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FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.452/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.227,499852
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+33.01%
Patrimônio Líquido
R$ 291.1M
Média 12M: R$ 222.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.42
Vol: 43.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.452/0001-38
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.20%+46.38%+1.50%+46.75%+46.90%+33.01%+30.57%
% CDI133.4%594.5%134.9%1374.7%667.0%—213.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.97%+0.20%+0.30%+0.31%+42.65%+1.58%+1.20%—————+46.38%
2025+0.52%+0.53%-34.70%-4.33%+0.50%-0.03%+2.09%-0.52%+0.34%+0.43%+0.25%-11.22%-42.23%
2024+0.68%+0.39%+0.40%+0.52%+0.49%+0.52%+0.50%+0.51%+0.65%+0.54%+0.49%-0.61%+5.20%
2023+0.72%+0.60%+1.88%+0.97%+0.74%+0.72%+0.70%+0.62%+0.43%+0.51%+0.36%+0.41%+9.01%
2022+1.61%+0.68%+3.29%+1.75%-4.72%+0.89%-0.63%+0.79%+0.39%-0.00%+5.74%+0.74%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%84.41%59.73%43.78%—44.37%
Sharpe—4.141.700.42—0.38
Max Drawdown-13.83%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
42.65%
Pior Mês
-11.22%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261.227,499852+0.07%R$ 291.1M
22/07/20261.226,634802+0.07%R$ 290.9M
21/07/20261.225,771223+0.07%R$ 290.7M
20/07/20261.224,908956+0.07%R$ 290.5M
17/07/20261.224,048013+0.07%R$ 290.2M
16/07/20261.223,189024+0.07%R$ 290.0M
15/07/20261.222,334160+0.07%R$ 289.8M
14/07/20261.221,480758+0.07%R$ 289.6M
13/07/20261.220,627739+0.07%R$ 289.4M
10/07/20261.219,775741+0.07%R$ 289.2M
09/07/20261.218,925449+0.07%R$ 289.0M
08/07/20261.218,067545+0.07%R$ 288.8M
07/07/20261.217,210595+0.07%R$ 288.6M
06/07/20261.216,354995+0.07%R$ 288.4M
03/07/20261.215,500473+0.07%R$ 288.2M
02/07/20261.214,596181+0.07%R$ 288.0M
01/07/20261.213,796548+0.07%R$ 287.8M
30/06/20261.212,984825+0.07%R$ 287.6M
29/06/20261.212,089280+0.07%R$ 287.4M
26/06/20261.211,195097+0.07%R$ 287.2M
25/06/20261.210,302347+0.07%R$ 287.0M
24/06/20261.209,410571+0.07%R$ 286.8M
23/06/20261.208,520269+0.07%R$ 286.6M
22/06/20261.207,631638+0.07%R$ 286.4M
19/06/20261.206,744469+0.07%R$ 286.1M
18/06/20261.205,858542+0.07%R$ 285.9M
17/06/20261.204,973445+0.07%R$ 285.7M
16/06/20261.204,090438+0.07%R$ 285.5M
15/06/20261.203,193804+0.07%R$ 285.3M
12/06/20261.202,298785—R$ 285.1M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 291.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.227,499852 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +46.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.227,499852, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.452/0001-38.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +33.01%.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 291.1M.
Quem administra o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.