Numerando

Publicidade

FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.452/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.281,587856
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+36.14%
Patrimônio Líquido
R$ 303.9M
Média 12M: R$ 245.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.50
Vol: 43.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.452/0001-38
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.30%+52.83%+1.61%+4.33%+53.19%+36.14%+36.00%
% CDI159.3%512.6%150.5%131.7%782.1%—281.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.97%+0.20%+0.50%+0.31%+42.65%+1.58%+1.62%+1.38%+1.23%+1.30%——+53.15%
2025+0.52%+0.53%-34.70%-4.33%+0.50%-0.03%+2.09%-0.52%+0.34%+0.43%+0.25%-11.22%-42.23%
2024+0.68%+0.39%+0.40%+0.52%+0.49%+0.52%+0.50%+0.51%+0.65%+0.54%+0.49%-0.61%+5.20%
2023+0.72%+0.60%+1.88%+0.97%+0.74%+0.72%+0.70%+0.62%+0.43%+0.51%+0.36%+0.41%+9.01%
2022+1.61%+0.68%+3.29%+1.75%-4.72%+0.89%-0.63%+0.79%+0.39%-0.00%+5.74%+0.74%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.14%59.67%43.73%—46.28%
Sharpe—32.792.020.50—0.58
Max Drawdown-13.83%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
42.65%
Pior Mês
-11.22%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,30 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.281,587856+0.08%R$ 303.9M
22/10/20261.280,562364+0.08%R$ 303.6M
21/10/20261.279,538726+0.08%R$ 303.4M
20/10/20261.278,516522+0.08%R$ 303.2M
19/10/20261.277,503726+0.08%R$ 302.9M
16/10/20261.276,485424+0.08%R$ 302.7M
15/10/20261.275,438362+0.08%R$ 302.4M
14/10/20261.274,393331+0.08%R$ 302.2M
13/10/20261.273,351398+0.08%R$ 301.9M
09/10/20261.272,310513+0.08%R$ 301.7M
08/10/20261.271,270596+0.08%R$ 301.4M
07/10/20261.270,237679+0.08%R$ 301.2M
06/10/20261.269,206932+0.08%R$ 301.0M
05/10/20261.268,177898+0.08%R$ 300.7M
02/10/20261.267,150951+0.08%R$ 300.5M
01/10/20261.266,125908+0.08%R$ 300.2M
30/09/20261.265,143259+0.06%R$ 300.0M
29/09/20261.264,364128+0.06%R$ 299.8M
28/09/20261.263,586001+0.06%R$ 299.6M
25/09/20261.262,808359+0.06%R$ 299.4M
24/09/20261.262,041031+0.06%R$ 299.3M
23/09/20261.261,244374+0.06%R$ 299.1M
22/09/20261.260,477663+0.06%R$ 298.9M
21/09/20261.259,711512+0.06%R$ 298.7M
18/09/20261.258,945945+0.06%R$ 298.5M
17/09/20261.258,180973+0.06%R$ 298.3M
16/09/20261.257,406549+0.06%R$ 298.2M
15/09/20261.256,692450+0.05%R$ 298.0M
14/09/20261.256,008271+0.05%R$ 297.8M
11/09/20261.255,334982—R$ 297.7M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 303.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.281,587856 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +52.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.281,587856, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.452/0001-38.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +36.14%.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 303.9M.
Quem administra o FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II Master - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.