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FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.396/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.116,999372
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+33.76%
231.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 289.4M
Média 12M: R$ 227.1M
Cotistas
135
Sharpe 12M
0.45
Vol: 42.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.396/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+46.62%+1.13%+3.76%+48.03%+33.76%+33.75%
% CDI89.9%482.5%103.2%112.4%694.2%231.1%226.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.06%+0.06%+0.12%+0.14%+41.60%+1.38%+1.41%+1.19%+0.28%———+46.62%
2025+0.32%+0.35%-34.58%-4.46%+0.34%-0.21%+1.87%+0.18%+0.11%+0.22%+0.07%-9.14%-41.34%
2024+0.55%+0.22%+0.22%+0.32%+0.30%+0.33%+0.26%+0.31%+0.45%+0.33%+0.31%+0.35%+4.03%
2023+0.55%+0.45%+1.62%+0.79%+0.55%+0.55%-3.72%+0.51%+0.32%+0.42%+0.28%+0.34%+2.60%
2022+1.23%+0.54%+2.16%+1.19%+0.84%+0.72%+0.65%+0.61%+0.20%-0.11%+5.08%+0.57%+14.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.18%58.52%42.80%—42.38%
Sharpe—10.201.790.45—0.43
Max Drawdown-11.80%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
41.60%
Pior Mês
-9.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,68 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.93%
valores a pagar
1.06%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.116,999372+0.05%R$ 289.4M
08/09/20261.116,466426+0.05%R$ 289.3M
04/09/20261.115,933072+0.05%R$ 289.2M
03/09/20261.115,399891+0.05%R$ 289.0M
02/09/20261.114,867071+0.05%R$ 288.9M
01/09/20261.114,333898+0.04%R$ 288.8M
31/08/20261.113,891901+0.06%R$ 288.6M
28/08/20261.113,273626+0.06%R$ 288.5M
27/08/20261.112,656416+0.06%R$ 288.3M
26/08/20261.112,040079+0.06%R$ 288.2M
25/08/20261.111,420365+0.06%R$ 288.0M
24/08/20261.110,801557+0.06%R$ 287.8M
21/08/20261.110,183273+0.06%R$ 287.7M
20/08/20261.109,566320+0.06%R$ 287.5M
19/08/20261.108,949575+0.06%R$ 287.4M
18/08/20261.108,334068+0.06%R$ 287.2M
17/08/20261.107,705580+0.06%R$ 287.0M
14/08/20261.107,076736+0.06%R$ 286.9M
13/08/20261.106,449180+0.06%R$ 286.7M
12/08/20261.105,822727+0.06%R$ 286.5M
11/08/20261.105,196658+0.06%R$ 286.4M
10/08/20261.104,571917+0.06%R$ 286.2M
07/08/20261.103,948894+0.06%R$ 286.1M
06/08/20261.103,325147+0.06%R$ 285.9M
05/08/20261.102,702203+0.06%R$ 285.7M
04/08/20261.102,080397+0.11%R$ 285.6M
03/08/20261.100,838643+0.00%R$ 285.3M
31/07/20261.100,838643+0.06%R$ 285.3M
30/07/20261.100,169280+0.06%R$ 285.1M
29/07/20261.099,500948—R$ 284.9M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 289.4M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.116,999372 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +46.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.116,999372, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.396/0001-31.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +33.76%, equivalente a 231.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 289.4M.
Quem administra o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.