Numerando

Publicidade

FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.396/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.138,377656
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
+35.89%
Patrimônio Líquido
R$ 295.0M
Média 12M: R$ 240.4M
Cotistas
135
Sharpe 12M
0.50
Vol: 42.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.396/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.15%+49.43%+1.41%+3.73%+50.58%+35.89%+35.86%
% CDI140.8%479.5%131.9%113.2%743.6%—280.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.06%+0.06%+0.19%+0.14%+41.60%+1.38%+1.41%+1.19%+1.04%+1.15%——+49.53%
2025+0.32%+0.35%-34.58%-4.46%+0.34%-0.21%+1.87%+0.18%+0.11%+0.22%+0.07%-9.14%-41.34%
2024+0.55%+0.22%+0.22%+0.32%+0.30%+0.33%+0.26%+0.31%+0.45%+0.33%+0.31%+0.35%+4.03%
2023+0.55%+0.45%+1.62%+0.79%+0.55%+0.55%-3.72%+0.51%+0.32%+0.42%+0.28%+0.34%+2.60%
2022+1.23%+0.54%+2.16%+1.19%+0.84%+0.72%+0.65%+0.61%+0.20%-0.11%+5.08%+0.57%+14.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.21%58.50%42.80%—45.29%
Sharpe—9.021.930.50—0.59
Max Drawdown-11.80%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
41.60%
Pior Mês
-9.14%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,68 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.93%
valores a pagar
1.06%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.138,377656+0.07%R$ 295.0M
22/10/20261.137,571915+0.07%R$ 294.8M
21/10/20261.136,768071+0.07%R$ 294.6M
20/10/20261.135,965005+0.07%R$ 294.4M
19/10/20261.135,170425+0.07%R$ 294.2M
16/10/20261.134,371092+0.07%R$ 293.9M
15/10/20261.133,546946+0.07%R$ 293.7M
14/10/20261.132,725105+0.07%R$ 293.5M
13/10/20261.131,905632+0.07%R$ 293.3M
09/10/20261.131,087461+0.07%R$ 293.1M
08/10/20261.130,269089+0.07%R$ 292.9M
07/10/20261.129,456744+0.07%R$ 292.7M
06/10/20261.128,645325+0.07%R$ 292.5M
05/10/20261.127,835226+0.07%R$ 292.3M
02/10/20261.127,027077+0.07%R$ 292.0M
01/10/20261.126,220657+0.07%R$ 291.8M
30/09/20261.125,452004+0.05%R$ 291.6M
29/09/20261.124,862944+0.05%R$ 291.5M
28/09/20261.124,274600+0.05%R$ 291.3M
25/09/20261.123,686504+0.05%R$ 291.2M
24/09/20261.123,106978+0.05%R$ 291.0M
23/09/20261.122,501611+0.05%R$ 290.9M
22/09/20261.121,922581+0.05%R$ 290.7M
21/09/20261.121,343934+0.05%R$ 290.6M
18/09/20261.120,765814+0.05%R$ 290.4M
17/09/20261.120,188032+0.05%R$ 290.3M
16/09/20261.119,601699+0.05%R$ 290.1M
15/09/20261.119,068822+0.05%R$ 290.0M
14/09/20261.118,562231+0.04%R$ 289.8M
11/09/20261.118,065465—R$ 289.7M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 295.0M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.138,377656 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +49.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.138,377656, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.396/0001-31.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +35.89%.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 295.0M.
Quem administra o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.