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FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.719.396/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.096,814144
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+33.93%
Patrimônio Líquido
R$ 284.2M
Média 12M: R$ 218.2M
Cotistas
135
Sharpe 12M
0.45
Vol: 42.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.719.396/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.04%+43.97%+1.23%+45.08%+44.88%+33.93%+31.57%
% CDI109.1%559.6%111.1%1326.2%638.5%—220.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.06%+0.06%+0.12%+0.14%+41.60%+1.38%+1.04%—————+43.97%
2025+0.32%+0.35%-34.58%-4.46%+0.34%-0.21%+1.87%+0.18%+0.11%+0.22%+0.07%-9.14%-41.34%
2024+0.55%+0.22%+0.22%+0.32%+0.30%+0.33%+0.26%+0.31%+0.45%+0.33%+0.31%+0.35%+4.03%
2023+0.55%+0.45%+1.62%+0.79%+0.55%+0.55%-3.72%+0.51%+0.32%+0.42%+0.28%+0.34%+2.60%
2022+1.23%+0.54%+2.16%+1.19%+0.84%+0.72%+0.65%+0.61%+0.20%-0.11%+5.08%+0.57%+14.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%82.75%58.55%42.84%—43.32%
Sharpe—3.971.630.45—0.41
Max Drawdown-11.80%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
41.60%
Pior Mês
-9.14%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.93%
valores a pagar
1.06%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.096,814144+0.00%R$ 284.2M
23/07/20261.096,814144+0.06%R$ 284.2M
22/07/20261.096,143067+0.06%R$ 284.0M
21/07/20261.095,473541+0.06%R$ 283.9M
20/07/20261.094,804795+0.06%R$ 283.7M
17/07/20261.094,137341+0.06%R$ 283.5M
16/07/20261.093,472024+0.06%R$ 283.3M
15/07/20261.092,810184+0.06%R$ 283.2M
14/07/20261.092,149815+0.06%R$ 283.0M
13/07/20261.091,488962+0.12%R$ 282.8M
10/07/20261.090,170762+0.00%R$ 282.5M
09/07/20261.090,170762+0.06%R$ 282.5M
08/07/20261.089,505623+0.06%R$ 282.3M
07/07/20261.088,840939+0.06%R$ 282.1M
06/07/20261.088,176469+0.06%R$ 282.0M
03/07/20261.087,512914+0.07%R$ 281.8M
02/07/20261.086,804943+0.06%R$ 281.6M
01/07/20261.086,189564+0.06%R$ 281.5M
30/06/20261.085,563704+0.06%R$ 281.3M
29/06/20261.084,863642+0.06%R$ 281.1M
26/06/20261.084,164784+0.06%R$ 280.9M
25/06/20261.083,467083+0.06%R$ 280.8M
24/06/20261.082,770350+0.06%R$ 280.6M
23/06/20261.082,074779+0.06%R$ 280.4M
22/06/20261.081,380731+0.06%R$ 280.2M
19/06/20261.080,688198+0.06%R$ 280.0M
18/06/20261.079,996333+0.06%R$ 279.9M
17/06/20261.079,304486+0.06%R$ 279.7M
16/06/20261.078,615150+0.07%R$ 279.5M
15/06/20261.077,913432—R$ 279.3M
Ferramentas

Sobre o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 284.2M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.096,814144 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +43.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.096,814144, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.719.396/0001-31.
Qual a rentabilidade do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +33.93%.
Qual o patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 284.2M.
Quem administra o FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIM MILAS II - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.