Numerando

Publicidade

FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 21.983.061/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,702497
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.12%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 187.8M
Média 12M: R$ 173.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.21
Vol: 3.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
21.983.061/0001-96
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.12%+11.81%+3.41%+7.02%+8.01%+15.24%+18.13%+32.17%+42.91%+44.48%+14.34%
% CDI382.0%114.6%318.3%213.4%117.7%—————112.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.25%+0.65%+1.28%+0.43%+0.13%+0.90%+1.31%+1.99%+3.12%——+13.21%
2025+1.79%+0.23%+1.28%+2.78%+1.22%+1.16%-0.27%+1.73%+1.02%+1.10%+1.49%+0.76%+15.22%
2024-0.46%+0.65%+0.63%-1.40%+0.58%+0.11%+1.57%+1.50%-0.15%+0.18%-0.30%-1.44%+1.43%
2023+1.25%-0.15%+0.63%+1.08%+2.00%+1.96%+1.44%-0.56%-0.12%-0.95%+3.25%+2.21%+12.65%
2022+0.82%+0.58%+2.85%-0.31%+0.95%-0.80%+1.10%+2.04%+0.97%+1.95%-1.75%-0.61%+7.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.27%4.24%3.90%3.77%3.27%4.14%
Sharpe—4.100.660.21-1.290.43
Max Drawdown-2.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA89.6%97.1%79.9%
vs IBOV45.4%44.3%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,69 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
95.17%
titulos publicos
3.63%
debentures
1.15%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,702497+0.05%R$ 187.8M
22/10/20262,701125-0.07%R$ 187.7M
21/10/20262,703087+0.05%R$ 187.8M
20/10/20262,701771+0.31%R$ 187.7M
19/10/20262,693389+0.05%R$ 187.1M
16/10/20262,691920-0.08%R$ 187.0M
15/10/20262,694032-0.16%R$ 187.2M
14/10/20262,698412-0.09%R$ 187.5M
13/10/20262,700964-0.31%R$ 187.7M
09/10/20262,709265+0.45%R$ 188.2M
08/10/20262,697207+0.30%R$ 187.4M
07/10/20262,689142+0.24%R$ 186.8M
06/10/20262,682624+0.31%R$ 186.4M
05/10/20262,674421+1.72%R$ 185.8M
02/10/20262,629316+0.33%R$ 182.7M
01/10/20262,620752-0.00%R$ 182.1M
30/09/20262,620833+0.09%R$ 182.1M
29/09/20262,618514+0.25%R$ 181.9M
28/09/20262,612111-0.14%R$ 181.5M
25/09/20262,615646+0.10%R$ 181.7M
24/09/20262,613094-0.01%R$ 181.6M
23/09/20262,613338-0.10%R$ 181.6M
22/09/20262,615961+0.06%R$ 181.8M
21/09/20262,614417+0.23%R$ 181.6M
18/09/20262,608398-0.02%R$ 181.2M
17/09/20262,608796+0.18%R$ 181.3M
16/09/20262,604041+0.15%R$ 180.9M
15/09/20262,600175-0.09%R$ 180.7M
14/09/20262,602418-0.16%R$ 180.8M
11/09/20262,606705—R$ 181.1M
Ferramentas

Sobre o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 187.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,702497 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,702497, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 21.983.061/0001-96.
Qual a rentabilidade do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.24%.
Qual o patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 187.8M.
Quem administra o FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O FIL ICATU PREV Qualificado Fif- Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.