Numerando

Publicidade

FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.634.294/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,911303
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 293.5M
Média 12M: R$ 248.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.02
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.294/0001-71
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.98%+5.67%+1.14%+3.56%+7.27%+15.15%+28.43%+45.69%+65.93%+76.68%+14.89%
% CDI101.5%102.2%101.3%102.5%101.9%—————102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.00%+1.28%+1.08%+0.98%———————+5.67%
2025+1.07%+1.02%+0.99%+1.08%+1.17%+1.13%+1.31%+1.18%+1.25%+1.30%+1.06%+1.23%+14.73%
2024+1.01%+0.85%+0.87%+0.94%+0.87%+0.83%+0.94%+0.91%+0.86%+0.96%+0.82%+0.93%+11.32%
2023+1.15%+0.90%+1.23%+0.95%+1.20%+1.15%+1.13%+1.21%+1.04%+1.04%+0.95%+0.94%+13.67%
2022+0.70%+0.89%+0.98%+0.88%+1.11%+1.10%+1.07%+1.25%+1.15%+1.09%+1.07%+1.17%+13.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.04%0.06%0.11%0.06%
Sharpe—10.127.726.023.505.93
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV17.7%0.0%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,09 mi

MAIO/2026

titulos publicos
72.61%
depositos a prazo e outros titulos de if
19.03%
operacoes compromissadas
8.33%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,911303+0.05%R$ 293.5M
26/05/20261,910259+0.06%R$ 293.4M
25/05/20261,909207+0.05%R$ 293.2M
22/05/20261,908161+0.06%R$ 293.1M
21/05/20261,907089+0.05%R$ 292.9M
20/05/20261,906056+0.05%R$ 292.7M
19/05/20261,905018+0.05%R$ 292.6M
18/05/20261,903990+0.05%R$ 292.4M
15/05/20261,902982+0.05%R$ 292.3M
14/05/20261,901961+0.05%R$ 292.1M
13/05/20261,900935+0.05%R$ 292.0M
12/05/20261,899902+0.06%R$ 291.8M
11/05/20261,898852+0.05%R$ 291.6M
08/05/20261,897834+0.05%R$ 291.5M
07/05/20261,896815+0.05%R$ 291.3M
06/05/20261,895797+0.05%R$ 291.2M
05/05/20261,894776+0.05%R$ 291.0M
04/05/20261,893762+0.05%R$ 290.9M
30/04/20261,892756+0.05%R$ 290.7M
29/04/20261,891733+0.05%R$ 290.5M
28/04/20261,890719+0.05%R$ 290.4M
27/04/20261,889692+0.05%R$ 290.2M
24/04/20261,888666+0.05%R$ 290.1M
23/04/20261,887652+0.05%R$ 289.9M
22/04/20261,886645+0.05%R$ 289.8M
20/04/20261,885620+0.05%R$ 289.6M
17/04/20261,884605+0.05%R$ 289.4M
16/04/20261,883645+0.05%R$ 289.3M
15/04/20261,882717+0.05%R$ 289.2M
14/04/20261,881701—R$ 289.0M
Ferramentas

Sobre o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada

O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 293.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,911303 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,911303, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é 24.634.294/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de +15.15%.
Qual o patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é de R$ 293.5M.
Quem administra o FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada?
O FIF RENDA FIXA Crédito Privado Exclusivo MAIS COOP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.