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FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +9.44% | +1.23% | +2.15% | +5.05% | +11.26% | +10.95% |
| % CDI | 110.0% | 91.6% | 114.9% | 65.4% | 74.2% | — | 85.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +2.21% | +1.31% | +1.06% | +1.00% | +0.60% | +0.44% | +0.72% | +0.90% | — | — | +10.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.56% | +0.78% | +0.87% | +0.58% | +0.83% | +4.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.43% | 0.40% | 0.40% | — | 1.01% |
| Sharpe | — | -11.42 | -9.24 | -8.05 | — | -2.05 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 313,348258 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 313,231690 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 438.065,43 |
| 21/10/2026 | 313,115153 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 312,998659 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 560.222,46 |
| 19/10/2026 | 312,882192 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 312,765510 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 312,648873 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 13.253,82 |
| 14/10/2026 | 312,454895 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 552.763,31 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 312,260971 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 312,067229 | +0.14% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 311,635485 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 11.258,24 |
| 07/10/2026 | 311,456126 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 11.741,52 |
| 06/10/2026 | 311,276862 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 311,097702 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 3.288,55 |
| 02/10/2026 | 310,918647 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 310,739695 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 36.081,81 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 310,560848 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 85.003,05 |
| 29/09/2026 | 310,382106 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 310,203468 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 1.856,94 |
| 25/09/2026 | 309,846429 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 309,690396 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 120.913,45 |
| 23/09/2026 | 309,534443 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 2.231,46 |
| 22/09/2026 | 309,378569 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 309,222775 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 309,067060 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 308,911424 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 308,755716 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 308,600087 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 308,568662 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 549.518,50 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 308,537299 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 313,348258 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 313,348258, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é 03.185.374/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de +11.26%.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Quem administra o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.