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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.308.040/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,683642
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+12.63%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 97.5M
Média 12M: R$ 94.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 4.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.308.040/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.09%+8.47%+1.52%+4.14%+4.81%+12.63%+13.08%
% CDI351.2%87.7%139.7%123.6%69.6%86.4%87.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%+1.25%+0.07%+0.73%+0.24%-0.45%+1.56%+1.29%+1.09%———+8.47%
2025+1.21%+0.53%+1.83%+2.97%+0.88%+1.61%+0.42%+1.83%+0.98%+0.85%+1.72%+0.47%+16.37%
2024-0.04%+2.27%+0.70%-1.48%+0.71%-0.64%+0.98%+0.73%+0.30%-0.60%-0.48%-1.52%+0.87%
2023-0.21%-0.06%+1.82%+0.97%+1.53%+1.91%+1.46%+1.69%-0.76%-0.27%+4.35%+2.69%+16.11%
2022+0.36%+0.77%+3.03%+1.22%+1.24%+0.42%-0.76%+0.37%+0.44%-0.65%+1.70%+1.19%+9.66%
Captação no Mês
R$ 118.581
Resgates no Mês
R$ 118.581
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.46%3.84%5.22%4.38%—4.37%
Sharpe—0.92-0.85-0.45—-0.41
Max Drawdown-2.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
-0.45%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,07 mi

SETEMBRO/2026

debentures
99.93%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,683642-0.15%R$ 97.5M
08/09/20266,693546+0.53%R$ 97.6M
04/09/20266,658326+0.13%R$ 97.1M
03/09/20266,649680+0.17%R$ 97.0M
02/09/20266,638704+0.16%R$ 96.8M
01/09/20266,628057+0.25%R$ 96.7M
31/08/20266,611578-0.20%R$ 96.4M
28/08/20266,624911-0.15%R$ 96.6M
27/08/20266,634838+0.38%R$ 96.8M
26/08/20266,609610-0.04%R$ 96.4M
25/08/20266,612088+0.00%R$ 96.4M
24/08/20266,612002-0.21%R$ 96.4M
21/08/20266,625970+0.16%R$ 96.6M
20/08/20266,615063+0.20%R$ 96.5M
19/08/20266,601697+0.22%R$ 96.3M
18/08/20266,586935+0.06%R$ 96.1M
17/08/20266,583299+0.21%R$ 96.0M
14/08/20266,569297-0.16%R$ 95.8M
13/08/20266,579540-0.09%R$ 96.0M
12/08/20266,585648+0.04%R$ 96.1M
11/08/20266,582688-0.01%R$ 96.0M
10/08/20266,583376+0.04%R$ 96.0M
07/08/20266,580643+0.58%R$ 96.0M
06/08/20266,542993-0.15%R$ 95.4M
05/08/20266,552889+0.16%R$ 95.6M
04/08/20266,542259-0.07%R$ 95.4M
03/08/20266,546811+0.30%R$ 95.5M
31/07/20266,527063+0.26%R$ 95.2M
30/07/20266,510361+0.24%R$ 95.0M
29/07/20266,495010—R$ 94.7M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 97.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,683642 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,683642, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é 11.308.040/0001-11.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.63%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 97.5M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.