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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.573.959/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.215,219109
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.98%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 435.0M
Média 12M: R$ 407.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
8.17
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.573.959/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+9.86%+1.11%+3.41%+7.03%+14.98%+15.31%
% CDI102.1%102.0%102.0%101.9%101.6%102.6%102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+1.23%+1.09%+1.09%+1.14%+1.24%+1.11%+0.32%———+9.86%
2025——————+1.32%+1.21%+1.25%+1.32%+1.10%+1.26%+7.70%
Captação no Mês
R$ 489.792
Resgates no Mês
R$ 474.792
Captação Líquida
R$ 15.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.04%0.05%—0.05%
Sharpe—17.996.188.17—8.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.215,219109+0.05%R$ 435.0M
08/09/20262.214,062013+0.05%R$ 434.8M
04/09/20262.212,905523+0.05%R$ 434.5M
03/09/20262.211,749586+0.06%R$ 434.3M
02/09/20262.210,533533+0.05%R$ 434.1M
01/09/20262.209,378328+0.05%R$ 433.8M
31/08/20262.208,223786+0.05%R$ 433.6M
28/08/20262.207,070001+0.05%R$ 433.4M
27/08/20262.205,916811+0.05%R$ 433.2M
26/08/20262.204,710217+0.05%R$ 432.9M
25/08/20262.203,557877+0.05%R$ 432.7M
24/08/20262.202,406027+0.05%R$ 432.5M
21/08/20262.201,210008+0.05%R$ 432.2M
20/08/20262.200,058987+0.05%R$ 432.0M
19/08/20262.198,908731+0.05%R$ 431.8M
18/08/20262.197,759014+0.05%R$ 431.6M
17/08/20262.196,609834+0.05%R$ 431.3M
14/08/20262.195,461305+0.05%R$ 431.1M
13/08/20262.194,313477+0.05%R$ 430.9M
12/08/20262.193,159337+0.05%R$ 430.7M
11/08/20262.192,005790+0.05%R$ 430.4M
10/08/20262.190,852944+0.05%R$ 430.2M
07/08/20262.189,700659+0.05%R$ 430.0M
06/08/20262.188,551845+0.05%R$ 429.7M
05/08/20262.187,381683+0.05%R$ 429.5M
04/08/20262.186,218502+0.05%R$ 429.3M
03/08/20262.185,050125+0.05%R$ 429.1M
31/07/20262.183,882504+0.05%R$ 428.8M
30/07/20262.182,714823+0.05%R$ 428.6M
29/07/20262.181,547870—R$ 428.4M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 435.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.215,219109 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.215,219109, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é 03.573.959/0001-04.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.98%, equivalente a 102.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 435.0M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.