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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.573.959/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.178,015278
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.14%
Patrimônio Líquido
R$ 427.7M
Média 12M: R$ 419.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
8.93
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.573.959/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+8.01%+1.13%+3.46%+7.15%+15.14%+14.75%
% CDI101.8%102.0%101.9%101.9%101.7%—102.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+1.23%+1.09%+1.09%+1.14%+0.97%—————+8.01%
2025——————+1.32%+1.21%+1.25%+1.32%+1.10%+1.26%+7.70%
Captação no Mês
R$ 1.392.752
Resgates no Mês
R$ 1.375.752
Captação Líquida
R$ 17.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.04%0.05%—0.05%
Sharpe—14.046.148.93—8.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.178,015278+0.05%R$ 427.7M
23/07/20262.176,850121+0.05%R$ 427.4M
22/07/20262.175,685421+0.05%R$ 427.2M
21/07/20262.174,495834+0.05%R$ 427.0M
20/07/20262.173,348836+0.05%R$ 426.8M
17/07/20262.172,188106+0.05%R$ 426.5M
16/07/20262.171,026082+0.05%R$ 426.3M
15/07/20262.169,866717+0.05%R$ 426.1M
14/07/20262.168,706742+0.05%R$ 425.8M
13/07/20262.167,545418+0.05%R$ 425.6M
10/07/20262.166,388131+0.05%R$ 425.4M
09/07/20262.165,229761+0.05%R$ 425.1M
08/07/20262.164,072020+0.05%R$ 424.9M
07/07/20262.162,912039+0.05%R$ 424.7M
06/07/20262.161,765263+0.05%R$ 424.5M
03/07/20262.160,612396+0.05%R$ 424.2M
02/07/20262.159,469674+0.05%R$ 424.0M
01/07/20262.158,327890+0.05%R$ 423.8M
30/06/20262.157,166230+0.05%R$ 423.6M
29/06/20262.156,018108+0.05%R$ 423.3M
26/06/20262.154,849080+0.05%R$ 423.1M
25/06/20262.153,688265+0.05%R$ 422.9M
24/06/20262.152,518386+0.05%R$ 422.7M
23/06/20262.151,358712+0.05%R$ 422.4M
22/06/20262.150,195084+0.05%R$ 422.2M
19/06/20262.149,035221+0.05%R$ 422.0M
18/06/20262.147,988753+0.05%R$ 421.8M
17/06/20262.146,840344+0.05%R$ 421.5M
16/06/20262.145,668161+0.05%R$ 421.3M
15/06/20262.144,508904—R$ 421.1M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 427.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.178,015278 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.178,015278, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é 03.573.959/0001-04.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.14%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 427.7M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.