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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.573.959/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.251,114494
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.81%
Patrimônio Líquido
R$ 667.3M
Média 12M: R$ 418.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
7.28
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.573.959/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+11.64%+1.09%+3.36%+6.93%+14.81%+14.23%
% CDI102.1%112.9%101.9%102.0%102.0%—111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+2.27%+1.09%+1.09%+1.14%+1.24%+1.11%+1.10%+0.83%——+12.78%
2025——————+1.32%+1.21%+1.25%+1.32%+1.10%+1.26%+7.70%
Captação no Mês
R$ 240.971.130
Resgates no Mês
R$ 15.956.130
Captação Líquida
R$ 225.015.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.05%—1.09%
Sharpe—17.5012.707.28—1.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.251,114494+0.05%R$ 667.3M
22/10/20262.249,945702+0.05%R$ 667.0M
21/10/20262.248,777647+0.06%R$ 666.6M
20/10/20262.247,535879+0.05%R$ 441.4M
19/10/20262.246,382501+0.05%R$ 441.1M
16/10/20262.245,229783+0.05%R$ 440.9M
15/10/20262.244,077616+0.05%R$ 440.7M
14/10/20262.242,921368+0.05%R$ 440.5M
13/10/20262.241,770419+0.05%R$ 440.2M
09/10/20262.240,620052+0.05%R$ 440.0M
08/10/20262.239,468038+0.05%R$ 439.8M
07/10/20262.238,318798+0.05%R$ 439.6M
06/10/20262.237,170155+0.05%R$ 439.3M
05/10/20262.235,958040+0.05%R$ 439.1M
02/10/20262.234,809910+0.05%R$ 438.9M
01/10/20262.233,662348+0.05%R$ 438.6M
30/09/20262.232,515427+0.05%R$ 438.4M
29/09/20262.231,369123+0.05%R$ 438.2M
28/09/20262.230,223408+0.05%R$ 438.0M
25/09/20262.229,078281+0.05%R$ 437.7M
24/09/20262.227,933706+0.05%R$ 437.5M
23/09/20262.226,789787+0.05%R$ 437.3M
22/09/20262.225,646440+0.05%R$ 437.1M
21/09/20262.224,503720+0.05%R$ 436.8M
18/09/20262.223,361537+0.05%R$ 436.6M
17/09/20262.222,174574+0.05%R$ 436.4M
16/09/20262.221,013799+0.05%R$ 436.1M
15/09/20262.219,853650+0.05%R$ 435.9M
14/09/20262.218,694090+0.05%R$ 435.7M
11/09/20262.217,535215—R$ 435.5M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 667.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.251,114494 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.251,114494, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é 03.573.959/0001-04.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.81%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 667.3M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.