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FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.620.612/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,637430
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.38%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.620.612/0001-24
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.35%+9.48%+1.11%+3.38%+6.82%+14.38%+14.70%
% CDI112.1%98.1%101.9%100.9%98.5%98.5%98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.09%+1.11%+1.04%+1.10%+1.17%+1.10%+0.35%———+9.48%
2025+1.03%+0.96%+0.95%+1.06%+1.14%+1.10%+1.26%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.24%+14.24%
2024+0.44%+0.53%+0.11%-0.07%+1.10%+0.72%+0.92%+0.85%+0.80%+0.92%+0.82%+0.85%+8.30%
2023+0.75%-0.03%+0.98%+0.31%-0.80%+0.94%+1.82%+0.92%+0.91%+0.34%+1.82%+1.57%+9.93%
2022+1.53%+1.26%+2.89%-0.54%+1.17%-1.17%+0.40%+0.93%+0.66%+0.12%-0.98%-0.79%+5.53%
Captação no Mês
R$ 1.447.887
Resgates no Mês
R$ 1.651.835
Captação Líquida
-R$ 203.948
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.16%0.19%0.15%—0.15%
Sharpe—0.84-1.12-1.45—-1.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,38 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,637430+0.05%R$ 2.4B
08/09/20261,636585+0.06%R$ 2.4B
04/09/20261,635565+0.06%R$ 2.4B
03/09/20261,634659+0.06%R$ 2.4B
02/09/20261,633609+0.07%R$ 2.4B
01/09/20261,632546+0.05%R$ 2.4B
31/08/20261,631752+0.04%R$ 2.4B
28/08/20261,631039+0.04%R$ 2.4B
27/08/20261,630337+0.06%R$ 2.4B
26/08/20261,629388+0.05%R$ 2.4B
25/08/20261,628572+0.07%R$ 2.4B
24/08/20261,627507+0.05%R$ 2.4B
21/08/20261,626772+0.06%R$ 2.4B
20/08/20261,625750+0.05%R$ 2.4B
19/08/20261,625008+0.06%R$ 2.4B
18/08/20261,624041+0.05%R$ 2.4B
17/08/20261,623304+0.05%R$ 2.4B
14/08/20261,622545+0.04%R$ 2.4B
13/08/20261,621908+0.05%R$ 2.4B
12/08/20261,621053+0.05%R$ 2.4B
11/08/20261,620169+0.04%R$ 2.4B
10/08/20261,619441+0.04%R$ 2.4B
07/08/20261,618774+0.06%R$ 2.4B
06/08/20261,617777+0.04%R$ 2.4B
05/08/20261,617065+0.06%R$ 2.4B
04/08/20261,616153+0.06%R$ 2.4B
03/08/20261,615154+0.07%R$ 2.4B
31/07/20261,614011+0.08%R$ 2.4B
30/07/20261,612767+0.07%R$ 2.4B
29/07/20261,611715—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,637430 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,637430, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é 36.620.612/0001-24.
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de +14.38%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.