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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 05.754.026/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,046237
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+13.22%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 1.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
05.754.026/0001-49
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.61%+7.37%+0.77%+2.35%+6.63%+13.22%+12.89%
% CDI63.9%93.8%69.8%69.2%94.3%—89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.32%+1.04%+1.22%+1.36%+0.82%+0.79%+0.61%—————+7.37%
2025——————+0.20%+1.05%+0.96%+1.10%+1.04%+0.95%+5.41%
Captação no Mês
R$ 554.781
Resgates no Mês
R$ 5.997.593
Captação Líquida
-R$ 5.442.811
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.61%0.92%1.08%1.01%—1.01%
Sharpe—-4.98-0.79-1.50—-1.47
Max Drawdown-0.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202633,046237+0.05%R$ 1.6B
23/07/202633,028887+0.02%R$ 1.6B
22/07/202633,023527+0.06%R$ 1.6B
21/07/202633,004083+0.02%R$ 1.6B
20/07/202632,998929+0.01%R$ 1.6B
17/07/202632,995087-0.02%R$ 1.6B
16/07/202633,001937-0.00%R$ 1.6B
15/07/202633,003050+0.05%R$ 1.6B
14/07/202632,985140+0.09%R$ 1.6B
13/07/202632,954814-0.03%R$ 1.6B
10/07/202632,965386+0.05%R$ 1.6B
09/07/202632,949668+0.09%R$ 1.6B
08/07/202632,920876+0.00%R$ 1.6B
07/07/202632,919883+0.03%R$ 1.6B
06/07/202632,910645+0.05%R$ 1.6B
03/07/202632,895300+0.11%R$ 1.6B
02/07/202632,860489+0.04%R$ 1.6B
01/07/202632,845978-0.00%R$ 1.6B
30/06/202632,846907+0.06%R$ 1.6B
29/06/202632,827405+0.04%R$ 1.6B
26/06/202632,812693+0.06%R$ 1.6B
25/06/202632,792248+0.08%R$ 1.6B
24/06/202632,765695+0.04%R$ 1.6B
23/06/202632,751312+0.07%R$ 1.6B
22/06/202632,728213+0.10%R$ 1.6B
19/06/202632,694475-0.01%R$ 1.6B
18/06/202632,698069+0.02%R$ 1.6B
17/06/202632,690659-0.03%R$ 1.6B
16/06/202632,698925-0.01%R$ 1.6B
15/06/202632,702184—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33,046237 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 33,046237, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é 05.754.026/0001-49.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de +13.22%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.