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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +8.83% | +0.95% | +2.62% | +6.02% | +13.13% | +13.35% |
| % CDI | 128.6% | 91.4% | 87.0% | 78.2% | 87.1% | 89.9% | 89.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.04% | +1.22% | +1.36% | +0.82% | +0.79% | +0.83% | +0.74% | +0.40% | — | — | — | +8.83% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.20% | +1.05% | +0.96% | +1.10% | +1.04% | +0.95% | +5.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.41% | 0.67% | 1.02% | 0.96% | — | 0.96% |
| Sharpe | — | -4.76 | -1.86 | -1.54 | — | -1.61 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 33,496041 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 33,478746 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 105.536,79 |
| 04/09/2026 | 33,451661 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 21.866,73 |
| 03/09/2026 | 33,436780 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 56.902,43 |
| 02/09/2026 | 33,417736 | +0.11% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 01/09/2026 | 33,379984 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 11.050,54 |
| 31/08/2026 | 33,362871 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 33,353585 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 27/08/2026 | 33,342565 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 33,329472 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 14.644,11 |
| 25/08/2026 | 33,322905 | +0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 10.026,82 |
| 24/08/2026 | 33,295376 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 14.952,68 |
| 21/08/2026 | 33,285698 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 12.993,44 |
| 20/08/2026 | 33,258392 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 33,247661 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 27,34 | R$ 5.000,00 |
| 18/08/2026 | 33,223837 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 111.686,31 |
| 17/08/2026 | 33,218418 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 10.225,21 | R$ 6.500,00 |
| 14/08/2026 | 33,204075 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 37.998,06 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 33,198119 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 15.893,53 |
| 12/08/2026 | 33,187785 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 33,175186 | -0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 10/08/2026 | 33,181071 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 239,53 |
| 07/08/2026 | 33,174752 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 250.957,74 |
| 06/08/2026 | 33,165371 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 33,173761 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 251.543,31 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 33,155449 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 5.783,06 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 33,143671 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 12.187,39 |
| 31/07/2026 | 33,118126 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 33,083606 | +0.13% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 19.951,43 |
| 29/07/2026 | 33,041111 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33,496041 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 33,496041, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é 05.754.026/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de +13.13%, equivalente a 89.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.