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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

CNPJ 16.569.908/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
313,216525
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.96%
Rent. 12M
+14.13%
Patrimônio Líquido
R$ 465.5M
Média 12M: R$ 435.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 18.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada
CNPJ
16.569.908/0001-50
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.96%+1.20%-0.41%-9.61%-1.78%+14.13%+17.35%+51.42%+33.11%+12.24%
% CDI-100.6%15.3%-37.0%-282.7%-25.3%————85.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.57%+2.70%-1.13%+0.17%-5.99%-0.65%-0.96%—————+1.20%
2025+6.68%-3.02%+4.80%+10.52%+5.01%+1.83%-6.56%+6.44%+4.50%-1.12%+2.78%-1.82%+32.91%
2024-3.73%+0.73%+1.36%-6.37%-1.98%+0.85%+4.27%+3.40%-2.57%-1.64%-6.97%-7.30%-18.94%
2023+3.32%-7.43%-4.50%+2.99%+8.15%+8.84%+4.59%-4.69%+0.11%-5.12%+11.12%+5.16%+22.50%
2022+4.19%-2.16%+3.99%-10.59%-1.13%-10.82%+6.52%+7.93%+0.15%+7.74%-10.40%-3.59%-10.43%
Captação no Mês
R$ 86.289.559
Resgates no Mês
R$ 2.588.095
Captação Líquida
R$ 83.701.464
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.14%17.89%19.53%18.24%17.98%18.32%
Sharpe—-2.66-0.93-0.03-0.26-0.12
Max Drawdown-15.27%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-5.99%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.3%91.5%54.2%
vs IPCA62.0%74.6%45.4%
vs IBOV20.7%0.0%14.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 430,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a receber
0.06%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026313,216525-1.31%R$ 465.5M
23/07/2026317,388153-0.57%R$ 471.7M
22/07/2026319,196352+1.84%R$ 474.4M
21/07/2026313,432480-0.69%R$ 465.8M
20/07/2026315,604156-0.57%R$ 469.0M
17/07/2026317,412009-0.10%R$ 471.7M
16/07/2026317,714292-0.62%R$ 472.2M
15/07/2026319,689552-0.96%R$ 475.1M
14/07/2026322,779086+0.70%R$ 479.7M
13/07/2026320,526490-1.08%R$ 476.3M
10/07/2026324,012911+2.38%R$ 396.6M
09/07/2026316,474855+0.04%R$ 387.4M
08/07/2026316,355927-0.03%R$ 387.3M
07/07/2026316,450994-0.57%R$ 387.5M
06/07/2026318,268427-0.82%R$ 389.8M
03/07/2026320,900227+0.56%R$ 393.0M
02/07/2026319,100018+1.17%R$ 390.8M
01/07/2026315,409941-0.26%R$ 386.4M
30/06/2026316,239384-0.49%R$ 387.4M
29/06/2026317,805725-0.25%R$ 389.3M
26/06/2026318,595193+1.30%R$ 390.4M
25/06/2026314,507839+1.04%R$ 385.3M
24/06/2026311,279434+0.50%R$ 381.4M
23/06/2026309,734859+1.00%R$ 379.5M
22/06/2026306,669587+1.00%R$ 375.7M
19/06/2026303,635822+0.16%R$ 372.0M
18/06/2026303,153264-0.00%R$ 371.4M
17/06/2026303,160720-1.12%R$ 371.4M
16/06/2026306,592363-0.89%R$ 375.7M
15/06/2026309,354613—R$ 379.0M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 465.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 313,216525 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 313,216525, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é 16.569.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de +14.13%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 465.5M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.