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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

CNPJ 16.569.908/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
404,550229
23/10/2026
Rent. no Mês
+17.53%
Rent. 12M
+32.85%
Patrimônio Líquido
R$ 582.1M
Média 12M: R$ 450.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.90
Vol: 20.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada
CNPJ
16.569.908/0001-50
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+17.53%+30.72%+17.88%+29.16%+16.75%+32.85%+17.35%+51.42%+33.11%+31.52%
% CDI2148.5%298.0%1667.5%886.0%246.2%————246.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.57%+2.70%+1.54%+0.17%-5.99%-0.65%+1.29%+2.42%+4.92%+17.53%——+34.24%
2025+6.68%-3.02%+4.80%+10.52%+5.01%+1.83%-6.56%+6.44%+4.50%-1.12%+2.78%-1.82%+32.91%
2024-3.73%+0.73%+1.36%-6.37%-1.98%+0.85%+4.27%+3.40%-2.57%-1.64%-6.97%-7.30%-18.94%
2023+3.32%-7.43%-4.50%+2.99%+8.15%+8.84%+4.59%-4.69%+0.11%-5.12%+11.12%+5.16%+22.50%
2022+4.19%-2.16%+3.99%-10.59%-1.13%-10.82%+6.52%+7.93%+0.15%+7.74%-10.40%-3.59%-10.43%
Captação no Mês
R$ 1.848.072
Resgates no Mês
R$ 1.840.072
Captação Líquida
R$ 8.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.20%22.68%20.85%20.37%17.98%21.19%
Sharpe—7.251.070.90-0.261.02
Max Drawdown-15.27%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
17.53%
Pior Mês
-5.99%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%70.7%54.2%
vs IPCA59.5%49.3%45.4%
vs IBOV52.1%31.4%14.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 430,25 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a receber
0.06%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026404,550229+1.04%R$ 582.1M
22/10/2026400,390347-0.99%R$ 576.1M
21/10/2026404,405371-0.85%R$ 581.9M
20/10/2026407,870128+2.28%R$ 586.8M
19/10/2026398,782054+1.04%R$ 573.8M
16/10/2026394,683323+0.19%R$ 567.9M
15/10/2026393,942881-1.22%R$ 566.8M
14/10/2026398,816224-0.30%R$ 573.8M
13/10/2026400,001606-1.60%R$ 575.5M
09/10/2026406,510354+2.37%R$ 584.9M
08/10/2026397,113904+2.24%R$ 571.4M
07/10/2026388,425842+0.70%R$ 558.9M
06/10/2026385,727790+1.10%R$ 555.0M
05/10/2026381,537262+7.70%R$ 548.9M
02/10/2026354,275057+2.45%R$ 509.7M
01/10/2026345,801921+0.46%R$ 497.5M
30/09/2026344,223807+1.58%R$ 495.3M
29/09/2026338,863394+0.82%R$ 487.6M
28/09/2026336,121106-0.50%R$ 483.6M
25/09/2026337,804614-0.78%R$ 486.0M
24/09/2026340,449466-0.80%R$ 489.8M
23/09/2026343,202170-0.68%R$ 493.8M
22/09/2026345,547351+0.28%R$ 497.2M
21/09/2026344,579883+1.34%R$ 495.8M
18/09/2026340,037647-0.06%R$ 489.3M
17/09/2026340,245955-0.45%R$ 489.6M
16/09/2026341,779909-0.01%R$ 491.8M
15/09/2026341,808765+0.25%R$ 491.9M
14/09/2026340,941901-0.48%R$ 490.6M
11/09/2026342,589666—R$ 493.0M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 582.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 404,550229 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 404,550229, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é 16.569.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de +32.85%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 582.1M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.