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FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada

CNPJ 36.518.079/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,130509
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.33%
Rent. 12M
+19.74%
Patrimônio Líquido
R$ 302.5M
Média 12M: R$ 366.5M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.26
Vol: 18.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
CNPJ
36.518.079/0001-94
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-7.33%+3.05%-8.50%-10.64%+5.10%+19.74%+34.46%+70.79%+50.41%+19.10%
% CDI-759.6%55.0%-753.2%-306.4%71.5%————131.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.04%+4.06%-1.89%-0.11%-7.33%———————+3.05%
2025+3.69%-4.45%+5.85%+6.09%+2.66%+1.80%-5.42%+6.61%+3.96%+1.19%+8.56%-1.54%+31.83%
2024-5.15%+0.97%-0.82%-1.81%-3.02%+1.50%+3.04%+6.78%-3.08%-1.65%-3.14%-4.05%-10.51%
2023+1.93%-10.02%-1.62%+1.88%+3.92%+12.13%+3.29%-4.78%+0.79%-3.11%+12.75%+5.53%+22.42%
2022+4.96%+2.31%+5.62%-9.08%+4.05%-10.96%+4.00%+7.97%-0.36%+4.70%-6.21%-2.35%+2.50%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.419.075
Captação Líquida
-R$ 9.419.075
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.03%23.91%22.92%18.97%15.79%19.14%
Sharpe—-2.13-0.190.260.190.24
Max Drawdown-15.21%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.04%
Pior Mês
-7.33%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%65.9%
vs IPCA89.8%99.3%49.4%
vs IBOV28.5%22.0%37.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,25 mi

MAIO/2026

acoes
54.57%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
23.64%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
11.44%
brazilian depository receipt bdr
5.75%
cotas de fundos
3.46%
valores a receber
1.13%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,130509-0.41%R$ 302.5M
26/05/20262,139246-0.99%R$ 303.8M
25/05/20262,160584+1.75%R$ 306.8M
22/05/20262,123496-1.02%R$ 301.5M
21/05/20262,145280-0.04%R$ 304.6M
20/05/20262,146243+2.20%R$ 304.8M
19/05/20262,099959-1.97%R$ 298.2M
18/05/20262,142219-0.19%R$ 304.2M
15/05/20262,146254-0.81%R$ 304.8M
14/05/20262,163710+1.01%R$ 307.3M
13/05/20262,142029-2.45%R$ 304.2M
12/05/20262,195898-1.10%R$ 312.2M
11/05/20262,220324-1.98%R$ 324.8M
08/05/20262,265145+0.29%R$ 331.4M
07/05/20262,258559-2.45%R$ 330.4M
06/05/20262,315350+1.13%R$ 338.7M
05/05/20262,289536+0.67%R$ 335.0M
04/05/20262,274352-1.08%R$ 332.7M
30/04/20262,299146+1.57%R$ 336.4M
29/04/20262,263649-2.15%R$ 331.2M
28/04/20262,313477-0.65%R$ 338.5M
27/04/20262,328544-0.99%R$ 340.7M
24/04/20262,351787-0.22%R$ 344.1M
23/04/20262,356912-1.55%R$ 344.8M
22/04/20262,393936-2.29%R$ 350.2M
20/04/20262,450044-0.16%R$ 358.4M
17/04/20262,453894-0.25%R$ 359.0M
16/04/20262,459934-0.46%R$ 359.9M
15/04/20262,471236-0.22%R$ 361.5M
14/04/20262,476635—R$ 362.3M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 302.5M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,130509 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 2,130509, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é 36.518.079/0001-94.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de +19.74%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 302.5M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.