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FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.754.101/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
38,997675
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.67%
Rent. 12M
+14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 12.3B
Média 12M: R$ 12.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.754.101/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.67%+11.35%+2.01%+3.94%+5.91%+14.11%+13.56%
% CDI204.5%110.1%187.4%119.7%86.8%—106.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.59%+0.84%+1.92%+1.71%+0.69%+0.59%+0.61%+0.69%+1.36%+1.67%——+12.29%
2025——————+0.59%+1.10%+1.07%+0.99%+1.10%+0.91%+5.90%
Captação no Mês
R$ 17.026.922
Resgates no Mês
R$ 55.878.213
Captação Líquida
-R$ 38.851.291
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.22%1.35%1.26%1.30%—1.64%
Sharpe—2.14-1.51-0.27—0.55
Max Drawdown-0.25%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202638,997675+0.05%R$ 12.3B
22/10/202638,977879+0.05%R$ 12.3B
21/10/202638,957115+0.03%R$ 12.3B
20/10/202638,944811+0.14%R$ 12.2B
19/10/202638,891025+0.03%R$ 12.3B
16/10/202638,879121+0.05%R$ 12.2B
15/10/202638,859679-0.02%R$ 12.2B
14/10/202638,868741+0.04%R$ 12.2B
13/10/202638,854361-0.04%R$ 12.2B
09/10/202638,871770+0.22%R$ 12.2B
08/10/202638,787330+0.14%R$ 12.3B
07/10/202638,732883+0.06%R$ 12.2B
06/10/202638,711547+0.10%R$ 12.2B
05/10/202638,674659+0.56%R$ 12.2B
02/10/202638,460650+0.19%R$ 12.2B
01/10/202638,386977+0.08%R$ 12.1B
30/09/202638,357928+0.09%R$ 12.1B
29/09/202638,322459+0.10%R$ 12.2B
28/09/202638,285704+0.06%R$ 12.2B
25/09/202638,260986+0.07%R$ 12.1B
24/09/202638,233405+0.01%R$ 12.1B
23/09/202638,229781+0.02%R$ 12.1B
22/09/202638,222342+0.08%R$ 12.1B
21/09/202638,191715+0.18%R$ 12.1B
18/09/202638,123769+0.04%R$ 12.1B
17/09/202638,108619+0.09%R$ 12.1B
16/09/202638,073460+0.04%R$ 12.1B
15/09/202638,059885+0.05%R$ 12.1B
14/09/202638,040240-0.02%R$ 12.1B
11/09/202638,047306—R$ 12.1B
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 38,997675 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 38,997675, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 05.754.101/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.11%.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 12.3B.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.