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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439713
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 797.3M
Média 12M: R$ 810.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.36
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.85%+7.59%+1.03%+3.23%+6.77%+14.37%+25.75%+37.21%+14.00%
% CDI90.0%96.6%93.3%94.9%96.4%———97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.09%+1.12%+1.04%+1.10%+0.85%—————+7.59%
2025+1.03%+0.96%+0.94%+1.06%+1.13%+1.09%+1.25%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.23%+14.17%
2024+0.42%+0.53%+0.12%-0.07%+1.11%+0.71%+0.91%+0.84%+0.80%+0.91%+0.82%+0.85%+8.26%
2023+1.05%-0.29%+0.58%+0.18%-0.98%+0.90%+1.83%+0.91%+0.92%+0.35%+1.87%+1.57%+9.22%
2022————————+0.63%+0.10%-0.59%-0.47%-0.33%
Captação no Mês
R$ 373.158
Resgates no Mês
R$ 5.012.022
Captação Líquida
-R$ 4.638.864
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.17%0.20%0.15%0.42%0.15%
Sharpe—-4.51-2.68-2.36-1.84-2.34
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.0%
vs IBOV32.6%9.9%46.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,439713+0.05%R$ 797.3M
23/07/20261,438943+0.04%R$ 797.9M
22/07/20261,438345+0.05%R$ 797.6M
21/07/20261,437668+0.05%R$ 797.3M
20/07/20261,436920+0.04%R$ 796.9M
17/07/20261,436298+0.03%R$ 797.7M
16/07/20261,435813+0.04%R$ 797.5M
15/07/20261,435200+0.06%R$ 797.1M
14/07/20261,434371+0.07%R$ 796.7M
13/07/20261,433400+0.03%R$ 795.8M
10/07/20261,432919+0.06%R$ 795.5M
09/07/20261,432004+0.04%R$ 795.0M
08/07/20261,431487+0.04%R$ 794.7M
07/07/20261,430925+0.05%R$ 796.9M
06/07/20261,430280+0.05%R$ 796.6M
03/07/20261,429523+0.06%R$ 796.1M
02/07/20261,428648+0.04%R$ 795.7M
01/07/20261,428022+0.04%R$ 795.3M
30/06/20261,427517+0.07%R$ 795.1M
29/06/20261,426555+0.05%R$ 799.0M
26/06/20261,425816+0.06%R$ 798.5M
25/06/20261,424976+0.05%R$ 798.1M
24/06/20261,424197+0.06%R$ 797.6M
23/06/20261,423286+0.06%R$ 797.2M
22/06/20261,422470+0.06%R$ 796.8M
19/06/20261,421589+0.05%R$ 796.3M
18/06/20261,420904+0.04%R$ 797.4M
17/06/20261,420266+0.05%R$ 797.1M
16/06/20261,419604+0.05%R$ 796.8M
15/06/20261,418953—R$ 796.4M
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 797.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,439713 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,439713, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.37%.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 797.3M.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 981 cotas disponíveis.