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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,410470
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 800.2M
Média 12M: R$ 814.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.93%+5.41%+1.08%+3.34%+6.99%+14.54%+25.75%+37.21%+14.31%
% CDI96.1%97.5%95.9%96.2%98.0%———98.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.09%+1.12%+0.93%———————+5.41%
2025+1.03%+0.96%+0.94%+1.06%+1.13%+1.09%+1.25%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.23%+14.17%
2024+0.42%+0.53%+0.12%-0.07%+1.11%+0.71%+0.91%+0.84%+0.80%+0.91%+0.82%+0.85%+8.26%
2023+1.05%-0.29%+0.58%+0.18%-0.98%+0.90%+1.83%+0.91%+0.92%+0.35%+1.87%+1.57%+9.22%
2022————————+0.63%+0.10%-0.59%-0.47%-0.33%
Captação no Mês
R$ 215.430
Resgates no Mês
R$ 6.258.563
Captação Líquida
-R$ 6.043.133
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%0.28%0.20%0.15%0.42%0.15%
Sharpe—-2.10-1.53-1.93-1.84-1.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.0%
vs IBOV16.1%0.0%46.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,410470+0.05%R$ 800.2M
26/05/20261,409751+0.07%R$ 799.8M
25/05/20261,408819+0.05%R$ 799.1M
22/05/20261,408076+0.05%R$ 800.5M
21/05/20261,407373+0.05%R$ 800.0M
20/05/20261,406691+0.06%R$ 799.6M
19/05/20261,405804+0.05%R$ 800.4M
18/05/20261,405067+0.05%R$ 800.1M
15/05/20261,404344+0.05%R$ 799.6M
14/05/20261,403698+0.04%R$ 799.3M
13/05/20261,403165+0.05%R$ 799.0M
12/05/20261,402500+0.04%R$ 798.6M
11/05/20261,401999+0.05%R$ 800.9M
08/05/20261,401366+0.05%R$ 800.6M
07/05/20261,400645+0.05%R$ 800.2M
06/05/20261,399984+0.11%R$ 799.9M
05/05/20261,398473+0.03%R$ 799.2M
04/05/20261,398081+0.04%R$ 798.9M
30/04/20261,397500+0.07%R$ 798.8M
29/04/20261,396525+0.04%R$ 802.7M
28/04/20261,395998+0.05%R$ 802.3M
27/04/20261,395360+0.05%R$ 802.0M
24/04/20261,394709+0.06%R$ 801.6M
23/04/20261,393828+0.05%R$ 803.9M
22/04/20261,393139+0.05%R$ 803.5M
20/04/20261,392503+0.03%R$ 803.2M
17/04/20261,392130+0.07%R$ 802.9M
16/04/20261,391173+0.05%R$ 803.7M
15/04/20261,390542+0.05%R$ 803.4M
14/04/20261,389794—R$ 803.0M
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 800.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,410470 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,410470, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 800.2M.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 940 cotas disponíveis.