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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488322
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 789.5M
Média 12M: R$ 801.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.87%+11.23%+1.10%+3.37%+6.71%+14.27%+25.75%+37.21%+13.69%
% CDI106.8%108.9%102.5%102.4%98.7%———107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+2.10%+1.12%+1.04%+1.10%+1.16%+1.10%+1.06%+0.87%——+12.33%
2025+1.03%+0.96%+0.94%+1.06%+1.13%+1.09%+1.25%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.23%+14.17%
2024+0.42%+0.53%+0.12%-0.07%+1.11%+0.71%+0.91%+0.84%+0.80%+0.91%+0.82%+0.85%+8.26%
2023+1.05%-0.29%+0.58%+0.18%-0.98%+0.90%+1.83%+0.91%+0.92%+0.35%+1.87%+1.57%+9.22%
2022————————+0.63%+0.10%-0.59%-0.47%-0.33%
Captação no Mês
R$ 177.951
Resgates no Mês
R$ 5.467.242
Captação Líquida
-R$ 5.289.291
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.27%0.23%0.20%0.42%1.07%
Sharpe—1.29-0.85-0.94-1.840.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.0%
vs IBOV47.2%53.6%46.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,488322+0.05%R$ 789.5M
22/10/20261,487631+0.04%R$ 790.3M
21/10/20261,487070+0.05%R$ 790.0M
20/10/20261,486355+0.07%R$ 789.7M
19/10/20261,485345+0.05%R$ 790.5M
16/10/20261,484554+0.04%R$ 790.1M
15/10/20261,483998+0.03%R$ 789.8M
14/10/20261,483601+0.04%R$ 789.6M
13/10/20261,483046+0.02%R$ 789.3M
09/10/20261,482740+0.07%R$ 789.1M
08/10/20261,481630+0.05%R$ 791.3M
07/10/20261,480864+0.05%R$ 790.9M
06/10/20261,480127+0.06%R$ 790.5M
05/10/20261,479246+0.15%R$ 790.1M
02/10/20261,477026+0.06%R$ 788.9M
01/10/20261,476164+0.05%R$ 788.3M
30/09/20261,475470+0.05%R$ 787.9M
29/09/20261,474665+0.05%R$ 792.4M
28/09/20261,473908+0.03%R$ 792.0M
25/09/20261,473491+0.05%R$ 791.8M
24/09/20261,472767+0.04%R$ 791.4M
23/09/20261,472149+0.03%R$ 791.9M
22/09/20261,471687+0.05%R$ 791.7M
21/09/20261,470887+0.07%R$ 791.2M
18/09/20261,469890+0.05%R$ 790.7M
17/09/20261,469164+0.06%R$ 792.4M
16/09/20261,468281+0.05%R$ 791.9M
15/09/20261,467507+0.05%R$ 791.5M
14/09/20261,466773+0.04%R$ 791.2M
11/09/20261,466198—R$ 790.9M
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 789.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488322 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,488322, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 789.5M.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1044 cotas disponíveis.