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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.912.456/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34,671585
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+12.73%
Patrimônio Líquido
R$ 4.7B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.93
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.912.456/0001-89
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.46%+7.57%+0.55%+2.73%+6.94%+12.73%+12.44%
% CDI48.3%96.4%49.3%80.4%98.7%—86.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+0.71%+1.42%+1.77%+1.19%+0.73%+0.46%—————+7.57%
2025——————+0.50%+1.00%+1.01%+0.80%+0.76%+0.90%+5.07%
Captação no Mês
R$ 12.085.859
Resgates no Mês
R$ 22.940.240
Captação Líquida
-R$ 10.854.381
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.53%0.57%0.51%—0.52%
Sharpe—-5.45-0.35-3.93—-3.80
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.46%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202634,671585+0.05%R$ 4.7B
23/07/202634,653381+0.03%R$ 4.7B
22/07/202634,642221-0.03%R$ 4.7B
21/07/202634,651881+0.03%R$ 4.7B
20/07/202634,642621+0.02%R$ 4.7B
17/07/202634,636166+0.01%R$ 4.7B
16/07/202634,631006+0.03%R$ 4.7B
15/07/202634,620322+0.04%R$ 4.7B
14/07/202634,605597+0.05%R$ 4.7B
13/07/202634,587815+0.02%R$ 4.7B
10/07/202634,581117-0.08%R$ 4.7B
09/07/202634,608603+0.04%R$ 4.7B
08/07/202634,594117+0.04%R$ 4.7B
07/07/202634,580942+0.04%R$ 4.7B
06/07/202634,568587+0.05%R$ 4.7B
03/07/202634,550277+0.06%R$ 4.7B
02/07/202634,531189+0.04%R$ 4.7B
01/07/202634,518905+0.02%R$ 4.7B
30/06/202634,513339+0.03%R$ 4.7B
29/06/202634,504679+0.02%R$ 4.7B
26/06/202634,498052+0.04%R$ 4.7B
25/06/202634,483135+0.04%R$ 4.7B
24/06/202634,469886+0.04%R$ 4.7B
23/06/202634,457105+0.05%R$ 4.7B
22/06/202634,440396+0.04%R$ 4.7B
19/06/202634,425047-0.10%R$ 4.7B
18/06/202634,459232+0.04%R$ 4.7B
17/06/202634,445693+0.03%R$ 4.7B
16/06/202634,437074+0.03%R$ 4.7B
15/06/202634,428154—R$ 4.7B
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 34,671585 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 34,671585, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 04.912.456/0001-89.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.73%.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7B.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.