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FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.61% | -5.29% | +1.45% | -1.58% | -5.27% | -14.21% | -46.91% | -13.17% |
| % CDI | 274.6% | -67.3% | 130.4% | -46.5% | -75.0% | — | — | -91.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.50% | -1.15% | -1.15% | -1.14% | -1.50% | -1.52% | +2.61% | — | — | — | — | — | -5.29% |
| 2025 | -2.61% | -2.99% | -2.35% | -1.99% | -2.43% | -2.05% | -1.21% | -2.21% | -1.67% | -1.55% | -1.57% | -1.63% | -21.74% |
| 2024 | -3.99% | -3.37% | -2.99% | -3.62% | -3.27% | -3.29% | -4.13% | -3.65% | -3.90% | -3.73% | -3.77% | -4.10% | -36.01% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -6.14% | -8.08% | -3.21% | -4.70% | -3.46% | -23.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.13% | 16.96% | 12.86% | 8.24% | 4.49% | 9.60% |
| Sharpe | — | -1.21 | -1.93 | -3.51 | -8.93 | -2.94 |
| Max Drawdown | -16.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 26.1% | 0.0% | 0.0% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 87.94% | R$ 1,59 mi |
valores a pagar | 12.06% | R$ 218,00 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 58,53 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 364,376304 | +3.49% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 352,091840 | -0.05% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 352,270629 | -3.32% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 364,376304 | +0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 364,376304 | +2.98% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 353,837066 | -2.89% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 364,376304 | +0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 364,376304 | +2.82% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 354,375659 | -0.05% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 354,555192 | -0.05% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 354,734726 | -0.05% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 354,914239 | -0.05% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 355,093772 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 355,097306 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 355,100828 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 355,104354 | -2.54% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 364,376304 | +0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 364,376304 | +2.61% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 355,114946 | -1.13% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 359,173249 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 359,176821 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 359,180365 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 359,183911 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 359,187470 | +0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 359,181657 | -0.38% | R$ 1.4M | R$ 5.214,66 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 360,540415 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 360,543982 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 360,547549 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 360,551117 | -0.00% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 360,554686 | — | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE
O FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 364,376304 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é de R$ 364,376304, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é 28.079.834/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é de -14.21%.
- O patrimônio líquido do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é de R$ 1.4M.
- O FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE?
Qual o CNPJ do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE?
Qual a rentabilidade do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE?
Qual o patrimônio líquido do FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE?
Quem administra o FIC FIM Jaguar CRED PRIV IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 751 cotas disponíveis.