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FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 51.478.991/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.461,954427
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.86%
Rent. 12M
+21.18%
Patrimônio Líquido
R$ 9.1M
Média 12M: R$ 8.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
4.53
Vol: 1.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
51.478.991/0001-53
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.86%+13.01%+2.22%+5.98%+11.65%+21.18%+55.32%+20.35%
% CDI207.9%169.4%200.2%176.0%165.6%——149.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.24%+1.36%+1.85%+1.49%+1.87%+1.68%+1.86%—————+13.01%
2025+1.42%+0.99%+1.05%+1.35%+0.85%+1.28%+1.00%+1.04%+1.45%-0.26%+2.08%+2.10%+15.31%
2024+4.54%+5.50%+4.66%+3.67%+3.53%+2.13%+2.55%+1.90%+1.57%+1.64%+1.17%+0.83%+39.24%
2023————————+6.98%+10.52%+7.51%+4.38%+32.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.39%0.29%0.43%1.42%1.87%1.46%
Sharpe—40.7223.634.536.344.97
Max Drawdown-0.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.26%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.5%26.5%80.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,33 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20262.461,954427+0.10%R$ 9.1M
22/07/20262.459,553123+0.11%R$ 9.1M
21/07/20262.456,845944+0.09%R$ 9.1M
20/07/20262.454,542938+0.11%R$ 9.0M
17/07/20262.451,948636+0.10%R$ 9.0M
16/07/20262.449,442279+0.11%R$ 9.0M
15/07/20262.446,767141+0.11%R$ 9.0M
14/07/20262.444,145402+0.11%R$ 9.0M
13/07/20262.441,372747+0.13%R$ 9.0M
10/07/20262.438,241063+0.18%R$ 9.0M
09/07/20262.433,759934+0.13%R$ 9.0M
08/07/20262.430,645370+0.13%R$ 9.0M
07/07/20262.427,528963+0.08%R$ 8.9M
06/07/20262.425,493375+0.08%R$ 8.9M
03/07/20262.423,506211+0.09%R$ 8.9M
02/07/20262.421,432653+0.09%R$ 8.9M
01/07/20262.419,263472+0.10%R$ 8.9M
30/06/20262.416,899664+0.09%R$ 8.9M
29/06/20262.414,833425+0.09%R$ 8.9M
26/06/20262.412,753242+0.09%R$ 8.9M
25/06/20262.410,514705+0.08%R$ 8.9M
24/06/20262.408,476747+0.08%R$ 8.9M
23/06/20262.406,566743+0.08%R$ 8.9M
22/06/20262.404,574703+0.08%R$ 8.9M
19/06/20262.402,647590+0.07%R$ 8.9M
18/06/20262.400,969207+0.08%R$ 8.8M
17/06/20262.399,166356+0.08%R$ 8.8M
16/06/20262.397,283396+0.07%R$ 8.8M
15/06/20262.395,515989+0.06%R$ 8.8M
12/06/20262.394,105543—R$ 8.8M
Ferramentas

Sobre o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.461,954427 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.461,954427, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 51.478.991/0001-53.
Qual a rentabilidade do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +21.18%.
Qual o patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.1M.
Quem administra o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 735 cotas disponíveis.