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Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.196.587/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,142746
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 7.7B
Média 12M: R$ 6.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.71
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.196.587/0001-84
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.62%+1.14%+3.53%+7.21%+14.97%+27.84%+44.31%+63.45%+14.72%
% CDI100.7%101.3%100.7%101.6%101.2%————101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+0.97%———————+5.62%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.29%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.47%
2024+0.98%+0.82%+0.85%+0.90%+0.83%+0.80%+0.92%+0.89%+0.85%+0.96%+0.82%+0.87%+11.00%
2023+1.13%+0.95%+1.15%+0.87%+1.20%+1.12%+1.07%+1.18%+1.00%+0.98%+0.91%+0.91%+13.20%
2022+0.83%+0.92%+0.90%+0.71%+1.11%+1.06%+1.03%+1.18%+1.10%+1.07%+1.01%+1.10%+12.70%
Captação no Mês
R$ 133.608.983
Resgates no Mês
R$ 55.061.781
Captação Líquida
R$ 78.547.202
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—8.127.144.711.175.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV17.2%0.0%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,18 bi

MAIO/2026

titulos publicos
80.12%
operacoes compromissadas
10.61%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.27%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,142746+0.05%R$ 7.7B
26/05/20263,141056+0.05%R$ 7.7B
25/05/20263,139340+0.05%R$ 7.7B
22/05/20263,137625+0.05%R$ 7.6B
21/05/20263,135910+0.05%R$ 7.6B
20/05/20263,134211+0.05%R$ 7.6B
19/05/20263,132517+0.05%R$ 7.6B
18/05/20263,130827+0.05%R$ 7.6B
15/05/20263,129158+0.05%R$ 7.6B
14/05/20263,127492+0.05%R$ 7.6B
13/05/20263,125825+0.05%R$ 7.6B
12/05/20263,124143+0.05%R$ 7.6B
11/05/20263,122469+0.05%R$ 7.6B
08/05/20263,120780+0.05%R$ 7.6B
07/05/20263,119122+0.05%R$ 7.6B
06/05/20263,117458+0.05%R$ 7.5B
05/05/20263,115801+0.05%R$ 7.5B
04/05/20263,114136+0.05%R$ 7.5B
30/04/20263,112476+0.05%R$ 7.5B
29/04/20263,110794+0.05%R$ 7.5B
28/04/20263,109103+0.05%R$ 7.5B
27/04/20263,107425+0.05%R$ 7.5B
24/04/20263,105722+0.05%R$ 7.5B
23/04/20263,104032+0.05%R$ 7.4B
22/04/20263,102341+0.05%R$ 7.4B
20/04/20263,100661+0.05%R$ 7.4B
17/04/20263,098977+0.05%R$ 7.4B
16/04/20263,097319+0.05%R$ 7.4B
15/04/20263,095726+0.05%R$ 7.4B
14/04/20263,094099—R$ 7.4B
Ferramentas

Sobre o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,142746 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,142746, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 19.196.587/0001-84.
Qual a rentabilidade do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.97%.
Qual o patrimônio líquido do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.7B.
Quem administra o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.