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FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.629.385/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.785,185039
24/07/2026
Rent. no Mês
+2.67%
Rent. 12M
+41.05%
Patrimônio Líquido
R$ 92.5M
Média 12M: R$ 78.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
16.71
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.629.385/0001-14
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.67%+23.28%+3.05%+9.46%+20.99%+41.05%+74.41%+119.40%+39.99%
% CDI281.6%296.3%275.2%278.3%298.6%———281.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.93%+2.78%+3.64%+3.28%+3.00%+2.94%+2.67%—————+23.28%
2025+2.42%+2.36%+2.30%+2.55%+2.54%+2.19%+2.41%+2.91%+2.54%+2.33%+2.95%+2.29%+34.20%
2024+1.76%+2.88%+0.94%+2.04%+2.13%+1.94%+2.21%+2.11%+2.19%+2.45%+1.72%+1.83%+27.05%
2023+3.10%+2.18%+2.09%+2.02%+1.77%+1.63%+2.27%+1.75%+1.60%+1.69%+1.18%+1.70%+25.55%
2022———————————+2.46%+2.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.95%1.66%1.23%1.57%2.15%1.59%
Sharpe—17.6125.8016.718.9216.90
Max Drawdown-0.48%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
2.29%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV35.7%40.0%87.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,42 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.785,185039+0.14%R$ 92.5M
23/07/20262.781,327913+0.12%R$ 92.4M
22/07/20262.778,093246+0.85%R$ 92.3M
21/07/20262.754,758804+0.00%R$ 91.5M
20/07/20262.754,758804+0.00%R$ 91.5M
17/07/20262.754,758804+0.00%R$ 91.5M
16/07/20262.754,758804+0.00%R$ 91.5M
15/07/20262.754,758804+0.14%R$ 91.5M
14/07/20262.750,795414+0.14%R$ 91.4M
13/07/20262.746,953970+0.14%R$ 91.3M
10/07/20262.743,142217+0.13%R$ 91.1M
09/07/20262.739,659960+0.12%R$ 91.0M
08/07/20262.736,496327+0.22%R$ 90.9M
07/07/20262.730,581669+0.14%R$ 90.7M
06/07/20262.726,669470+0.13%R$ 90.6M
03/07/20262.723,026821+0.11%R$ 90.5M
02/07/20262.719,930958+0.13%R$ 90.4M
01/07/20262.716,296267+0.14%R$ 90.3M
30/06/20262.712,628304+0.08%R$ 90.1M
29/06/20262.710,593477+0.14%R$ 90.1M
26/06/20262.706,745738+0.15%R$ 89.9M
25/06/20262.702,694271+0.16%R$ 89.8M
24/06/20262.698,483908+0.13%R$ 89.7M
23/06/20262.694,849557+0.18%R$ 89.5M
22/06/20262.690,019466+0.15%R$ 89.4M
19/06/20262.686,088815+0.15%R$ 89.2M
18/06/20262.682,113535+0.16%R$ 89.1M
17/06/20262.677,923756+0.14%R$ 89.0M
16/06/20262.674,161402+0.13%R$ 88.9M
15/06/20262.670,647100—R$ 88.7M
Ferramentas

Sobre o FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 92.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.785,185039 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.785,185039, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.629.385/0001-14.
Qual a rentabilidade do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +41.05%.
Qual o patrimônio líquido do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 92.5M.
Quem administra o FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 926 cotas disponíveis.