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Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer

CNPJ 34.706.460/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,171249
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 909.1M
Média 12M: R$ 835.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer
CNPJ
34.706.460/0001-51
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXCLUSIVE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+7.72%+2.63%+7.97%+16.31%+350.20%+1088.13%+2426.77%+4.22%
% CDI91.6%241.0%237.4%235.0%———35.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%-10.57%+2.61%+2.39%+2.41%+2.53%+2.85%+2.63%————+7.72%
2025-0.01%+0.07%+0.11%-4.99%+8.23%+0.09%+0.24%-0.74%+1.11%+2.42%+2.81%+2.47%+11.90%
2024+2.64%+3.87%+1.62%+188.17%+0.78%+0.83%+1.69%-0.04%+0.88%+0.74%+0.81%+0.42%+231.75%
2023+2.50%+5.53%+7.02%+6.00%+7.93%+5.62%+3.38%+6.76%+3.82%+5.55%+5.42%+54.40%+175.37%
2022+0.08%+3.51%+53.23%+2.04%+1.13%+0.24%+0.87%+3.41%+5.68%+3.67%+3.59%+20.68%+134.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.07%0.12%—130.90%16.29%
Sharpe—295.77181.27—0.76-0.58
Max Drawdown-11.69%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-10.57%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.7%—100.0%
vs IPCA54.7%—99.1%
vs IBOV50.7%—87.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 874,10 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/2026129,171249+0.13%R$ 909.1M
28/08/2026129,007637+0.12%R$ 907.9M
27/08/2026128,848200+0.12%R$ 906.8M
26/08/2026128,688243+0.12%R$ 905.7M
25/08/2026128,528787+0.12%R$ 904.5M
24/08/2026128,369483+0.12%R$ 903.4M
21/08/2026128,210781+0.12%R$ 902.3M
20/08/2026128,052348+0.12%R$ 901.2M
19/08/2026127,893784+0.12%R$ 900.1M
18/08/2026127,735772+0.12%R$ 899.0M
17/08/2026127,578686+0.12%R$ 897.8M
14/08/2026127,421584+0.12%R$ 896.7M
13/08/2026127,264663+0.12%R$ 895.6M
12/08/2026127,108154+0.12%R$ 894.5M
11/08/2026126,951854+0.12%R$ 893.4M
10/08/2026126,797249+0.12%R$ 892.3M
07/08/2026126,640689+0.12%R$ 891.2M
06/08/2026126,485941+0.12%R$ 890.2M
05/08/2026126,330783+0.13%R$ 889.1M
04/08/2026126,171440+0.12%R$ 887.9M
03/08/2026126,015667+0.13%R$ 886.8M
31/07/2026125,855904+0.12%R$ 885.7M
30/07/2026125,700743+0.12%R$ 884.6M
29/07/2026125,550456+0.12%R$ 883.6M
28/07/2026125,396063+0.12%R$ 882.5M
27/07/2026125,241774+0.12%R$ 881.4M
24/07/2026125,089386+0.12%R$ 880.3M
23/07/2026124,935714+0.12%R$ 879.2M
22/07/2026124,782440+0.12%R$ 878.2M
21/07/2026124,629497—R$ 877.1M
Ferramentas

Sobre o Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer

O Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 909.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 129,171249 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer?
A cota mais recente do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer é de R$ 129,171249, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer?
O CNPJ do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer é 34.706.460/0001-51.
Qual a rentabilidade do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer?
O patrimônio líquido do Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer é de R$ 909.1M.
Quem administra o Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer?
O Fera20 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimer é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.