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Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.521.273/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
82,306710
05/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 856.8M
Média 12M: R$ 789.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.521.273/0001-30
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+4.19%+4.19%+12.15%+12.11%+486.12%+1134.31%+2616.68%+12.25%
% CDI377.7%359.6%343.8%168.3%———154.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.05%+0.13%——————————+4.19%
2025+0.14%+0.13%+0.12%-4.69%+5.51%+0.20%-0.03%-0.58%+0.77%+2.74%+2.47%+1.97%+8.78%
2024+2.57%+4.23%+1.61%+186.18%+1.93%+0.84%+0.35%+0.18%+0.61%+0.80%+0.97%+0.43%+230.36%
2023+2.56%+7.46%+8.78%+7.65%+8.21%+8.45%+3.72%+8.69%+4.87%+6.50%+6.40%+62.85%+230.45%
2022-0.11%+2.56%+4.94%+2.91%+1.84%+1.23%+1.34%+5.80%+5.21%+4.73%+5.94%-0.31%+42.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—6.64%25.10%—129.13%23.89%
Sharpe—6.520.43—1.000.35
Max Drawdown-11.67%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.05%
Pior Mês
-0.58%
75% positivos · 25% negativos · 8 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.4%—100.0%
vs IPCA76.6%—92.2%
vs IBOV1.3%—84.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 833,57 mi

FEVEREIRO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/02/202682,306710+0.13%R$ 856.8M
30/01/202682,196200+0.27%R$ 855.6M
29/01/202681,976171+0.80%R$ 853.3M
27/01/202681,328202+0.00%R$ 846.6M
26/01/202681,328202+0.00%R$ 846.6M
23/01/202681,328202+0.00%R$ 846.6M
22/01/202681,328202+0.53%R$ 846.6M
21/01/202680,899298+0.40%R$ 842.1M
20/01/202680,577181+0.00%R$ 838.8M
19/01/202680,577181+0.00%R$ 838.8M
16/01/202680,577181+0.00%R$ 838.8M
15/01/202680,577181+0.80%R$ 838.8M
14/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
13/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
12/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
09/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
08/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
06/01/202679,938191+0.00%R$ 832.1M
05/01/202679,938191+1.19%R$ 832.1M
02/01/202678,999831+0.00%R$ 822.3M
31/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
30/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
29/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
26/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
24/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
23/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
22/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
19/12/202578,999831+0.00%R$ 822.3M
18/12/202578,999831+0.66%R$ 822.3M
16/12/202578,485352—R$ 817.0M
Ferramentas

Sobre o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 856.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 82,306710 (05/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 82,306710, referente a 05/02/2026.
Qual o CNPJ do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.521.273/0001-30.
Qual a rentabilidade do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 856.8M.
Quem administra o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1180 cotas disponíveis.