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Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.521.273/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
86,029546
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 895.8M
Média 12M: R$ 826.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.521.273/0001-30
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+8.90%+2.67%+8.29%+8.90%+486.12%+1134.31%+2616.68%+4.34%
% CDI129.2%244.3%247.1%128.1%———41.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.05%+0.13%—-6.03%+2.45%+2.53%+3.13%+2.67%————+8.90%
2025+0.14%+0.13%+0.12%-4.69%+5.51%+0.20%-0.03%-0.58%+0.77%+2.74%+2.47%+1.97%+8.78%
2024+2.57%+4.23%+1.61%+186.18%+1.93%+0.84%+0.35%+0.18%+0.61%+0.80%+0.97%+0.43%+230.36%
2023+2.56%+7.46%+8.78%+7.65%+8.21%+8.45%+3.72%+8.69%+4.87%+6.50%+6.40%+62.85%+230.45%
2022-0.11%+2.56%+4.94%+2.91%+1.84%+1.23%+1.34%+5.80%+5.21%+4.73%+5.94%-0.31%+42.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.51%12.09%—129.13%17.20%
Sharpe—45.870.35—1.00-0.50
Max Drawdown-11.67%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.05%
Pior Mês
-6.03%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.5%—100.0%
vs IPCA47.1%—92.2%
vs IBOV47.1%—84.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 833,57 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/202686,029546+0.13%R$ 895.8M
28/08/202685,918063+0.13%R$ 894.7M
27/08/202685,809493+0.13%R$ 893.5M
26/08/202685,701109+0.13%R$ 892.4M
25/08/202685,593642+0.12%R$ 891.3M
24/08/202685,488291+0.13%R$ 890.2M
21/08/202685,380478+0.13%R$ 889.1M
20/08/202685,273161+0.13%R$ 887.9M
19/08/202685,165760+0.13%R$ 886.8M
18/08/202685,058726+0.13%R$ 885.7M
17/08/202684,951962+0.12%R$ 884.6M
14/08/202684,848419+0.13%R$ 883.5M
13/08/202684,742258+0.12%R$ 882.4M
12/08/202684,636899+0.13%R$ 881.3M
11/08/202684,531202+0.12%R$ 880.2M
10/08/202684,427105+0.12%R$ 879.1M
07/08/202684,322362+0.12%R$ 878.0M
06/08/202684,217561+0.12%R$ 876.9M
05/08/202684,112715+0.13%R$ 875.9M
04/08/202684,004893+0.13%R$ 874.7M
03/08/202683,899883+0.13%R$ 873.6M
31/07/202683,791577+0.13%R$ 872.5M
30/07/202683,686836+0.12%R$ 871.4M
29/07/202683,582418+0.12%R$ 870.3M
28/07/202683,478178+0.12%R$ 869.2M
27/07/202683,375562+0.12%R$ 868.2M
24/07/202683,272182+0.12%R$ 867.1M
23/07/202683,168688+0.12%R$ 866.0M
22/07/202683,065853+0.12%R$ 865.0M
21/07/202682,962219—R$ 863.9M
Ferramentas

Sobre o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 895.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 86,029546 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 86,029546, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.521.273/0001-30.
Qual a rentabilidade do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 895.8M.
Quem administra o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.