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Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +0.14% | +0.31% | +0.46% | -0.10% | -43.39% | +1052.72% | +1367.10% | -3.56% |
| % CDI | 125.6% | 2.4% | 28.3% | 13.5% | -1.5% | — | — | — | -30.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.49% | -2.55% | -0.22% | +0.26% | +0.06% | -0.23% | +0.40% | — | — | — | — | — | +0.14% |
| 2025 | -0.23% | -0.44% | -40.56% | +0.40% | +66.28% | -40.34% | +0.42% | -0.78% | +0.73% | -2.95% | -0.46% | -0.25% | -43.13% |
| 2024 | -0.21% | -0.06% | -0.13% | +0.81% | -0.17% | -0.14% | -0.15% | -0.32% | -0.18% | +0.25% | +1.03% | -0.09% | +0.64% |
| 2023 | -3.71% | +237.91% | +0.04% | +0.28% | +0.60% | +2.53% | +29.66% | -19.42% | +24.93% | +2.25% | +26.09% | +270.52% | +1999.13% |
| 2022 | +1.76% | -0.36% | -6.97% | -1.08% | +40.26% | +0.11% | +1.31% | +0.89% | -0.39% | -1.99% | -2.54% | -2.89% | +23.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.12% | 3.21% | 6.70% | — | 105.50% | 6.28% |
| Sharpe | — | -3.90 | -2.21 | — | -0.35 | -3.05 |
| Max Drawdown | -5.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.3% | — | 78.4% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 69.9% |
| vs IBOV | 26.4% | — | 78.0% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 87.02% | R$ 164,27 mi |
outras aplicacoes | 12.72% | R$ 24,01 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 259,05 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 240,49 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 18.443,043453 | -0.06% | R$ 166.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 18.454,359219 | +0.00% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 18.454,284819 | +0.29% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 18.401,695094 | +0.03% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 18.396,060516 | +0.17% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 18.365,184415 | -0.03% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 49.980,81 |
| 30/06/2026 | 18.370,212209 | -0.06% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 18.382,011907 | +0.06% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 18.371,672449 | +0.02% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 18.367,879610 | -0.08% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 18.382,555400 | -0.07% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 18.395,483784 | -0.05% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 18.405,177259 | +0.03% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 18.399,364274 | +0.01% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 18.397,210848 | -0.03% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 18.403,338688 | -0.02% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 18.407,204659 | -0.04% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 18.415,108012 | +0.17% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 18.383,183948 | -0.03% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 18.389,531092 | +0.06% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 18.379,230721 | -0.03% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 18.385,146424 | -0.01% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 18.387,037560 | -0.00% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 18.387,673290 | -0.05% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 18.397,171432 | -0.07% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 18.409,643950 | +0.01% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 18.408,415123 | -0.02% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 50.001,37 |
| 29/05/2026 | 18.412,760368 | +0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 18.411,942090 | +0.01% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 18.410,756011 | — | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 166.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18.443,043453 (08/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.443,043453, referente a 08/07/2026.
- O CNPJ do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.631.505/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 166.5M.
- O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.