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Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.78% | +14.41% | +5.79% | +8.92% | +9.88% | +16.39% | +16.14% |
| % CDI | 585.4% | 139.8% | 540.4% | 271.1% | 145.3% | — | 126.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +0.50% | +0.30% | +3.19% | +0.72% | -0.59% | +0.27% | +1.06% | +2.94% | +4.78% | — | — | +14.98% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.25% | +0.78% | -0.48% | -0.22% | +1.17% | +0.39% | +1.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.04% | 5.19% | 4.60% | 3.75% | — | 3.98% |
| Sharpe | — | 5.18 | 1.45 | 0.51 | — | 0.97 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 302,666528 | +0.61% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 372.385,00 |
| 22/10/2026 | 300,845220 | +0.54% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 49.790,00 |
| 21/10/2026 | 299,224402 | +0.53% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 241.200,00 |
| 20/10/2026 | 297,642471 | +0.34% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 296,631419 | +0.03% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 22.040,00 |
| 16/10/2026 | 296,550857 | -0.12% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 296,905828 | -0.15% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 573.620,00 |
| 14/10/2026 | 297,350650 | -0.14% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 899.980,00 |
| 13/10/2026 | 297,762179 | -0.32% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 86.470,00 |
| 09/10/2026 | 298,714211 | +0.35% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 512.485,00 |
| 08/10/2026 | 297,665280 | +0.35% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 633.540,00 |
| 07/10/2026 | 296,637792 | -0.02% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 529.466,05 |
| 06/10/2026 | 296,696720 | +0.12% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 631.160,00 |
| 05/10/2026 | 296,329737 | +2.13% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 472.370,00 |
| 02/10/2026 | 290,163116 | +0.50% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 39.990,00 |
| 01/10/2026 | 288,724743 | -0.05% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 288,872570 | -0.03% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 345.100,00 |
| 29/09/2026 | 288,959845 | +0.50% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 34.610,00 |
| 28/09/2026 | 287,530121 | +0.22% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 497.460,00 |
| 25/09/2026 | 286,907428 | +0.21% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 286,295486 | +0.07% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 254.825,00 |
| 23/09/2026 | 286,094595 | +0.05% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 419.190,00 |
| 22/09/2026 | 285,945255 | +0.13% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 276.990,00 |
| 21/09/2026 | 285,586060 | +0.35% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 284,584539 | -0.04% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 284,691705 | +0.25% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 283,986017 | +0.22% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 131.915,00 |
| 15/09/2026 | 283,370489 | -0.06% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 506.145,00 |
| 14/09/2026 | 283,534149 | -0.03% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 209.660,00 |
| 11/09/2026 | 283,617785 | — | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 38.950,00 |
Sobre o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 11.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 302,666528 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 302,666528, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 08.399.811/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +16.39%.
- O patrimônio líquido do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 11.8B.
- O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.