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Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado

CNPJ 52.740.892/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.182,842022
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.70%
Rent. 12M
+11.69%
78.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4M
Média 12M: R$ 1.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 20.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.740.892/0001-60
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.70%+13.45%+4.97%-0.81%+16.88%+11.69%+9.92%
% CDI1009.4%226.4%440.8%-23.4%237.2%78.9%66.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+13.75%-2.18%+2.55%-4.61%+1.49%+2.70%——————+13.45%
2025-5.13%+1.34%-2.91%-0.52%+0.88%-5.32%+3.26%-3.02%-1.78%+1.18%-0.82%+3.12%-9.71%
2024——————+1.12%+0.61%-2.87%+6.07%+4.13%+3.10%+12.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.63%12.03%27.25%20.27%—20.20%
Sharpe—-1.480.80-0.15—-0.25
Max Drawdown-7.12%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.75%
Pior Mês
-4.61%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,40 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
71.92%
cotas de fundos
27.56%
valores a pagar
0.51%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.182,842022+0.61%R$ 1.4M
05/06/20261.175,719918+1.44%R$ 1.4M
03/06/20261.159,073044+1.29%R$ 1.4M
02/06/20261.144,353933-0.10%R$ 1.4M
01/06/20261.145,498910-0.54%R$ 1.4M
29/05/20261.151,768600+0.21%R$ 1.4M
28/05/20261.149,370787-0.56%R$ 1.4M
27/05/20261.155,878084+0.54%R$ 1.4M
26/05/20261.149,684085+0.28%R$ 1.4M
25/05/20261.146,439624-0.11%R$ 1.4M
22/05/20261.147,711935+0.39%R$ 1.4M
21/05/20261.143,246611-0.05%R$ 1.4M
20/05/20261.143,857674-0.76%R$ 1.4M
19/05/20261.152,666435+0.53%R$ 1.4M
18/05/20261.146,567596-1.13%R$ 1.4M
15/05/20261.159,715491+1.57%R$ 1.4M
14/05/20261.141,767460+0.02%R$ 1.4M
13/05/20261.141,544454+1.91%R$ 1.4M
12/05/20261.120,125023+0.00%R$ 1.3M
11/05/20261.120,118127-0.03%R$ 1.3M
08/05/20261.120,403283-0.57%R$ 1.3M
07/05/20261.126,846222-0.03%R$ 1.3M
06/05/20261.127,240479+0.25%R$ 1.3M
05/05/20261.124,437330-1.18%R$ 1.3M
04/05/20261.137,813638+0.26%R$ 1.4M
30/04/20261.134,894575-1.07%R$ 1.4M
29/04/20261.147,175815+0.68%R$ 1.4M
28/04/20261.139,405438-0.02%R$ 1.4M
27/04/20261.139,604780-0.52%R$ 1.4M
24/04/20261.145,569781—R$ 1.4M
Ferramentas

Sobre o Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado

O Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.182,842022 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é de R$ 1.182,842022, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é 52.740.892/0001-60.
Qual a rentabilidade do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é de +11.69%, equivalente a 78.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é de R$ 1.4M.
Quem administra o Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado?
O Feeder RCP LATAM II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado é administrado por BANCO BRADESCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 493 cotas disponíveis.