Numerando

Publicidade

Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.791.863/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.910,895799
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+23.15%
Patrimônio Líquido
R$ 38.3M
Média 12M: R$ 34.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.51
Vol: 3.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.791.863/0001-13
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.28%+11.75%+1.50%+4.50%+10.19%+23.15%+53.75%+22.57%
% CDI135.2%149.5%134.9%132.3%145.0%——157.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.80%+2.22%+1.51%+1.53%+1.34%+1.51%+1.28%—————+11.75%
2025+2.15%+2.16%+2.02%+2.55%+1.34%+1.88%+1.22%+1.50%+1.94%+2.03%+1.96%+1.97%+25.24%
2024+1.83%+1.44%+1.42%+1.62%+1.52%+1.31%+1.58%+1.49%+1.68%+1.56%+1.96%+2.48%+21.82%
2023———+0.01%+1.45%+1.24%+2.00%+1.22%+1.38%+1.92%+1.14%+1.66%+12.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.49%1.46%3.35%2.81%3.39%
Sharpe—10.094.722.513.932.50
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
1.28%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.7%27.5%80.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,75 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.84%
valores a pagar
0.13%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.910,895799+0.06%R$ 38.3M
23/07/20261.909,800808+0.06%R$ 38.3M
22/07/20261.908,706595+0.06%R$ 38.2M
21/07/20261.907,613394+0.06%R$ 38.2M
20/07/20261.906,521029+0.09%R$ 38.2M
17/07/20261.904,728237+0.06%R$ 38.2M
16/07/20261.903,638122+0.06%R$ 38.1M
15/07/20261.902,548832+0.06%R$ 38.1M
14/07/20261.901,445187+0.16%R$ 38.1M
13/07/20261.898,417828+0.09%R$ 38.0M
10/07/20261.896,617546+0.06%R$ 38.0M
09/07/20261.895,522407+0.06%R$ 38.0M
08/07/20261.894,428261+0.06%R$ 38.0M
07/07/20261.893,335025+0.06%R$ 37.9M
06/07/20261.892,241026+0.09%R$ 37.9M
03/07/20261.890,445813+0.09%R$ 37.9M
02/07/20261.888,816996+0.06%R$ 37.8M
01/07/20261.887,750013+0.06%R$ 37.8M
30/06/20261.886,663269+0.06%R$ 37.8M
29/06/20261.885,587991+0.09%R$ 37.8M
26/06/20261.883,808193+0.06%R$ 37.7M
25/06/20261.882,735032+0.06%R$ 37.7M
24/06/20261.881,662741+0.06%R$ 37.7M
23/06/20261.880,591290+0.06%R$ 37.7M
22/06/20261.879,520684+0.10%R$ 37.7M
19/06/20261.877,731366+0.06%R$ 37.6M
18/06/20261.876,645749+0.06%R$ 37.6M
17/06/20261.875,544851+0.06%R$ 37.6M
16/06/20261.874,426058+0.06%R$ 37.6M
15/06/20261.873,315836—R$ 37.5M
Ferramentas

Sobre o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.910,895799 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.910,895799, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.791.863/0001-13.
Qual a rentabilidade do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +23.15%.
Qual o patrimônio líquido do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 38.3M.
Quem administra o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 842 cotas disponíveis.