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Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.63% | -25.02% | +10.02% | +0.37% | -10.33% | -27.81% | -46.25% | -40.05% | -0.03% | -27.60% |
| % CDI | 4070.9% | -258.9% | 919.2% | 11.2% | -149.3% | -190.4% | — | — | — | -184.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.65% | -4.82% | -10.76% | +13.77% | -4.43% | -19.25% | +1.55% | -5.84% | +12.63% | — | — | — | -25.02% |
| 2025 | +12.27% | -1.75% | +9.97% | +5.54% | +7.70% | +3.05% | -1.96% | -7.92% | -5.67% | +3.20% | +0.54% | -3.60% | +21.01% |
| 2024 | -2.76% | +4.57% | -1.75% | -11.40% | -5.99% | -3.39% | +5.48% | +2.76% | +0.65% | -2.13% | -9.39% | -23.16% | -40.24% |
| 2023 | +2.97% | +2.53% | -1.00% | -0.44% | +7.63% | -1.27% | -1.89% | +2.05% | -2.04% | -7.41% | +11.42% | +4.58% | +17.01% |
| 2022 | +3.03% | -0.83% | +3.95% | +4.48% | -0.38% | -7.51% | +6.95% | +16.00% | +2.61% | +2.73% | +3.09% | +3.66% | +42.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 71.85% | 48.49% | 50.48% | 40.90% | 32.70% | 40.53% |
| Sharpe | — | -0.26 | -0.67 | -1.04 | -1.21 | -1.03 |
| Max Drawdown | -44.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 15.9% | 0.8% | 57.0% |
| vs IPCA | 9.3% | 0.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 12.3% | 0.0% | 42.6% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.37% | R$ 35,20 mi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 214,09 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 7,31 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 197,004017 | -5.07% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 4.268,76 |
| 08/09/2026 | 207,515451 | +5.32% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 7.000,01 |
| 04/09/2026 | 197,042536 | +1.07% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 152.491,61 |
| 03/09/2026 | 194,951670 | +1.84% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 9.314,43 |
| 02/09/2026 | 191,422690 | +8.31% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 5.145,80 |
| 01/09/2026 | 176,740341 | +1.05% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 174,905716 | -2.47% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 71.488,82 |
| 28/08/2026 | 179,338213 | -3.09% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 86.420,61 |
| 27/08/2026 | 185,048004 | -0.06% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 12.422,35 |
| 26/08/2026 | 185,165994 | -1.65% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 43.910,13 |
| 25/08/2026 | 188,273211 | +4.96% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 179,372652 | -0.03% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 38.525,77 |
| 21/08/2026 | 179,426045 | +6.28% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 168,817197 | -2.42% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 12.598,51 |
| 19/08/2026 | 173,002713 | +4.41% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 27.184,98 |
| 18/08/2026 | 165,690768 | -2.59% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 170,089317 | +2.15% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 64.676,55 |
| 14/08/2026 | 166,501365 | -1.93% | R$ 14.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 169,776791 | -1.26% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 7.653,34 |
| 12/08/2026 | 171,935869 | -0.87% | R$ 14.9M | R$ 1.000,00 | R$ 23.453,76 |
| 11/08/2026 | 173,439384 | -3.14% | R$ 15.0M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 179,056279 | -4.24% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 60.768,10 |
| 07/08/2026 | 186,984073 | +2.94% | R$ 16.2M | R$ 36.500,00 | R$ 20.333,39 |
| 06/08/2026 | 181,638037 | -3.86% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 6.515,19 |
| 05/08/2026 | 188,925910 | -1.21% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 11.618,57 |
| 04/08/2026 | 191,237499 | +1.90% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 187,669119 | +1.03% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 264.361,20 |
| 31/07/2026 | 185,752395 | +2.25% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 261.571,81 |
| 30/07/2026 | 181,670567 | +4.44% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 2.749,82 |
| 29/07/2026 | 173,951622 | — | R$ 15.6M | R$ 5.000,00 | R$ 27.094,56 |
Sobre o Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
O Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.5M e 956 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 197,004017 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -25.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 197,004017, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é 19.628.666/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de -27.81%, equivalente a -190.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 16.5M.
- O Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o CNPJ do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
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Quem administra o Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.