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Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +72.99% | +53.32% | +90.02% | +118.64% | +62.91% | +55.41% | -43.53% | -36.36% | +6.93% | +51.85% |
| % CDI | — | 520.2% | — | 3604.9% | 924.8% | — | — | — | — | 408.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | -4.83% | -13.65% | +13.83% | -4.21% | -18.69% | +1.72% | -5.59% | +28.91% | +72.99% | — | — | +45.91% |
| 2025 | +12.37% | -1.71% | +9.50% | +5.64% | +7.86% | +3.16% | -1.78% | -7.74% | -5.50% | +3.37% | +0.76% | -3.36% | +22.53% |
| 2024 | -2.61% | +4.71% | -1.58% | -11.18% | -5.77% | -3.23% | +5.71% | +2.93% | +0.99% | -1.89% | -9.17% | -22.96% | -38.68% |
| 2023 | +3.23% | +2.78% | -0.87% | -0.33% | +8.13% | -1.24% | -1.72% | +2.23% | -1.88% | -7.23% | +11.50% | +4.74% | +19.55% |
| 2022 | +3.21% | -0.73% | +4.54% | +4.59% | -0.19% | -7.29% | +7.13% | +16.10% | +2.65% | +2.97% | +3.35% | +3.91% | +46.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 125.59% | 78.16% | 65.98% | 52.88% | 32.36% | 55.55% |
| Sharpe | — | 27.78 | 2.29 | 0.77 | -1.17 | 0.82 |
| Max Drawdown | -42.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 21.6% | 19.4% | 59.8% |
| vs IPCA | 21.6% | 16.5% | 51.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 15.1% | 43.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5.923,750366 | +4.57% | R$ 31.1M | R$ 6.295,08 | R$ 6.293,00 |
| 22/10/2026 | 5.664,816705 | +3.50% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 20.462,00 |
| 21/10/2026 | 5.473,320433 | -0.96% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 58.525,00 |
| 20/10/2026 | 5.526,342155 | +5.92% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 119.097,00 |
| 19/10/2026 | 5.217,366947 | +4.17% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 17.306,57 |
| 16/10/2026 | 5.008,749815 | +1.25% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 84.829,77 |
| 15/10/2026 | 4.947,113609 | -2.15% | R$ 26.3M | R$ 291.300,00 | R$ 315.147,00 |
| 14/10/2026 | 5.055,918682 | -3.00% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 62.436,52 |
| 13/10/2026 | 5.212,370251 | -7.88% | R$ 27.8M | R$ 3.000,00 | R$ 20.009,64 |
| 09/10/2026 | 5.658,352690 | +5.34% | R$ 30.2M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 5.371,488038 | +8.78% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 90.568,40 |
| 07/10/2026 | 4.937,802592 | +2.41% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 35.976,85 |
| 06/10/2026 | 4.821,406722 | +4.99% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 46.308,00 |
| 05/10/2026 | 4.592,372363 | +28.96% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 7.634,99 |
| 02/10/2026 | 3.561,108518 | +4.88% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3.395,508067 | -0.84% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 12.351,57 |
| 30/09/2026 | 3.424,289644 | +3.68% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 84.011,00 |
| 29/09/2026 | 3.302,645576 | +6.25% | R$ 17.8M | R$ 1.440,05 | R$ 33.634,00 |
| 28/09/2026 | 3.108,425890 | -1.69% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 12.621,00 |
| 25/09/2026 | 3.162,006215 | +0.41% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 3.149,151229 | +1.02% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 5.056,07 |
| 23/09/2026 | 3.117,456581 | -0.63% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 53.415,00 |
| 22/09/2026 | 3.137,246308 | +0.25% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 16.912,00 |
| 21/09/2026 | 3.129,548946 | +4.10% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 39.102,00 |
| 18/09/2026 | 3.006,170169 | -0.02% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3.006,754931 | +0.58% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 16/09/2026 | 2.989,510348 | +1.35% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 26.947,00 |
| 15/09/2026 | 2.949,659753 | -0.27% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 173.556,00 |
| 14/09/2026 | 2.957,623128 | -1.83% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 4.269,00 |
| 11/09/2026 | 3.012,681877 | — | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Sobre o Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5.923,750366 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +53.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.923,750366, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.770.499/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +55.41%.
- O patrimônio líquido do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 31.1M.
- O Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.