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Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.57% | -22.61% | +10.16% | +0.89% | -7.01% | -24.66% | -43.53% | -36.36% | +6.93% | -24.67% |
| % CDI | 4048.6% | -235.4% | 931.4% | 26.5% | -101.4% | -168.8% | — | — | — | -166.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | -4.83% | -9.27% | +13.83% | -4.21% | -18.69% | +1.72% | -5.59% | +12.57% | — | — | — | -22.61% |
| 2025 | +12.37% | -1.71% | +9.50% | +5.64% | +7.86% | +3.16% | -1.78% | -7.74% | -5.50% | +3.37% | +0.76% | -3.36% | +22.53% |
| 2024 | -2.61% | +4.71% | -1.58% | -11.18% | -5.77% | -3.23% | +5.71% | +2.93% | +0.99% | -1.89% | -9.17% | -22.96% | -38.68% |
| 2023 | +3.23% | +2.78% | -0.87% | -0.33% | +8.13% | -1.24% | -1.72% | +2.23% | -1.88% | -7.23% | +11.50% | +4.74% | +19.55% |
| 2022 | +3.21% | -0.73% | +4.54% | +4.59% | -0.19% | -7.29% | +7.13% | +16.10% | +2.65% | +2.97% | +3.35% | +3.91% | +46.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 71.12% | 48.20% | 50.07% | 40.39% | 32.36% | 40.11% |
| Sharpe | — | -0.22 | -0.56 | -0.97 | -1.17 | -0.97 |
| Max Drawdown | -42.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.6% | 0.8% | 59.8% |
| vs IPCA | 14.0% | 0.0% | 51.8% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 43.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.990,182605 | -5.01% | R$ 16.6M | R$ 2.000,00 | R$ 10.314,43 |
| 08/09/2026 | 3.147,998974 | +5.27% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 30.993,24 |
| 04/09/2026 | 2.990,435563 | +1.08% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2.958,478165 | +1.84% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 71.489,00 |
| 02/09/2026 | 2.904,927716 | +8.22% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 87.166,21 |
| 01/09/2026 | 2.684,168374 | +1.05% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 12.422,00 |
| 31/08/2026 | 2.656,398639 | -2.44% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 43.910,00 |
| 28/08/2026 | 2.722,788806 | -3.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2.808,863482 | -0.05% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 38.526,00 |
| 26/08/2026 | 2.810,391266 | -1.64% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2.857,166987 | +4.95% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 12.599,00 |
| 24/08/2026 | 2.722,298764 | -0.02% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 27.185,00 |
| 21/08/2026 | 2.722,858893 | +6.28% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2.562,084264 | -2.39% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 64.677,00 |
| 19/08/2026 | 2.624,947062 | +4.40% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2.514,283697 | -2.56% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 299.961,38 |
| 17/08/2026 | 2.580,442959 | +2.16% | R$ 15.0M | R$ 300.000,00 | R$ 23.453,76 |
| 14/08/2026 | 2.525,890765 | -1.92% | R$ 14.4M | R$ 20.216,42 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2.575,238789 | -1.24% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 60.768,00 |
| 12/08/2026 | 2.607,572514 | -0.85% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 20.333,30 |
| 11/08/2026 | 2.630,022161 | -3.11% | R$ 15.1M | R$ 21.000,24 | R$ 6.515,00 |
| 10/08/2026 | 2.714,469952 | -4.22% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 11.619,00 |
| 07/08/2026 | 2.834,133300 | +2.94% | R$ 16.3M | R$ 36.038,85 | R$ 30.468,00 |
| 06/08/2026 | 2.753,091451 | -3.78% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 264.361,00 |
| 05/08/2026 | 2.861,237850 | -1.16% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 261.572,00 |
| 04/08/2026 | 2.894,869964 | +1.85% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 2.749,29 |
| 03/08/2026 | 2.842,353546 | +1.02% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 27.095,00 |
| 31/07/2026 | 2.813,624624 | +2.25% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2.751,745468 | +4.42% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 39.746,00 |
| 29/07/2026 | 2.635,215669 | — | R$ 15.7M | R$ 5.000,00 | R$ 2.577,00 |
Sobre o Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2.990,182605 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.990,182605, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.770.499/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -24.66%, equivalente a -168.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.6M.
- O Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Exploritas ALPHA America Latina Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.