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EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +13.79% | +1.84% | +6.89% | +6.62% | +19.11% | +20.06% |
| % CDI | 156.7% | 133.8% | 171.4% | 209.2% | 97.3% | — | 157.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.94% | +1.12% | +3.97% | +0.71% | +1.02% | -2.75% | +2.58% | +1.41% | +2.99% | +1.28% | — | — | +15.06% |
| 2025 | +0.83% | +1.26% | +0.24% | +1.61% | +0.62% | +1.24% | +0.31% | +1.97% | +0.93% | -0.53% | +2.31% | +3.06% | +14.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% | +1.72% | +2.44% | +2.63% | +8.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.43% | 3.48% | 7.68% | 6.32% | — | 6.53% |
| Sharpe | — | 4.80 | -0.05 | 0.73 | — | 1.27 |
| Max Drawdown | -4.19% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 75.16% | R$ 14,75 mi |
operacoes compromissadas | 24.59% | R$ 4,82 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 48,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,481204 | +0.13% | R$ 21.2M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,479259 | -0.10% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,480800 | +0.08% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 |
| 20/10/2026 | 1,479667 | +0.54% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 95.100,62 |
| 19/10/2026 | 1,471788 | +0.10% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 16/10/2026 | 1,470249 | -0.16% | R$ 21.2M | R$ 644,62 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,472630 | -0.55% | R$ 21.2M | R$ 10.577,48 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,480699 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,479916 | -0.41% | R$ 21.3M | R$ 270,73 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,486034 | +0.25% | R$ 21.4M | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,482262 | +0.31% | R$ 21.3M | R$ 30.892,00 | R$ 706.055,53 |
| 07/10/2026 | 1,477699 | +0.21% | R$ 21.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,474639 | +0.38% | R$ 16.9M | R$ 101,65 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,469006 | +0.09% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,467688 | +0.28% | R$ 16.8M | R$ 20.120,32 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,463526 | +0.07% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 78.585,61 |
| 30/09/2026 | 1,462510 | +0.14% | R$ 16.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,460419 | +0.27% | R$ 16.8M | R$ 356,19 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,456501 | +0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,456104 | +0.22% | R$ 16.7M | R$ 417,64 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,452855 | -0.11% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,454479 | -0.14% | R$ 16.7M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,456531 | +0.10% | R$ 16.7M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,455081 | +0.34% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 390.337,57 |
| 18/09/2026 | 1,450194 | +0.11% | R$ 17.0M | R$ 16.402,33 | R$ 640.459,07 |
| 17/09/2026 | 1,448625 | +0.33% | R$ 17.6M | R$ 667,25 | — |
| 16/09/2026 | 1,443843 | +0.20% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,440961 | -0.15% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 6.759,27 |
| 14/09/2026 | 1,443107 | +0.01% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 5.842,28 |
| 11/09/2026 | 1,443015 | — | R$ 18.6M | R$ 20.436,45 | R$ 0,00 |
Sobre o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 153 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,481204 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,481204, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 55.559.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +19.11%.
- O patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 21.2M.
- O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 557 cotas disponíveis.