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EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.52% | +6.46% | +2.66% | -0.25% | +6.12% | +13.96% | +14.14% |
| % CDI | 159.7% | 82.2% | 240.2% | -7.4% | 87.0% | — | 98.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.94% | +1.12% | +2.82% | +0.71% | +1.02% | -2.75% | +1.52% | — | — | — | — | — | +6.46% |
| 2025 | +0.83% | +1.26% | +0.24% | +1.61% | +0.62% | +1.24% | +0.31% | +1.97% | +0.93% | -0.53% | +2.31% | +3.06% | +14.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% | +1.72% | +2.44% | +2.63% | +8.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.98% | 10.27% | 7.97% | 6.51% | — | 6.57% |
| Sharpe | — | -1.49 | -0.24 | -0.12 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -4.19% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 75.16% | R$ 14,75 mi |
operacoes compromissadas | 24.59% | R$ 4,82 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 48,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,385778 | +0.89% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/07/2026 | 1,373525 | -0.14% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,375498 | -0.32% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,379939 | -0.04% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,380466 | +0.04% | R$ 20.8M | R$ 54.600,00 | R$ 980.868,34 |
| 17/07/2026 | 1,379875 | -0.76% | R$ 21.7M | R$ 1.461,00 | R$ 20.062,35 |
| 16/07/2026 | 1,390488 | -0.09% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,391769 | +0.14% | R$ 21.9M | R$ 1.713,99 | R$ 5.374,35 |
| 14/07/2026 | 1,389853 | +0.71% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 2.607,41 |
| 13/07/2026 | 1,380030 | -0.36% | R$ 21.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,385056 | +0.23% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,381941 | +0.18% | R$ 21.8M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,379393 | +0.39% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 78.398,74 |
| 07/07/2026 | 1,374083 | +0.66% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 48.785,98 |
| 06/07/2026 | 1,365055 | -0.31% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 17.207,04 |
| 03/07/2026 | 1,369273 | -0.31% | R$ 21.7M | R$ 22.077,33 | R$ 223.072,91 |
| 02/07/2026 | 1,373477 | +0.62% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 243.673,61 |
| 01/07/2026 | 1,365010 | -0.00% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 1,365068 | +0.88% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| 29/06/2026 | 1,353132 | +0.48% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 9.681,78 |
| 26/06/2026 | 1,346672 | -0.23% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,349826 | +0.38% | R$ 23.3M | R$ 2.500,00 | R$ 99.500,00 |
| 24/06/2026 | 1,344763 | -3.78% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 23/06/2026 | 1,397608 | -0.20% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 4.859,70 |
| 22/06/2026 | 1,400422 | -0.16% | R$ 24.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,402612 | +0.12% | R$ 24.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,400956 | +0.23% | R$ 24.2M | R$ 851,21 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,397685 | +0.79% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,386705 | +0.55% | R$ 24.0M | R$ 3.000,00 | — |
| 15/06/2026 | 1,379169 | — | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 524.611,19 |
Sobre o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.9M e 168 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,385778 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,385778, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 55.559.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +13.96%.
- O patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 19.9M.
- O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 494 cotas disponíveis.