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EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +7.81% | +1.10% | +3.36% | +6.98% | +14.61% | +14.22% |
| % CDI | 98.9% | 99.3% | 98.8% | 98.7% | 99.3% | — | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +1.21% | +1.07% | +1.06% | +1.11% | +0.94% | — | — | — | — | — | +7.81% |
| 2025 | +0.89% | +1.00% | +0.96% | +1.09% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -13.78 | -2.22 | -3.05 | — | -3.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 58.20% | R$ 38,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.47% | R$ 21,64 mi |
operacoes compromissadas | 9.30% | R$ 6,20 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 17,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,234783 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 81.160,67 |
| 23/07/2026 | 1,234144 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 262.832,78 |
| 22/07/2026 | 1,233496 | +0.05% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,232838 | +0.05% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 |
| 20/07/2026 | 1,232223 | +0.05% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 16.127,44 |
| 17/07/2026 | 1,231575 | +0.05% | R$ 67.6M | R$ 303.829,23 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,230940 | +0.05% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,230299 | +0.05% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 287.000,00 |
| 14/07/2026 | 1,229666 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 |
| 13/07/2026 | 1,229025 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 3.939,39 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,228393 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,227761 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 141,05 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,227129 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,226494 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,225850 | +0.05% | R$ 67.3M | R$ 75.917,57 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,225206 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 19.352,69 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,224562 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,223918 | +0.05% | R$ 67.1M | R$ 58.771,11 | R$ 3.500,00 |
| 30/06/2026 | 1,223291 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 5.755,67 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,222660 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,222030 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,221397 | +0.05% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,220760 | +0.05% | R$ 66.9M | R$ 2.526,28 | R$ 2.176,20 |
| 23/06/2026 | 1,220124 | +0.05% | R$ 66.8M | R$ 5.800,00 | R$ 194.719,23 |
| 22/06/2026 | 1,219482 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,218864 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,218221 | +0.05% | R$ 66.9M | R$ 23.964,87 | R$ 4.500,00 |
| 17/06/2026 | 1,217581 | +0.05% | R$ 66.9M | R$ 108.430,29 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,216941 | +0.05% | R$ 66.7M | R$ 30.200,61 | R$ 301,11 |
| 15/06/2026 | 1,216301 | — | R$ 66.7M | R$ 40.300,00 | R$ 26.500,00 |
Sobre o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 67.4M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,234783 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,234783, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.998.318/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.61%.
- O patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 67.4M.
- O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 400 cotas disponíveis.