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EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.59% | +1.08% | +3.31% | +6.84% | +14.47% | +14.78% |
| % CDI | 97.9% | 99.2% | 98.7% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +1.21% | +1.07% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.59% |
| 2025 | +0.89% | +1.00% | +0.96% | +1.09% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -11.63 | -7.72 | -3.53 | — | -3.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 58.20% | R$ 38,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.47% | R$ 21,64 mi |
operacoes compromissadas | 9.30% | R$ 6,20 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 17,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,255214 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,254577 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,253947 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 100,15 |
| 03/09/2026 | 1,253325 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 500,00 | R$ 7.473,53 |
| 02/09/2026 | 1,252687 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 01/09/2026 | 1,252045 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,251410 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 300,00 | R$ 101,13 |
| 28/08/2026 | 1,250785 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 1,250142 | +0.05% | R$ 73.5M | R$ 31.123,58 | R$ 120,00 |
| 26/08/2026 | 1,249505 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,248890 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 40.203,29 |
| 24/08/2026 | 1,248252 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,247614 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 123,45 | R$ 32.506,51 |
| 20/08/2026 | 1,246977 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 904,32 | R$ 201,55 |
| 19/08/2026 | 1,246342 | +0.05% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,245707 | +0.05% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 17/08/2026 | 1,245058 | +0.05% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 15.480,00 |
| 14/08/2026 | 1,244413 | +0.05% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 56.800,00 |
| 13/08/2026 | 1,243768 | +0.05% | R$ 73.2M | R$ 89.800,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,243123 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,242484 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,241844 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,241219 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 267.592,68 | R$ 5.842,71 |
| 06/08/2026 | 1,240572 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| 05/08/2026 | 1,239927 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| 04/08/2026 | 1,239274 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 200,00 | R$ 91.209,64 |
| 03/08/2026 | 1,238652 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 615,55 |
| 31/07/2026 | 1,238009 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,237367 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,236736 | — | R$ 72.5M | R$ 373,45 | R$ 0,00 |
Sobre o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,255214 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,255214, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.998.318/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.47%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 68.5M.
- O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 432 cotas disponíveis.