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EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 57.998.318/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,208643
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.73%
Patrimônio Líquido
R$ 66.5M
Média 12M: R$ 76.0M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-2.10
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
57.998.318/0001-20
Data Inicial
05/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+5.52%+1.11%+3.44%+7.09%+14.73%+14.49%
% CDI98.5%99.6%98.6%99.1%99.4%—99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+1.01%+1.21%+1.07%+0.95%———————+5.52%
2025+0.89%+1.00%+0.96%+1.09%+1.14%+1.11%+1.27%+1.16%+1.21%+1.26%+1.03%+1.20%+14.18%
Captação no Mês
R$ 813.148
Resgates no Mês
R$ 36.170
Captação Líquida
R$ 776.978
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.04%0.04%—0.04%
Sharpe—-6.16-2.14-2.10—-1.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,64 mi

MAIO/2026

titulos publicos
58.20%
depositos a prazo e outros titulos de if
32.47%
operacoes compromissadas
9.30%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,208643+0.05%R$ 66.5M
26/05/20261,208005+0.05%R$ 66.3M
25/05/20261,207360+0.06%R$ 65.7M
22/05/20261,206687+0.05%R$ 65.6M
21/05/20261,206072+0.05%R$ 65.6M
20/05/20261,205445+0.05%R$ 65.6M
19/05/20261,204810+0.05%R$ 65.5M
18/05/20261,204180+0.05%R$ 65.5M
15/05/20261,203553+0.05%R$ 65.5M
14/05/20261,202921+0.05%R$ 65.4M
13/05/20261,202292+0.05%R$ 65.4M
12/05/20261,201673+0.05%R$ 65.3M
11/05/20261,201054+0.05%R$ 65.3M
08/05/20261,200405+0.05%R$ 65.3M
07/05/20261,199776+0.05%R$ 65.2M
06/05/20261,199143+0.05%R$ 65.2M
05/05/20261,198513+0.05%R$ 65.2M
04/05/20261,197893+0.05%R$ 65.1M
30/04/20261,197251+0.05%R$ 65.1M
29/04/20261,196611+0.05%R$ 65.1M
28/04/20261,195971+0.05%R$ 65.0M
27/04/20261,195330+0.05%R$ 65.0M
24/04/20261,194687+0.05%R$ 65.0M
23/04/20261,194047+0.05%R$ 64.9M
22/04/20261,193404+0.05%R$ 64.9M
20/04/20261,192761+0.05%R$ 64.8M
17/04/20261,192126+0.05%R$ 64.8M
16/04/20261,191496+0.05%R$ 64.8M
15/04/20261,190851+0.05%R$ 64.7M
14/04/20261,190227—R$ 64.7M
Ferramentas

Sobre o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 66.5M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,208643 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,208643, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.998.318/0001-20.
Qual a rentabilidade do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.73%.
Qual o patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 66.5M.
Quem administra o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.