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ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -2.11% | -2.12% | +1.61% | +1351.52% |
| % CDI | -7.0% | -71.3% | -34.0% | 12.2% | — |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.14% | -0.03% | -0.04% | +3.43% | +0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -2.04% | -0.04% | -0.03% | +1.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.56% | -0.91% | +1310.53% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +4.27% | +1347.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.95% | 2.79% | 4.01% | — | 1030.19% |
| Sharpe | — | -5.20 | -6.11 | -2.90 | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -2.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 56.518,785812 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 56.519,938242 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 56.521,089971 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 56.522,241981 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 56.523,394334 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 56.524,546533 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 56.525,698783 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 56.526,850366 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 56.528,003625 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 56.529,155875 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 56.530,308168 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 56.531,460563 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 56.532,612805 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 56.533,757079 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 56.534,900788 | -0.01% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 56.542,455463 | -0.01% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 56.550,689244 | -0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 56.551,917982 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 56.553,061897 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 56.554,205196 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 56.555,348820 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 56.556,492333 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 56.557,635778 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 56.558,779376 | +0.01% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 56.552,827535 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 56.553,971142 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 56.555,114142 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 56.556,257467 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 56.557,400757 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 56.558,543988 | — | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia
O ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/12/2023, a cota mais recente é de R$ 56.518,785812 (20/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.
- A cota mais recente do ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é de R$ 56.518,785812, referente a 20/12/2023.
- O CNPJ do ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é 31.006.329/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é de +1.61%, equivalente a 12.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é de R$ 66.1M.
- O ETHOS III FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.