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Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.30% | +15.44% | +6.67% | +9.15% | +6.36% | +19.67% | +18.00% |
| % CDI | 772.3% | 149.7% | 622.1% | 278.0% | 93.5% | — | 141.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.48% | +1.81% | +2.08% | +1.21% | -2.32% | +0.53% | +0.33% | +0.00% | +2.11% | +6.30% | — | — | +17.53% |
| 2025 | — | — | +0.42% | +3.64% | +2.33% | +1.37% | -2.14% | +4.46% | +2.22% | +1.30% | +2.85% | -0.33% | +17.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.35% | 9.83% | 8.46% | 8.13% | — | 8.56% |
| Sharpe | — | 2.86 | -0.11 | 0.64 | — | 0.70 |
| Max Drawdown | -5.22% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,316313 | +0.44% | R$ 125.5M | — | R$ 39.818,45 |
| 22/10/2026 | 1,310502 | -0.47% | R$ 122.7M | R$ 1.595,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,316671 | -0.28% | R$ 123.3M | R$ 179.597,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,320372 | +1.02% | R$ 123.6M | R$ 354.204,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,307056 | +0.32% | R$ 126.0M | R$ 184.695,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,302835 | +0.13% | R$ 126.6M | R$ 108.567,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,301199 | -0.53% | R$ 126.3M | R$ 129.095,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,308077 | -0.17% | R$ 126.9M | R$ 31.976,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,310310 | -0.73% | R$ 127.1M | R$ 9.516,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,319976 | +1.10% | R$ 128.3M | R$ 93.658,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,305553 | +0.46% | R$ 127.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,299619 | +0.13% | R$ 129.6M | R$ 16.616,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,297984 | -0.05% | R$ 129.4M | R$ 270.831,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,298577 | +3.66% | R$ 129.3M | R$ 8.569,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,252714 | +0.96% | R$ 125.2M | R$ 221.558,00 | R$ 103.361,45 |
| 01/10/2026 | 1,240830 | +0.20% | R$ 123.8M | R$ 280.738,00 | R$ 142.309,98 |
| 30/09/2026 | 1,238303 | +0.47% | R$ 123.5M | R$ 263.200,00 | R$ 53.457,70 |
| 29/09/2026 | 1,232506 | +0.41% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,227441 | -0.29% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,230970 | -0.02% | R$ 122.7M | R$ 127.668,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,231215 | -0.23% | R$ 122.6M | R$ 150.196,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,234012 | -0.40% | R$ 123.0M | R$ 142.395,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,238963 | +0.12% | R$ 123.5M | R$ 103.217,00 | R$ 101.288,91 |
| 21/09/2026 | 1,237477 | +0.49% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 421.399,11 |
| 18/09/2026 | 1,231386 | +0.05% | R$ 123.1M | — | R$ 246.508,06 |
| 17/09/2026 | 1,230826 | +0.11% | R$ 122.3M | R$ 16.802,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,229490 | -0.21% | R$ 122.1M | R$ 551.914,00 | R$ 165.489,41 |
| 15/09/2026 | 1,232060 | +0.23% | R$ 122.0M | R$ 283.721,00 | R$ 142.618,29 |
| 14/09/2026 | 1,229213 | -0.36% | R$ 121.5M | R$ 305.578,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,233607 | — | R$ 122.1M | R$ 236.922,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 125.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,316313 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,316313, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é 58.706.064/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de +19.67%.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 125.5M.
- O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 423 cotas disponíveis.