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Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +5.76% | +0.22% | -2.56% | +3.37% | +18.16% | +17.15% |
| % CDI | -23.9% | 73.3% | 20.1% | -75.2% | 47.9% | — | 119.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.48% | +1.81% | +0.27% | +1.21% | -2.32% | +0.53% | -0.23% | — | — | — | — | — | +5.76% |
| 2025 | — | — | +0.42% | +3.64% | +2.33% | +1.37% | -2.14% | +4.46% | +2.22% | +1.30% | +2.85% | -0.33% | +17.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.72% | 6.60% | 7.34% | 7.29% | — | 7.28% |
| Sharpe | — | -3.66 | -1.05 | 0.47 | — | 0.40 |
| Max Drawdown | -5.22% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,205982 | -0.54% | R$ 112.9M | R$ 321.186,00 | R$ 248.021,77 |
| 23/07/2026 | 1,212537 | -0.29% | R$ 113.4M | R$ 53.030,00 | R$ 216.430,61 |
| 22/07/2026 | 1,216063 | +0.54% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 356.890,23 |
| 21/07/2026 | 1,209548 | +0.07% | R$ 113.7M | R$ 154.611,00 | R$ 41.961,63 |
| 20/07/2026 | 1,208727 | -0.00% | R$ 113.5M | R$ 71.187,00 | R$ 76.309,32 |
| 17/07/2026 | 1,208752 | -0.39% | R$ 113.5M | R$ 24.835,00 | R$ 76.400,00 |
| 16/07/2026 | 1,213529 | -0.55% | R$ 114.0M | R$ 40.489,00 | R$ 63.874,12 |
| 15/07/2026 | 1,220252 | -0.25% | R$ 114.6M | R$ 162.375,00 | R$ 349.268,50 |
| 14/07/2026 | 1,223368 | +0.37% | R$ 115.1M | R$ 128.252,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,218917 | -0.65% | R$ 114.6M | R$ 80.967,00 | R$ 142.262,89 |
| 10/07/2026 | 1,226883 | +1.25% | R$ 115.4M | R$ 105.511,00 | R$ 35.460,60 |
| 09/07/2026 | 1,211785 | +0.66% | R$ 113.9M | R$ 86.217,00 | R$ 125.081,00 |
| 08/07/2026 | 1,203875 | -0.35% | R$ 113.2M | R$ 174.362,00 | R$ 178.359,35 |
| 07/07/2026 | 1,208160 | -0.21% | R$ 113.6M | R$ 14.130,00 | R$ 291.831,65 |
| 06/07/2026 | 1,210683 | -0.12% | R$ 114.1M | R$ 116.238,00 | R$ 35.361,62 |
| 03/07/2026 | 1,212146 | +0.29% | R$ 114.2M | R$ 26.311,00 | R$ 59.823,04 |
| 02/07/2026 | 1,208606 | +0.09% | R$ 113.9M | R$ 102.684,00 | R$ 106.197,76 |
| 01/07/2026 | 1,207482 | -0.10% | R$ 113.8M | R$ 374.376,00 | — |
| 30/06/2026 | 1,208725 | -0.09% | R$ 114.8M | R$ 214.197,00 | R$ 125.423,32 |
| 29/06/2026 | 1,209791 | +0.19% | R$ 114.8M | R$ 3.895,00 | R$ 430.286,03 |
| 26/06/2026 | 1,207544 | +0.35% | R$ 115.0M | R$ 356.338,00 | R$ 27.506,64 |
| 25/06/2026 | 1,203295 | +0.35% | R$ 114.3M | R$ 87.884,00 | R$ 844.855,02 |
| 24/06/2026 | 1,199124 | +0.07% | R$ 114.7M | R$ 262.458,00 | R$ 115.165,08 |
| 23/06/2026 | 1,198275 | -0.01% | R$ 114.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,198363 | +0.49% | R$ 112.2M | R$ 291.630,00 | R$ 381.289,04 |
| 19/06/2026 | 1,192563 | +0.07% | R$ 111.7M | — | R$ 308.175,00 |
| 18/06/2026 | 1,191719 | +0.16% | R$ 110.8M | R$ 89.692,00 | R$ 371.295,69 |
| 17/06/2026 | 1,189870 | -0.15% | R$ 110.9M | R$ 621.783,00 | R$ 410.584,33 |
| 16/06/2026 | 1,191638 | -0.29% | R$ 110.9M | R$ 414.174,00 | R$ 99.721,23 |
| 15/06/2026 | 1,195120 | — | R$ 110.9M | R$ 922.636,00 | R$ 329.949,71 |
Sobre o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,205982 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,205982, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é 58.706.064/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de +18.16%.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 112.9M.
- O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 360 cotas disponíveis.