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Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.16% | -3.80% | -1.91% | -5.81% | -3.80% |
| % CDI | -227.1% | -81.8% | -172.2% | -171.1% | -81.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.04% | -3.38% | +0.07% | -2.16% | — | — | — | — | — | -4.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.53% | 5.17% | — | — | — | 5.23% |
| Sharpe | — | -6.89 | — | — | — | -4.83 |
| Max Drawdown | -6.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,962034 | -0.38% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,965740 | +0.16% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,964188 | +0.04% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,963759 | -0.22% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,965886 | -0.08% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,966637 | -0.68% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,973277 | -0.56% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,978733 | -0.45% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,983145 | +0.14% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,981763 | -0.29% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,984587 | +0.84% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,976352 | +0.09% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,975519 | -0.44% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,979822 | -0.23% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,982082 | +0.09% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,981242 | +0.00% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,981224 | -0.20% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,983202 | -0.00% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,983241 | -0.13% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,984503 | +0.17% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,982818 | +0.21% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,980764 | +0.26% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,978203 | +0.09% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,977287 | -0.17% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,978969 | +0.07% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,978331 | +0.18% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,976540 | -0.07% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,977181 | -0.04% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,977530 | -0.21% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,979615 | — | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 118.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/03/2026, a cota mais recente é de R$ 0,962034 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,962034, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 65.484.224/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 118.2M.
- O Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 86 cotas disponíveis.