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Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.449.526/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.373,056791
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+1.24%
Patrimônio Líquido
R$ 85.0M
Média 12M: R$ 90.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 41.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.526/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Administrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.15%-4.54%+0.18%-4.63%-8.20%+1.24%+0.71%+1.84%+0.82%
% CDI15.2%-81.8%15.7%-133.2%-115.1%———5.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.26%+0.46%-5.08%+0.23%+0.15%———————-4.54%
2025+0.51%+11.89%+0.55%+1.30%+1.56%+8.83%+1.61%+5.32%-2.68%-0.85%-2.59%-3.72%+22.62%
2024+3.98%-8.48%+1.19%+2.54%-10.42%-7.57%-4.55%-2.85%+0.64%+0.90%+0.90%+0.62%-21.84%
2023+0.71%+22.67%+0.85%+0.57%-0.31%+0.71%+0.51%+1.80%-0.85%+0.38%+1.45%+0.83%+31.05%
2022——————+0.73%+0.40%+0.29%+0.27%+2.81%+8.88%+13.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.59%9.79%7.90%41.45%36.57%41.77%
Sharpe—-3.26-3.86-0.33-0.34-0.33
Max Drawdown-18.98%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.32%
Pior Mês
-5.08%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI22.0%29.1%61.6%
vs IPCA19.4%29.1%53.0%
vs IBOV17.2%11.3%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,40 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
48.11%
valores a pagar
29.08%
valores a receber
20.56%
titulos publicos
2.24%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.373,056791-0.02%R$ 85.0M
26/05/20261.373,315169+0.04%R$ 85.0M
25/05/20261.372,746030-0.04%R$ 84.9M
22/05/20261.373,258871+0.01%R$ 85.0M
21/05/20261.373,099286-0.01%R$ 85.0M
20/05/20261.373,246553-0.05%R$ 85.0M
19/05/20261.373,902597+0.01%R$ 85.0M
18/05/20261.373,715956-0.02%R$ 85.0M
15/05/20261.373,997313+0.04%R$ 85.0M
14/05/20261.373,386176-0.01%R$ 85.0M
13/05/20261.373,570145+0.07%R$ 85.0M
12/05/20261.372,596494+0.05%R$ 84.9M
11/05/20261.371,947594+0.04%R$ 84.9M
08/05/20261.371,338843-0.00%R$ 84.9M
07/05/20261.371,368438+0.04%R$ 84.9M
06/05/20261.370,874579-0.04%R$ 84.8M
05/05/20261.371,426562-0.03%R$ 84.9M
04/05/20261.371,786552+0.05%R$ 84.9M
30/04/20261.371,043663-0.05%R$ 84.8M
29/04/20261.371,666758+0.07%R$ 84.9M
28/04/20261.370,750504+0.01%R$ 84.8M
27/04/20261.370,622908+0.03%R$ 84.8M
24/04/20261.370,218175-0.01%R$ 84.8M
23/04/20261.370,350995+0.08%R$ 84.8M
22/04/20261.369,269170+0.03%R$ 84.7M
20/04/20261.368,870872+0.01%R$ 84.7M
17/04/20261.368,748954-0.05%R$ 84.7M
16/04/20261.369,378964+0.05%R$ 84.7M
15/04/20261.368,667940+0.02%R$ 84.7M
14/04/20261.368,417643—R$ 84.7M
Ferramentas

Sobre o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 85.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.373,056791 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.373,056791, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.526/0001-01.
Qual a rentabilidade do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +1.24%.
Qual o patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.0M.
Quem administra o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 995 cotas disponíveis.