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ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.51% | -58.58% | -4.03% | -32.75% | -42.36% | -57.78% | -82.36% | -90.72% | -90.63% | -57.54% |
| % CDI | -363.9% | -1056.0% | -357.0% | -942.6% | -594.1% | — | — | — | — | -394.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32.99% | -11.10% | -13.57% | -16.64% | -3.51% | — | — | — | — | — | — | — | -58.58% |
| 2025 | +2.41% | +0.05% | -2.65% | -16.73% | -5.94% | -11.15% | -1.56% | -4.17% | -7.09% | -8.32% | +7.41% | +31.61% | -21.14% |
| 2024 | +4.85% | -20.43% | -15.13% | -9.33% | -7.16% | -13.77% | -6.71% | -10.96% | -5.28% | -1.23% | -6.92% | +8.98% | -59.48% |
| 2023 | +9.18% | -21.97% | -17.70% | +7.26% | -17.18% | +6.22% | -9.57% | -9.87% | -10.29% | -20.78% | -1.32% | +19.27% | -54.89% |
| 2022 | +0.99% | +4.88% | +7.06% | +4.99% | +1.32% | -0.99% | +0.82% | -3.77% | +3.27% | +4.74% | -4.34% | +10.83% | +32.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.83% | 22.12% | 62.00% | 46.95% | 43.28% | 47.29% |
| Sharpe | — | -4.26 | -1.32 | -1.55 | -1.64 | -1.54 |
| Max Drawdown | -62.42% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.8% | 13.6% | 23.4% |
| vs IPCA | 11.3% | 13.6% | 23.0% |
| vs IBOV | 10.2% | 3.6% | 25.0% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.96% | R$ 1,06 mi |
valores a pagar | 17.38% | R$ 225,82 mil |
valores a receber | 0.64% | R$ 8,37 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 181,82 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,213762 | -0.08% | R$ 589.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,213935 | -0.57% | R$ 589.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,215172 | +1.01% | R$ 592.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,213021 | -0.23% | R$ 587.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,213519 | -0.44% | R$ 588.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,214469 | +0.35% | R$ 591.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,213719 | -0.07% | R$ 588.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,213877 | -0.72% | R$ 589.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,215419 | -1.17% | R$ 593.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,217959 | -0.12% | R$ 600.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,218213 | -0.45% | R$ 601.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,219196 | +0.75% | R$ 604.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,217570 | -2.06% | R$ 599.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,222148 | -0.19% | R$ 612.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,222578 | +1.57% | R$ 613.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,219131 | -0.63% | R$ 603.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,220522 | -2.50% | R$ 607.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,226165 | +2.09% | R$ 623.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,221546 | -0.30% | R$ 610.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,222211 | -0.29% | R$ 612.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,222850 | +0.05% | R$ 614.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,222741 | -1.11% | R$ 613.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,225245 | +1.21% | R$ 620.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,222550 | +0.39% | R$ 613.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,221693 | -2.75% | R$ 610.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,227967 | -0.18% | R$ 628.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,228383 | +0.07% | R$ 629.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,228231 | -0.12% | R$ 628.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,228501 | -1.08% | R$ 629.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,231006 | — | R$ 636.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 589.1K e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,213762 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -58.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 0,213762, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 29.141.230/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -57.78%.
- O patrimônio líquido do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 589.1K.
- O ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.