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EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.600.091/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.956,628633
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+16.24%
Patrimônio Líquido
R$ 7.8M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.32
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.600.091/0001-28
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+13.18%+0.51%+5.29%+7.75%+16.24%+14.98%
% CDI36.6%127.8%47.3%160.7%114.0%—117.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%+2.86%+6.98%-1.72%+0.41%+0.70%+1.21%+3.76%+0.93%+0.30%——+16.41%
2025—————-7.82%+1964.21%+18.16%+1.09%+1.79%+0.89%+0.81%+2253.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.84%6.06%4.34%5.50%—6.12%
Sharpe—1.490.470.32—0.41
Max Drawdown-2.48%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.98%
Pior Mês
-1.72%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202625.956,628633+0.07%R$ 7.8M
22/10/202625.938,495333+0.02%R$ 7.8M
21/10/202625.932,117267+0.05%R$ 7.8M
20/10/202625.918,986500+0.07%R$ 7.8M
19/10/202625.900,759900-0.41%R$ 7.8M
16/10/202626.007,513833+0.04%R$ 7.8M
15/10/202625.996,251100+0.07%R$ 7.8M
14/10/202625.977,714800+0.00%R$ 7.8M
13/10/202625.976,819333+0.04%R$ 7.8M
09/10/202625.966,328867+0.06%R$ 7.8M
08/10/202625.950,784500+0.04%R$ 7.8M
07/10/202625.939,624400+0.05%R$ 7.8M
06/10/202625.927,211767+0.05%R$ 7.8M
05/10/202625.914,885567+0.05%R$ 7.8M
02/10/202625.901,070600+0.04%R$ 7.8M
01/10/202625.889,988533+0.04%R$ 7.8M
30/09/202625.879,353433+0.03%R$ 7.8M
29/09/202625.871,180867+0.04%R$ 7.8M
28/09/202625.860,385867+0.04%R$ 7.8M
25/09/202625.848,905333+0.05%R$ 7.8M
24/09/202625.836,113200+0.04%R$ 7.8M
23/09/202625.825,545600+0.04%R$ 7.7M
22/09/202625.814,063667+0.32%R$ 7.7M
21/09/202625.730,566367+0.05%R$ 7.7M
18/09/202625.718,383467-0.09%R$ 7.7M
17/09/202625.740,953367-0.15%R$ 7.7M
16/09/202625.778,454100+0.05%R$ 7.7M
15/09/202625.765,923067+0.05%R$ 7.7M
14/09/202625.752,961867+0.05%R$ 7.7M
11/09/202625.740,851100—R$ 7.7M
Ferramentas

Sobre o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 25.956,628633 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 25.956,628633, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 60.600.091/0001-28.
Qual a rentabilidade do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.24%.
Qual o patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.8M.
Quem administra o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.