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EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.600.091/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24.653,123100
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+0.25%
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 34.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.600.091/0001-28
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+7.49%+1.03%+2.43%+7.39%+0.25%+32.97%
% CDI108.3%96.7%92.5%71.4%105.1%—231.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%+2.86%+4.01%-1.72%+0.41%+0.70%+0.97%—————+7.49%
2025—————-7.82%+1964.21%+18.16%+1.09%+1.79%+0.89%+0.81%+2253.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.52%1.05%6.44%34.48%—22.19%
Sharpe—-4.050.12-0.42—0.88
Max Drawdown-2.48%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.01%
Pior Mês
-1.72%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202624.653,123100-0.17%R$ 7.4M
23/07/202624.694,587400+0.05%R$ 7.4M
22/07/202624.682,991100+0.05%R$ 7.4M
21/07/202624.671,755400+0.01%R$ 7.4M
20/07/202624.670,302500+0.02%R$ 7.4M
17/07/202624.665,163067+0.05%R$ 7.4M
16/07/202624.652,703400+0.07%R$ 7.4M
15/07/202624.635,138567+0.04%R$ 7.4M
14/07/202624.625,470633+0.01%R$ 7.4M
13/07/202624.622,387700+0.05%R$ 7.4M
10/07/202624.611,131267+0.08%R$ 7.4M
09/07/202624.591,074967+0.29%R$ 7.4M
08/07/202624.520,256400+0.23%R$ 7.4M
07/07/202624.463,894500+0.06%R$ 7.3M
06/07/202624.449,535633+0.06%R$ 7.3M
03/07/202624.435,602133+0.09%R$ 7.3M
01/07/202624.414,659100-0.01%R$ 7.3M
30/06/202624.415,915233+0.09%R$ 7.3M
29/06/202624.394,071767+0.07%R$ 7.3M
26/06/202624.378,078400+0.04%R$ 7.3M
25/06/202624.368,399800-0.14%R$ 7.3M
24/06/202624.402,891700+0.04%R$ 7.3M
23/06/202624.394,256167+0.05%R$ 7.3M
22/06/202624.382,536667+0.04%R$ 7.3M
19/06/202624.371,664500+0.05%R$ 7.3M
18/06/202624.359,040600+0.04%R$ 7.3M
17/06/202624.350,306233+0.04%R$ 7.3M
16/06/202624.340,224500+0.05%R$ 7.3M
15/06/202624.327,991933+0.04%R$ 7.3M
12/06/202624.319,406967—R$ 7.3M
Ferramentas

Sobre o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 24.653,123100 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 24.653,123100, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 60.600.091/0001-28.
Qual a rentabilidade do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +0.25%.
Qual o patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.4M.
Quem administra o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.