Publicidade
EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +12.18% | +4.00% | +5.89% | +8.77% | +17.38% | +17.38% |
| % CDI | 111.4% | 129.2% | 366.5% | 175.7% | 126.5% | 118.9% | 118.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.14% | +2.86% | +4.01% | -1.72% | +0.41% | +0.70% | +1.21% | +3.76% | +0.35% | — | — | — | +12.18% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -7.82% | +1964.21% | +18.16% | +1.09% | +1.79% | +0.89% | +0.81% | +2253.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 5.99% | 7.07% | 5.73% | — | 5.71% |
| Sharpe | — | 1.94 | 0.56 | 0.48 | — | 0.47 |
| Max Drawdown | -2.48% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 7,09 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 7,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 25.729,473967 | +0.04% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 25.718,580567 | +0.04% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 25.707,280200 | +0.10% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 25.682,506533 | +0.05% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 25.670,363333 | +0.06% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 25.654,148400 | +0.05% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 25.640,816367 | +0.12% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 25.610,778867 | +0.04% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 25.599,812700 | +3.00% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 24.853,085967 | +0.07% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 24.835,328533 | +0.03% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 24.826,676500 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 24.818,009100 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 24.809,437533 | +0.01% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 24.807,525033 | +0.06% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 24.792,274767 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 24.783,592467 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 24.774,986000 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 24.766,405700 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 24.760,041433 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 24.750,945367 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 24.740,684100 | +0.02% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 24.736,766133 | +0.08% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 24.717,549000 | -0.02% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 24.722,205500 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 24.710,537400 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 24.701,475367 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 24.691,102567 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 24.678,265533 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 24.664,715500 | — | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 25.729,473967 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 25.729,473967, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 60.600.091/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +17.38%, equivalente a 118.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.7M.
- O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 329 cotas disponíveis.