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ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | +10.10% | +1.63% | +4.04% | +6.22% | +13.04% | +22.03% | +42.08% | +63.60% | +12.18% |
| % CDI | 162.6% | 98.0% | 152.1% | 122.6% | 91.4% | — | — | — | — | 95.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | +1.84% | +2.60% | +0.62% | +0.37% | +1.12% | -1.01% | +3.37% | +1.17% | +1.33% | — | — | +12.12% |
| 2025 | +0.77% | +1.03% | +0.55% | +1.29% | +1.17% | +1.47% | +1.26% | +2.19% | +2.10% | +0.80% | +0.82% | +0.98% | +15.41% |
| 2024 | -0.25% | +0.85% | +1.15% | -2.22% | +0.39% | +0.57% | +1.30% | +2.20% | +0.62% | +0.58% | -1.65% | +0.73% | +4.25% |
| 2023 | +0.52% | +0.29% | +0.42% | +1.32% | +2.03% | +6.31% | +1.57% | -3.06% | +0.62% | -0.46% | +3.50% | +2.76% | +16.70% |
| 2022 | +1.89% | +2.02% | +2.10% | +2.58% | +2.06% | -0.71% | +2.65% | +3.11% | +0.03% | +3.04% | -1.22% | +0.47% | +19.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.58% | 99.21% | 70.62% | 49.86% | 5.96% | 52.81% |
| Sharpe | — | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.41 | -0.01 |
| Max Drawdown | -28.29% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.9% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.3% | 97.9% | 95.2% |
| vs IBOV | 46.6% | 44.3% | 65.9% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 52.87% | R$ 10,61 mi |
valores a receber | 46.64% | R$ 9,36 mi |
disponibilidades | 0.50% | R$ 100,23 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 273,945266 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 273,857044 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 273,825711 | +4.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 262,886012 | -3.86% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 273,454158 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 273,434472 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 273,221067 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 273,143960 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 273,195583 | -0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 273,814569 | +0.37% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 272,801703 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 272,438967 | -0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 273,291371 | +0.18% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 272,802130 | +0.71% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 270,877624 | +0.33% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 269,974275 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 270,360392 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 270,095168 | +0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 269,273363 | -0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 269,724187 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 269,547675 | -0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 269,549627 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 269,123488 | -0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 269,580325 | +0.34% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 268,657073 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 268,695731 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 268,750412 | -0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 268,880180 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 268,558468 | +0.35% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 267,611079 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 273,945266 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 273,945266, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.300.827/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.04%.
- O patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.