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ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 29.300.827/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
263,319348
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+13.64%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 980.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 7.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
29.300.827/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+5.83%+0.92%+2.10%+6.08%+13.64%+22.03%+42.08%+63.60%+13.18%
% CDI87.4%74.2%83.4%61.8%86.5%————91.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.16%+1.84%+0.75%+0.62%+0.37%+1.12%+0.83%—————+5.83%
2025+0.77%+1.03%+0.55%+1.29%+1.17%+1.47%+1.26%+2.19%+2.10%+0.80%+0.82%+0.98%+15.41%
2024-0.25%+0.85%+1.15%-2.22%+0.39%+0.57%+1.30%+2.20%+0.62%+0.58%-1.65%+0.73%+4.25%
2023+0.52%+0.29%+0.42%+1.32%+2.03%+6.31%+1.57%-3.06%+0.62%-0.46%+3.50%+2.76%+16.70%
2022+1.89%+2.02%+2.10%+2.58%+2.06%-0.71%+2.65%+3.11%+0.03%+3.04%-1.22%+0.47%+19.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.25%14.37%10.25%7.39%5.96%7.47%
Sharpe—-0.39-0.20-0.15-0.41-0.16
Max Drawdown-3.79%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.9%100.0%100.0%
vs IPCA89.1%98.6%95.2%
vs IBOV32.6%4.3%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,07 mi

JULHO/2026

valores a pagar
52.87%
valores a receber
46.64%
disponibilidades
0.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026263,319348+0.04%R$ 1.0B
23/07/2026263,221082+0.04%R$ 1.0B
22/07/2026263,122821+0.05%R$ 1.0B
21/07/2026262,983389+0.03%R$ 1.0B
20/07/2026262,898602+0.03%R$ 1.0B
17/07/2026262,828303+0.05%R$ 1.0B
16/07/2026262,686295-0.16%R$ 1.0B
15/07/2026263,103784-0.00%R$ 1.0B
14/07/2026263,113040+0.04%R$ 1.0B
13/07/2026262,999000+3.32%R$ 1.0B
10/07/2026254,547374-3.00%R$ 998.0M
09/07/2026262,419480+0.10%R$ 1.0B
08/07/2026262,167098+0.02%R$ 1.0B
07/07/2026262,108499+0.02%R$ 1.0B
06/07/2026262,051028+0.14%R$ 1.0B
03/07/2026261,691313+0.14%R$ 1.0B
02/07/2026261,324406+0.06%R$ 1.0B
01/07/2026261,178052+0.01%R$ 1.0B
30/06/2026261,150317+3.92%R$ 1.0B
29/06/2026251,290827-3.79%R$ 985.3M
26/06/2026261,191254+0.11%R$ 1.0B
25/06/2026260,907472+0.16%R$ 1.0B
24/06/2026260,489954+0.09%R$ 1.0B
23/06/2026260,255350+0.01%R$ 1.0B
22/06/2026260,222309+0.11%R$ 1.0B
19/06/2026259,931591+0.08%R$ 1.0B
18/06/2026259,726688-0.01%R$ 1.0B
17/06/2026259,757641+0.03%R$ 1.0B
16/06/2026259,671226-0.03%R$ 1.0B
15/06/2026259,736480—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 263,319348 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 263,319348, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.300.827/0001-00.
Qual a rentabilidade do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.64%.
Qual o patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.