Numerando

Publicidade

Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 04.495.282/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,214353
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+13.21%
90.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 204.1M
Média 12M: R$ 211.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
04.495.282/0001-04
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.58%+8.65%+1.41%+3.30%+6.13%+13.21%+13.46%
% CDI186.1%89.5%129.0%98.7%88.6%90.4%90.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.21%+0.78%+1.18%+0.81%+0.30%+1.16%+1.20%+0.58%———+8.65%
2025——————+0.56%+1.06%+0.91%+1.14%+1.32%+0.90%+6.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.28%1.37%1.94%1.67%—1.66%
Sharpe—-0.14-0.86-0.84—-0.86
Max Drawdown-0.74%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202616,214353-0.04%R$ 204.1M
08/09/202616,221171+0.18%R$ 204.2M
04/09/202616,191405+0.06%R$ 203.8M
03/09/202616,181859+0.15%R$ 203.7M
02/09/202616,157956+0.14%R$ 203.4M
01/09/202616,136052+0.09%R$ 203.1M
31/08/202616,121233-0.02%R$ 202.9M
28/08/202616,125127-0.02%R$ 203.0M
27/08/202616,128490+0.10%R$ 203.0M
26/08/202616,112129+0.02%R$ 202.8M
25/08/202616,109040+0.08%R$ 202.8M
24/08/202616,095366+0.02%R$ 206.8M
21/08/202616,092027+0.07%R$ 206.8M
20/08/202616,080966+0.09%R$ 206.6M
19/08/202616,065810+0.13%R$ 206.4M
18/08/202616,044551+0.04%R$ 206.2M
17/08/202616,038612+0.15%R$ 206.1M
14/08/202616,015131+0.01%R$ 205.8M
13/08/202616,013274+0.02%R$ 205.7M
12/08/202616,009284+0.08%R$ 205.7M
11/08/202615,996947+0.05%R$ 205.5M
10/08/202615,989412-0.01%R$ 205.4M
07/08/202615,990645+0.18%R$ 205.5M
06/08/202615,962087-0.01%R$ 205.1M
05/08/202615,963653+0.06%R$ 205.1M
04/08/202615,953597+0.02%R$ 205.0M
03/08/202615,951083+0.14%R$ 204.9M
31/07/202615,929299+0.15%R$ 204.7M
30/07/202615,904752+0.18%R$ 204.4M
29/07/202615,876596—R$ 204.0M
Ferramentas

Sobre o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 204.1M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 16,214353 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16,214353, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 04.495.282/0001-04.
Qual a rentabilidade do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.21%, equivalente a 90.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 204.1M.
Quem administra o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.