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Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.43% | +1.00% | +2.09% | +6.15% | +12.39% | +12.09% |
| % CDI | 91.7% | 81.9% | 90.0% | 61.4% | 87.6% | — | 84.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.21% | +0.78% | +1.18% | +0.81% | +0.30% | +0.87% | — | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.56% | +1.06% | +0.91% | +1.14% | +1.32% | +0.90% | +6.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.52% | 1.95% | 1.98% | 1.67% | — | 1.69% |
| Sharpe | — | -2.92 | -0.94 | -1.40 | — | -1.37 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 15,884147 | +0.18% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 15,855938 | +0.02% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 15,852540 | -0.08% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 15,864751 | -0.04% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 15,871164 | +0.01% | R$ 203.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 15,869579 | -0.08% | R$ 203.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 15,882166 | +0.05% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 15,874394 | +0.08% | R$ 204.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 15,861876 | +0.16% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 15,836724 | -0.05% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 15,844472 | +0.12% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 15,825993 | +0.13% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 15,806175 | +0.03% | R$ 203.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 15,801082 | +0.08% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 15,788914 | +0.16% | R$ 202.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 15,764396 | +0.22% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 15,730153 | -0.02% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 15,733399 | -0.09% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 15,746987 | +0.08% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 15,734177 | +0.04% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 15,728291 | +0.01% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 15,727259 | +0.12% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 15,708952 | +0.12% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 15,690867 | +0.08% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 15,678769 | +0.15% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 15,655102 | -0.13% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 15,675128 | -0.06% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 15,684089 | -0.16% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 15,708461 | -0.08% | R$ 201.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 15,721551 | — | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 204.1M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 15,884147 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 15,884147, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 04.495.282/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.39%.
- O patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 204.1M.
- O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.