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EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.16% | +13.37% | +1.44% | +4.16% | +8.05% | +17.63% | +32.68% | +51.10% | +73.25% | +17.02% |
| % CDI | 142.3% | 129.7% | 134.7% | 126.3% | 118.4% | — | — | — | — | 133.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.12% | +2.47% | +1.21% | +1.19% | +1.22% | +1.34% | +1.37% | +1.27% | +1.16% | — | — | +14.63% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +1.28% | +1.24% | +1.49% | +1.85% | +1.37% | +1.42% | +1.11% | +2.15% | +17.46% |
| 2024 | +1.05% | +0.87% | +0.95% | +0.91% | +0.91% | +0.85% | +1.14% | +1.02% | +0.98% | +1.02% | +0.79% | +0.97% | +12.09% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.13% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.12% | +1.11% | +1.27% | +1.12% | +1.19% | +1.00% | +13.96% |
| 2022 | — | +0.99% | +1.13% | +0.96% | +1.25% | +0.89% | +0.77% | +1.68% | +1.94% | +1.01% | +0.68% | +1.08% | +13.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.29% | 0.22% | 0.86% | 0.74% | 1.49% |
| Sharpe | — | 13.33 | 12.29 | 3.68 | 3.05 | 3.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.9% | 63.6% | 63.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,923893 | +0.07% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,922558 | +0.05% | R$ 39.8M | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,921514 | +0.07% | R$ 36.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,920231 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,919256 | +0.09% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 16/10/2026 | 1,917606 | +0.08% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,916063 | +0.05% | R$ 31.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,915075 | +0.08% | R$ 28.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,913547 | +0.12% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,911337 | +0.07% | R$ 26.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,910067 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,908861 | +0.09% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 1,907228 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/10/2026 | 1,906119 | +0.11% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,904067 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,902836 | +0.05% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,901824 | +0.07% | R$ 28.0M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,900456 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,899535 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,898597 | +0.06% | R$ 27.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,897550 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,896506 | +0.05% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,895540 | +0.06% | R$ 25.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,894448 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,893302 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,892283 | +0.06% | R$ 24.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,891200 | +0.06% | R$ 23.6M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,890031 | +0.06% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,888966 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,887954 | — | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,923893 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,923893, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.614.111/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.63%.
- O patrimônio líquido do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 39.8M.
- O EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1197 cotas disponíveis.