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ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.75% | +1.09% | +3.36% | +6.96% | +14.75% | +15.07% |
| % CDI | 99.3% | 100.9% | 100.4% | 100.5% | 100.5% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.24% | +1.09% | +1.07% | +1.12% | +1.22% | +1.10% | +0.31% | — | — | — | +9.75% |
| 2025 | — | — | — | +1.07% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +11.14% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.74 | 3.65 | 5.35 | — | 5.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,227094 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 189.710,56 |
| 08/09/2026 | 1,226467 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,225843 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,225218 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 02/09/2026 | 1,224590 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 245.060,17 |
| 01/09/2026 | 1,223955 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 31/08/2026 | 1,223325 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 202.266,45 |
| 28/08/2026 | 1,222692 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/08/2026 | 1,222066 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 1,221434 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,220830 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/08/2026 | 1,220164 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,219536 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,218907 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/08/2026 | 1,218280 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 34.453,29 |
| 18/08/2026 | 1,217650 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 651.319,90 |
| 17/08/2026 | 1,217009 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,216370 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 33.798,55 |
| 13/08/2026 | 1,215730 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 217.100,00 | — |
| 12/08/2026 | 1,215089 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,214448 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 910.614,50 |
| 10/08/2026 | 1,213806 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 69.121,62 |
| 07/08/2026 | 1,213183 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 259.990,00 | R$ 502.662,57 |
| 06/08/2026 | 1,212540 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/08/2026 | 1,211900 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,211263 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 942.800,00 | — |
| 03/08/2026 | 1,210627 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,209990 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/07/2026 | 1,209351 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,208709 | — | R$ 1.1B | R$ 119.624,37 | — |
Sobre o ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,227094 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,227094, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 59.795.490/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.75%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.5B.
- O ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o ENEVA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.