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Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,858135
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.42%
97.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 938.0M
Média 12M: R$ 899.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.05%+5.62%+0.90%+3.14%+6.73%+14.42%+27.25%+44.06%+63.34%+73.76%+14.60%
% CDI19.4%94.5%80.2%90.8%94.6%97.4%————97.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.98%+0.90%+1.19%+1.15%+0.05%——————+5.62%
2025+1.11%+0.99%+0.94%+1.11%+1.17%+1.10%+1.24%+1.16%+1.23%+1.25%+1.12%+1.16%+14.46%
2024+1.07%+0.85%+0.91%+0.78%+0.81%+0.76%+0.93%+0.92%+0.89%+0.92%+0.78%+0.76%+10.90%
2023+1.12%+0.84%+1.13%+0.93%+1.21%+1.10%+1.12%+1.22%+0.86%+0.90%+1.04%+0.96%+13.18%
2022+0.75%+0.81%+0.96%+0.83%+1.07%+1.06%+1.07%+1.23%+1.11%+0.97%+1.03%+1.17%+12.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%0.69%0.50%0.38%0.52%0.37%
Sharpe—-2.04-1.63-1.04-0.23-1.05
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV18.7%1.5%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,858135-0.03%R$ 938.0M
05/06/20262,858994-0.03%R$ 938.3M
03/06/20262,859860+0.05%R$ 938.5M
02/06/20262,858523+0.02%R$ 938.1M
01/06/20262,858004+0.05%R$ 937.9M
29/05/20262,856653+0.06%R$ 937.5M
28/05/20262,854965+0.05%R$ 936.9M
27/05/20262,853643+0.04%R$ 936.5M
26/05/20262,852597+0.09%R$ 936.2M
25/05/20262,850126+0.05%R$ 935.3M
22/05/20262,848801+0.07%R$ 935.3M
21/05/20262,846853+0.10%R$ 938.4M
20/05/20262,843915+0.04%R$ 937.4M
19/05/20262,842665+0.08%R$ 937.7M
18/05/20262,840252+0.01%R$ 936.9M
15/05/20262,839926+0.08%R$ 936.8M
14/05/20262,837577-0.01%R$ 936.0M
13/05/20262,837752+0.04%R$ 936.1M
12/05/20262,836547+0.03%R$ 934.7M
11/05/20262,835645+0.06%R$ 934.4M
08/05/20262,833859+0.05%R$ 933.8M
07/05/20262,832519+0.10%R$ 931.9M
06/05/20262,829726+0.08%R$ 931.0M
05/05/20262,827462+0.03%R$ 930.3M
04/05/20262,826721+0.09%R$ 930.0M
30/04/20262,824120+0.03%R$ 929.2M
29/04/20262,823370+0.06%R$ 930.5M
28/04/20262,821726+0.04%R$ 929.9M
27/04/20262,820467+0.06%R$ 929.5M
24/04/20262,818809—R$ 929.0M
Ferramentas

Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 938.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,858135 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,858135, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 97.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 938.0M.
Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.