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Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,013785
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 973.4M
Média 12M: R$ 934.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+11.37%+1.16%+3.53%+6.92%+14.44%+27.25%+44.06%+63.34%+73.76%+13.83%
% CDI117.9%110.3%108.1%107.4%101.7%—————108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.98%+1.89%+1.19%+1.15%+1.00%+1.23%+1.09%+1.11%+0.96%——+12.46%
2025+1.11%+0.99%+0.94%+1.11%+1.17%+1.10%+1.24%+1.16%+1.23%+1.25%+1.12%+1.16%+14.46%
2024+1.07%+0.85%+0.91%+0.78%+0.81%+0.76%+0.93%+0.92%+0.89%+0.92%+0.78%+0.76%+10.90%
2023+1.12%+0.84%+1.13%+0.93%+1.21%+1.10%+1.12%+1.22%+0.86%+0.90%+1.04%+0.96%+13.18%
2022+0.75%+0.81%+0.96%+0.83%+1.07%+1.06%+1.07%+1.23%+1.11%+0.97%+1.03%+1.17%+12.74%
Captação no Mês
R$ 56.839
Resgates no Mês
R$ 4.628.990
Captação Líquida
-R$ 4.572.151
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%0.57%0.55%0.50%0.52%1.15%
Sharpe—1.890.45-0.05-0.231.05
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%53.6%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,013785+0.04%R$ 973.4M
22/10/20263,012460+0.06%R$ 973.0M
21/10/20263,010731+0.07%R$ 976.7M
20/10/20263,008499+0.06%R$ 976.0M
19/10/20263,006845+0.04%R$ 975.4M
16/10/20263,005681-0.01%R$ 975.3M
15/10/20263,005992+0.03%R$ 975.4M
14/10/20263,005188-0.01%R$ 975.2M
13/10/20263,005528+0.08%R$ 975.3M
09/10/20263,003087+0.07%R$ 974.5M
08/10/20263,001066+0.05%R$ 973.8M
07/10/20262,999691+0.06%R$ 973.4M
06/10/20262,997982+0.29%R$ 972.8M
05/10/20262,989459+0.06%R$ 970.0M
02/10/20262,987671+0.03%R$ 969.5M
01/10/20262,986735+0.06%R$ 969.2M
30/09/20262,985078+0.08%R$ 968.7M
29/09/20262,982769+0.02%R$ 965.6M
28/09/20262,982091+0.07%R$ 965.4M
25/09/20262,980072+0.01%R$ 965.4M
24/09/20262,979686+0.01%R$ 965.2M
23/09/20262,979266+0.07%R$ 968.9M
22/09/20262,977226+0.09%R$ 968.2M
21/09/20262,974445+0.06%R$ 967.3M
18/09/20262,972797+0.07%R$ 966.8M
17/09/20262,970680+0.06%R$ 965.9M
16/09/20262,969005+0.04%R$ 966.2M
15/09/20262,967899+0.04%R$ 965.9M
14/09/20262,966711+0.05%R$ 965.5M
11/09/20262,965294—R$ 964.9M
Ferramentas

Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 973.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,013785 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 3,013785, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 973.4M.
Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.