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Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 12.558.695/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,983748
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 707.6M
Média 12M: R$ 670.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.64
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.558.695/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.84%+9.30%+1.15%+2.21%+5.07%+11.14%+22.20%+33.95%+48.27%+72.81%+10.83%
% CDI103.2%90.2%106.8%67.2%74.5%—————84.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.77%+2.13%+1.23%+1.03%+0.98%+0.66%+0.52%+0.73%+0.84%——+10.14%
2025+0.80%+1.13%+1.31%+0.93%+0.86%+0.66%+0.90%+0.57%+0.78%+0.87%+0.60%+0.83%+10.74%
2024+1.01%+0.98%+0.97%+0.71%+0.85%+0.81%+0.74%+0.68%+0.64%+0.99%+0.81%+0.96%+10.62%
2023+1.05%+0.80%+1.23%+0.60%+0.72%+0.46%+0.57%+0.69%+0.56%+0.67%+0.72%+0.85%+9.30%
2022+1.19%+1.36%+1.99%+1.66%+1.33%+1.00%+0.52%-0.06%-0.01%+0.28%+0.77%+0.86%+11.43%
Captação no Mês
R$ 5.420.207
Resgates no Mês
R$ 2.334.263
Captação Líquida
R$ 3.085.945
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.36%0.34%0.34%0.26%0.90%
Sharpe—-13.02-10.78-9.64-9.21-2.44
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%47.1%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 652,95 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.72%
operacoes compromissadas
2.28%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,983748+0.04%R$ 707.6M
22/10/20266,981088+0.04%R$ 707.4M
21/10/20266,978399+0.04%R$ 707.1M
20/10/20266,975720+0.04%R$ 701.4M
19/10/20266,973067+0.04%R$ 701.2M
16/10/20266,970486+0.04%R$ 701.7M
15/10/20266,968001+0.05%R$ 701.4M
14/10/20266,964217+0.06%R$ 701.1M
13/10/20266,960294+0.12%R$ 700.7M
09/10/20266,951718+0.05%R$ 699.8M
08/10/20266,947950+0.05%R$ 699.4M
07/10/20266,944197+0.05%R$ 700.6M
06/10/20266,940441+0.05%R$ 700.2M
05/10/20266,936709+0.05%R$ 699.8M
02/10/20266,932924+0.05%R$ 699.4M
01/10/20266,929190+0.05%R$ 699.1M
30/09/20266,925463+0.05%R$ 698.7M
29/09/20266,921831+0.11%R$ 698.3M
28/09/20266,914547+0.05%R$ 700.4M
25/09/20266,911297+0.05%R$ 700.1M
24/09/20266,907986+0.05%R$ 699.7M
23/09/20266,904665+0.05%R$ 699.4M
22/09/20266,901340+0.05%R$ 699.1M
21/09/20266,898026+0.05%R$ 698.7M
18/09/20266,894681+0.05%R$ 693.0M
17/09/20266,891347+0.05%R$ 692.6M
16/09/20266,888003+0.05%R$ 693.1M
15/09/20266,884656+0.02%R$ 692.8M
14/09/20266,883581-0.01%R$ 692.7M
11/09/20266,884438—R$ 692.8M
Ferramentas

Sobre o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 707.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,983748 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,983748, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.558.695/0001-00.
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.14%.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 707.6M.
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.