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Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.47% | +5.47% | +5.74% | +3.43% | -8.13% | +20.42% |
| % CDI | 1762.6% | 59.4% | 526.8% | 102.3% | -117.1% | 161.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.98% | +3.44% | -2.47% | +0.42% | -7.65% | +2.45% | +0.19% | -4.46% | +5.47% | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.65% | -0.39% | +7.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.63% | 23.40% | 24.39% | — | — | 22.15% |
| Sharpe | — | 0.01 | -1.23 | — | — | 0.41 |
| Max Drawdown | -19.51% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,204240 | -1.15% | R$ 51.3M | R$ 10.100,00 | R$ 760.000,00 |
| 08/09/2026 | 1,218251 | +0.66% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,210293 | +0.47% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,204603 | +0.77% | R$ 52.1M | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,195372 | +3.45% | R$ 51.7M | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,155457 | +1.20% | R$ 49.9M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,141778 | +0.79% | R$ 49.3M | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,132846 | +0.04% | R$ 49.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,132387 | -0.59% | R$ 48.9M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,139069 | -0.39% | R$ 49.2M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,143562 | +2.02% | R$ 49.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,120875 | +0.68% | R$ 48.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,113329 | +2.12% | R$ 48.1M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,090269 | -0.45% | R$ 47.1M | R$ 600,00 | R$ 750.000,00 |
| 19/08/2026 | 1,095184 | +1.33% | R$ 48.1M | R$ 2.100,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,080804 | -0.39% | R$ 50.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,084991 | -0.45% | R$ 50.3M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,089852 | -0.46% | R$ 50.5M | R$ 100,00 | R$ 17.025,53 |
| 13/08/2026 | 1,094867 | -0.72% | R$ 50.8M | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,102763 | -0.51% | R$ 51.1M | R$ 1.600,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,108421 | -2.67% | R$ 53.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,138822 | -1.49% | R$ 54.9M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,156072 | -1.57% | R$ 55.7M | R$ 2.100,00 | R$ 969.108,29 |
| 06/08/2026 | 1,174465 | -1.86% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,196710 | -0.33% | R$ 58.7M | R$ 70.000,00 | R$ 1.662,06 |
| 04/08/2026 | 1,200613 | -0.11% | R$ 58.8M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,201938 | +0.57% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,195097 | -0.13% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,196621 | +2.24% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,170422 | — | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.3M e 67 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,204240 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,204240, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 62.808.774/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 51.3M.
- O Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 221 cotas disponíveis.