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Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | +1.30% | -2.66% | -6.96% | +3.03% | +15.66% |
| % CDI | -137.0% | 21.0% | -236.0% | -201.5% | 42.6% | 164.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.98% | +3.44% | -2.47% | +0.42% | -7.65% | -0.66% | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.65% | -0.39% | +7.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.49% | 24.57% | 22.52% | — | — | 21.64% |
| Sharpe | — | -1.61 | -0.38 | — | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -15.96% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,155529 | -0.09% | R$ 65.1M | R$ 4.674,84 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,156604 | -0.38% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,161049 | +2.19% | R$ 65.4M | R$ 600,00 | — |
| 10/06/2026 | 1,136204 | -0.87% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,146202 | +1.58% | R$ 66.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,128381 | -0.46% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,133552 | -0.50% | R$ 65.3M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,139197 | -2.02% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,162724 | +0.93% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,152031 | -1.05% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,164286 | -0.50% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,170135 | -0.21% | R$ 67.4M | R$ 100,00 | — |
| 27/05/2026 | 1,172651 | -0.65% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,180319 | -0.98% | R$ 72.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,191987 | +1.65% | R$ 73.6M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,172632 | -1.52% | R$ 72.4M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,190748 | -0.55% | R$ 73.5M | R$ 3.406,85 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,197314 | +2.88% | R$ 73.9M | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,163747 | -1.49% | R$ 71.8M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,181318 | -0.26% | R$ 72.9M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,184344 | -1.37% | R$ 73.1M | R$ 103.600,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,200771 | +1.06% | R$ 74.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,188219 | -3.16% | R$ 73.3M | R$ 76.029,02 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,227021 | -0.73% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,236006 | -2.28% | R$ 76.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,264848 | +0.74% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,255575 | -1.55% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,275295 | +0.85% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,264571 | +1.03% | R$ 77.9M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,251684 | — | R$ 77.1M | R$ 4.000,48 | R$ 600.000,00 |
Sobre o Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.2M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,156604 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,156604, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 62.808.774/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 65.2M.
- O Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Encore VALOR Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 168 cotas disponíveis.