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Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.32% | -12.23% | -1.85% | -10.58% | -13.19% | -11.44% | -11.83% |
| % CDI | -481.2% | -198.2% | -164.1% | -306.2% | -185.5% | -77.3% | -77.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +0.44% | -3.67% | -2.70% | -6.01% | -2.32% | — | — | — | — | — | — | -12.23% |
| 2025 | +8.56% | -5.62% | +6.03% | +14.82% | +8.54% | +0.35% | -9.28% | +8.40% | +2.39% | -1.12% | +4.98% | -4.11% | +36.17% |
| 2024 | +0.35% | +0.79% | -0.12% | -6.65% | -1.08% | +1.83% | +6.68% | +4.38% | -3.72% | +0.06% | -8.20% | -7.84% | -13.79% |
| 2023 | +7.03% | -6.22% | -1.52% | +3.94% | +5.79% | +3.74% | +2.12% | -4.28% | -0.98% | -4.73% | +12.51% | +3.17% | +20.69% |
| 2022 | +4.95% | -1.36% | +6.02% | -5.23% | -2.57% | -10.46% | +8.04% | +8.66% | +1.38% | +10.64% | -8.80% | -2.40% | +6.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.61% | 26.84% | 23.24% | 21.54% | — | 21.32% |
| Sharpe | — | -1.89 | -1.69 | -1.22 | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -19.27% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 15,83 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 29,65 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 14,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,027610 | -1.25% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 254.000,00 |
| 12/06/2026 | 1,040636 | -0.71% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 11/06/2026 | 1,048119 | +2.25% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 10/06/2026 | 1,025070 | -1.31% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,038672 | +1.54% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,022921 | -0.19% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,024837 | -0.59% | R$ 13.3M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,030908 | -2.39% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,056115 | +0.16% | R$ 13.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,054477 | -1.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,065328 | -0.94% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 28/05/2026 | 1,075454 | -0.13% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,076842 | -0.63% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,083693 | -1.26% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,097557 | +2.23% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,073584 | -1.79% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,093159 | +0.22% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,090752 | +3.65% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,052325 | -0.70% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,059713 | -0.24% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,062270 | -1.04% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,073464 | +1.25% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,060250 | -3.15% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,094738 | +0.12% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,093457 | -3.07% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,128129 | -0.65% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,135557 | -1.83% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,156747 | +1.89% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,135330 | +0.82% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,126088 | — | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,040636 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,040636, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 39.293.789/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -11.44%, equivalente a -77.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 13.3M.
- O Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.