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Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.35% | -11.49% | -1.83% | -10.10% | -12.60% | -9.79% | +19.70% | -10.15% |
| % CDI | -487.1% | -186.2% | -162.0% | -292.5% | -177.2% | -66.1% | — | -66.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.65% | +0.45% | -3.36% | -2.36% | -5.93% | -2.35% | — | — | — | — | — | — | -11.49% |
| 2025 | +8.68% | -5.36% | +6.21% | +15.14% | +9.64% | +0.61% | -9.42% | +8.83% | +2.58% | -1.25% | +6.20% | -4.71% | +40.21% |
| 2024 | +0.52% | +1.31% | +0.21% | -6.83% | -0.85% | +2.26% | +7.24% | +4.78% | -3.74% | +0.24% | -7.89% | -7.34% | -10.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.19% | +13.60% | +4.04% | +13.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.01% | 26.89% | 23.89% | 22.45% | 20.68% | 22.22% |
| Sharpe | — | -1.83 | -1.60 | -1.10 | -0.17 | -1.11 |
| Max Drawdown | -19.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.9% | 61.9% | 77.0% |
| vs IPCA | 51.3% | 53.7% | 74.1% |
| vs IBOV | 1.5% | 0.0% | 66.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,265137 | -1.20% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,280457 | -0.70% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/06/2026 | 1,289454 | +2.27% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,260889 | -1.33% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,277947 | +1.58% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,258063 | -0.21% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,260648 | -0.61% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,268387 | -2.44% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 107.800,00 |
| 02/06/2026 | 1,300063 | +0.20% | R$ 102.9M | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,297453 | -1.05% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 29/05/2026 | 1,311220 | -0.91% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,323304 | -0.12% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 27/05/2026 | 1,324934 | -0.61% | R$ 104.9M | R$ 60.700,00 | R$ 445.200,00 |
| 26/05/2026 | 1,333131 | -1.26% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,350136 | +2.22% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 156.500,00 |
| 22/05/2026 | 1,320854 | -1.79% | R$ 105.2M | R$ 500.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,344976 | +0.24% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,341768 | +3.66% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,294408 | -0.74% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,304105 | -0.24% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,307294 | -1.05% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,321232 | +1.30% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 240.100,00 |
| 13/05/2026 | 1,304282 | -3.14% | R$ 103.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,346561 | +0.11% | R$ 106.9M | R$ 103.800,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,345088 | -3.08% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,387843 | -0.61% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,396356 | -1.82% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,422290 | +1.93% | R$ 112.8M | R$ 50.000,00 | R$ 118.400,00 |
| 05/05/2026 | 1,395370 | +0.77% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 20.200,00 |
| 04/05/2026 | 1,384658 | — | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,280457 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,280457, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 52.188.032/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -9.79%, equivalente a -66.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 101.1M.
- O Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.