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Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 52.188.032/0001-66|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347087
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.53%
Rent. 12M
-4.34%
-29.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.9M
Média 12M: R$ 113.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 22.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
52.188.032/0001-66
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.53%-6.88%+6.43%+4.47%-5.04%-4.34%+19.70%-4.59%
% CDI1460.7%-71.2%589.2%133.6%-72.8%-29.7%—-30.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+0.45%-3.36%-2.36%-5.93%+0.04%-0.20%-1.57%+4.53%———-6.88%
2025+8.68%-5.36%+6.21%+15.14%+9.64%+0.61%-9.42%+8.83%+2.58%-1.25%+6.20%-4.71%+40.21%
2024+0.52%+1.31%+0.21%-6.83%-0.85%+2.26%+7.24%+4.78%-3.74%+0.24%-7.89%-7.34%-10.78%
2023—————————-4.19%+13.60%+4.04%+13.24%
Captação no Mês
R$ 299.300
Resgates no Mês
R$ 850.100
Captação Líquida
-R$ 550.800
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.64%22.50%24.75%22.60%20.68%22.53%
Sharpe—0.22-0.97-0.84-0.17-0.85
Max Drawdown-22.33%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.20%
Pior Mês
-5.93%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.9%15.9%77.0%
vs IPCA29.4%9.9%74.1%
vs IBOV7.2%0.0%66.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,347087-1.64%R$ 99.9M
08/09/20261,369530+0.62%R$ 101.5M
04/09/20261,361085+0.63%R$ 100.9M
03/09/20261,352630-0.44%R$ 100.3M
02/09/20261,358648+4.30%R$ 101.6M
01/09/20261,302655+1.09%R$ 97.4M
31/08/20261,288666+1.24%R$ 96.1M
28/08/20261,272858-0.04%R$ 94.9M
27/08/20261,273412-0.32%R$ 94.9M
26/08/20261,277562-1.06%R$ 95.2M
25/08/20261,291188+2.60%R$ 96.2M
24/08/20261,258491+0.74%R$ 93.8M
21/08/20261,249222+2.46%R$ 93.1M
20/08/20261,219270-1.01%R$ 90.9M
19/08/20261,231650+1.58%R$ 91.8M
18/08/20261,212494-1.70%R$ 90.4M
17/08/20261,233512-0.26%R$ 91.9M
14/08/20261,236746+0.18%R$ 92.2M
13/08/20261,234565+0.36%R$ 92.0M
12/08/20261,230126-0.61%R$ 91.7M
11/08/20261,237735-2.21%R$ 92.3M
10/08/20261,265757-0.59%R$ 94.3M
07/08/20261,273330-2.22%R$ 94.9M
06/08/20261,302253-2.33%R$ 97.1M
05/08/20261,333307+0.00%R$ 99.4M
04/08/20261,333272+0.67%R$ 99.6M
03/08/20261,324449+1.17%R$ 99.0M
31/07/20261,309171-0.23%R$ 97.8M
30/07/20261,312239+2.47%R$ 98.1M
29/07/20261,280626—R$ 96.6M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,347087 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,347087, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 52.188.032/0001-66.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -4.34%, equivalente a -29.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 99.9M.
Quem administra o Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Encore LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 742 cotas disponíveis.