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Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.28% | -11.58% | -1.75% | -10.32% | -12.66% | -9.80% | -10.23% |
| % CDI | -473.1% | -187.8% | -155.3% | -298.8% | -178.0% | -66.2% | -67.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.83% | +0.58% | -3.58% | -2.61% | -5.93% | -2.28% | — | — | — | — | — | — | -11.58% |
| 2025 | +8.67% | -5.48% | +6.26% | +15.52% | +9.53% | +0.49% | -9.49% | +8.77% | +2.68% | -1.19% | +6.27% | -4.65% | +40.45% |
| 2024 | +0.52% | +0.96% | +0.05% | -6.51% | -0.92% | +2.08% | +6.97% | +4.74% | -3.65% | +0.26% | -8.03% | -7.69% | -11.78% |
| 2023 | +7.54% | -6.08% | -1.32% | +4.14% | +6.04% | +4.27% | +2.45% | -4.11% | -0.79% | -4.58% | +12.94% | +3.54% | +24.80% |
| 2022 | +5.49% | -1.21% | +6.28% | -5.14% | -2.42% | -10.44% | +8.31% | +9.00% | +1.60% | +11.50% | -9.21% | -2.28% | +8.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.66% | 26.90% | 24.04% | 22.58% | — | 22.35% |
| Sharpe | — | -1.85 | -1.60 | -1.09 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -19.45% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,250556 | -1.25% | R$ 186.4M | R$ 12.800,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,266381 | -0.71% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 252.700,00 |
| 11/06/2026 | 1,275444 | +2.26% | R$ 195.4M | R$ 19.600,00 | R$ 58.100,00 |
| 10/06/2026 | 1,247272 | -1.31% | R$ 191.1M | R$ 17.600,00 | R$ 42.500,00 |
| 09/06/2026 | 1,263798 | +1.55% | R$ 193.7M | R$ 22.700,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,244526 | -0.18% | R$ 190.7M | R$ 92.700,00 | R$ 132.700,00 |
| 05/06/2026 | 1,246804 | -0.59% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 |
| 03/06/2026 | 1,254147 | -2.39% | R$ 192.3M | R$ 51.400,00 | R$ 316.800,00 |
| 02/06/2026 | 1,284815 | +0.16% | R$ 197.3M | R$ 18.100,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,282757 | -1.02% | R$ 196.9M | R$ 26.800,00 | R$ 11.700,00 |
| 29/05/2026 | 1,295913 | -0.94% | R$ 198.9M | R$ 6.000,00 | R$ 511.600,01 |
| 28/05/2026 | 1,308186 | -0.12% | R$ 201.3M | R$ 16.200,00 | R$ 374.900,01 |
| 27/05/2026 | 1,309811 | -0.63% | R$ 201.9M | R$ 26.800,00 | R$ 74.800,00 |
| 26/05/2026 | 1,318094 | -1.26% | R$ 203.2M | R$ 70.400,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,334918 | +2.24% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 |
| 22/05/2026 | 1,305648 | -1.79% | R$ 201.3M | R$ 34.700,00 | R$ 22.200,00 |
| 21/05/2026 | 1,329429 | +0.23% | R$ 204.9M | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,326431 | +3.66% | R$ 204.5M | R$ 21.900,00 | R$ 83.800,00 |
| 19/05/2026 | 1,279554 | -0.69% | R$ 197.3M | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,288490 | -0.24% | R$ 198.7M | R$ 76.100,00 | R$ 209.300,01 |
| 15/05/2026 | 1,291539 | -1.04% | R$ 199.3M | R$ 45.400,00 | R$ 108.400,01 |
| 14/05/2026 | 1,305111 | +1.25% | R$ 201.4M | R$ 23.600,00 | R$ 596.900,00 |
| 13/05/2026 | 1,288949 | -3.15% | R$ 199.5M | R$ 40.100,00 | R$ 53.600,00 |
| 12/05/2026 | 1,330898 | +0.12% | R$ 206.0M | R$ 114.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,329273 | -3.08% | R$ 205.6M | R$ 23.600,00 | R$ 672.200,00 |
| 08/05/2026 | 1,371445 | -0.65% | R$ 212.8M | R$ 82.800,00 | R$ 66.800,00 |
| 07/05/2026 | 1,380424 | -1.83% | R$ 214.2M | R$ 36.500,00 | R$ 295.600,00 |
| 06/05/2026 | 1,406172 | +1.89% | R$ 218.5M | R$ 22.600,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,380037 | +0.83% | R$ 216.2M | R$ 23.100,00 | R$ 36.200,00 |
| 04/05/2026 | 1,368728 | — | R$ 214.5M | R$ 15.700,00 | R$ 223.500,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 193.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,266381 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,266381, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 37.467.645/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -9.80%, equivalente a -66.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 193.8M.
- O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.