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Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.38% | -8.69% | +6.03% | +3.43% | -6.63% | -6.53% | -6.77% |
| % CDI | 1412.8% | -89.9% | 552.8% | 102.6% | -95.8% | -44.7% | -45.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | +0.44% | -3.72% | -2.76% | -6.07% | -0.09% | -0.65% | -1.81% | +4.38% | — | — | — | -8.69% |
| 2025 | +8.33% | -5.63% | +6.09% | +15.09% | +8.95% | +0.43% | -9.37% | +8.40% | +2.43% | -1.27% | +5.70% | -4.42% | +37.09% |
| 2024 | +0.40% | +0.81% | -0.10% | -6.66% | -1.08% | +1.91% | +6.74% | +4.50% | -3.76% | +0.08% | -8.18% | -7.73% | -13.40% |
| 2023 | +7.25% | -6.22% | -1.50% | +3.97% | +5.77% | +3.99% | +2.18% | -4.28% | -0.95% | -4.73% | +12.61% | +3.20% | +21.52% |
| 2022 | +5.29% | -1.35% | +6.09% | -5.26% | -2.58% | -10.59% | +8.14% | +8.75% | +1.42% | +11.06% | -9.09% | -2.40% | +6.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.61% | 22.60% | 24.80% | 22.24% | — | 22.17% |
| Sharpe | — | 0.02 | -1.09 | -0.95 | — | -0.96 |
| Max Drawdown | -23.16% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.63% | R$ 71,82 mi |
valores a pagar | 1.21% | R$ 888,45 mil |
valores a receber | 1.16% | R$ 855,86 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,176431 | -1.65% | R$ 57.4M | R$ 57.325,73 | R$ 117.201,34 |
| 08/09/2026 | 1,196190 | +0.55% | R$ 58.4M | R$ 18.037,77 | R$ 304.468,39 |
| 04/09/2026 | 1,189644 | +0.64% | R$ 58.4M | R$ 9.800,00 | R$ 63.114,59 |
| 03/09/2026 | 1,182136 | -0.47% | R$ 58.1M | R$ 8.796,88 | R$ 8.764,03 |
| 02/09/2026 | 1,187659 | +4.28% | R$ 58.4M | R$ 9.190,89 | R$ 26.800,82 |
| 01/09/2026 | 1,138961 | +1.06% | R$ 56.0M | R$ 15.861,77 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,127015 | +1.20% | R$ 55.4M | R$ 200,00 | R$ 47.028,31 |
| 28/08/2026 | 1,113639 | -0.05% | R$ 54.8M | R$ 3.100,00 | R$ 67.915,13 |
| 27/08/2026 | 1,114224 | -0.37% | R$ 54.9M | R$ 2.100,00 | R$ 14.895,73 |
| 26/08/2026 | 1,118337 | -1.05% | R$ 55.1M | R$ 20.393,77 | R$ 39.809,88 |
| 25/08/2026 | 1,130157 | +2.54% | R$ 55.7M | R$ 15.962,87 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,102163 | +0.81% | R$ 54.3M | R$ 23.601,71 | R$ 56.436,25 |
| 21/08/2026 | 1,093283 | +2.42% | R$ 53.9M | R$ 7.550,58 | R$ 2.109,73 |
| 20/08/2026 | 1,067498 | -1.02% | R$ 52.6M | R$ 33.200,00 | R$ 40.910,56 |
| 19/08/2026 | 1,078543 | +1.59% | R$ 53.2M | R$ 21.443,19 | R$ 20.288,07 |
| 18/08/2026 | 1,061637 | -1.73% | R$ 52.3M | R$ 20.350,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,080378 | -0.31% | R$ 53.2M | R$ 8.701,08 | R$ 27.227,58 |
| 14/08/2026 | 1,083784 | +0.13% | R$ 53.4M | R$ 1.200,00 | R$ 57.419,38 |
| 13/08/2026 | 1,082340 | +0.37% | R$ 53.4M | R$ 3.300,00 | R$ 23.191,41 |
| 12/08/2026 | 1,078315 | -0.58% | R$ 53.2M | R$ 509.300,00 | R$ 142.017,42 |
| 11/08/2026 | 1,084567 | -2.25% | R$ 53.2M | R$ 3.864,75 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,109540 | -0.56% | R$ 54.4M | R$ 18.015,74 | R$ 141.527,14 |
| 07/08/2026 | 1,115839 | -2.26% | R$ 54.8M | R$ 21.638,75 | R$ 86.246,83 |
| 06/08/2026 | 1,141612 | -2.34% | R$ 56.2M | R$ 49.152,57 | R$ 19.715,52 |
| 05/08/2026 | 1,168914 | +0.02% | R$ 57.5M | R$ 18.394,33 | R$ 11.706,55 |
| 04/08/2026 | 1,168688 | +0.64% | R$ 57.4M | R$ 33.217,31 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,161307 | +1.18% | R$ 57.1M | R$ 10.392,00 | R$ 99.040,43 |
| 31/07/2026 | 1,147765 | -0.23% | R$ 56.5M | R$ 13.200,00 | R$ 3.196,72 |
| 30/07/2026 | 1,150411 | +2.49% | R$ 56.6M | R$ 23.953,74 | R$ 4.307,26 |
| 29/07/2026 | 1,122458 | — | R$ 55.2M | R$ 2.500,00 | R$ 6.326,49 |
Sobre o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.4M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,176431 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,176431, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 37.487.351/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -6.53%, equivalente a -44.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 57.4M.
- O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.