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Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 37.487.351/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,129221
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.35%
Rent. 12M
-11.42%
-77.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.9M
Média 12M: R$ 65.9M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 21.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
37.487.351/0001-89
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.35%-12.36%-1.91%-10.74%-13.45%-11.42%-11.77%
% CDI-487.3%-200.3%-169.2%-311.0%-189.2%-77.1%-77.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.61%+0.44%-3.72%-2.76%-6.07%-2.35%——————-12.36%
2025+8.33%-5.63%+6.09%+15.09%+8.95%+0.43%-9.37%+8.40%+2.43%-1.27%+5.70%-4.42%+37.09%
2024+0.40%+0.81%-0.10%-6.66%-1.08%+1.91%+6.74%+4.50%-3.76%+0.08%-8.18%-7.73%-13.40%
2023+7.25%-6.22%-1.50%+3.97%+5.77%+3.99%+2.18%-4.28%-0.95%-4.73%+12.61%+3.20%+21.52%
2022+5.29%-1.35%+6.09%-5.26%-2.58%-10.59%+8.14%+8.75%+1.42%+11.06%-9.09%-2.40%+6.88%
Captação no Mês
R$ 189.221
Resgates no Mês
R$ 281.600
Captação Líquida
-R$ 92.380
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.66%26.89%23.75%21.95%—21.72%
Sharpe—-1.90-1.68-1.20—-1.21
Max Drawdown-19.65%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.40%
Pior Mês
-9.37%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,57 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
97.63%
valores a pagar
1.21%
valores a receber
1.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,115027-1.26%R$ 56.5M
12/06/20261,129221-0.72%R$ 61.9M
11/06/20261,137388+2.25%R$ 62.4M
10/06/20261,112353-1.31%R$ 61.0M
09/06/20261,127172+1.54%R$ 61.9M
08/06/20261,110073-0.19%R$ 60.9M
05/06/20261,112187-0.59%R$ 61.0M
03/06/20261,118817-2.40%R$ 61.4M
02/06/20261,146279+0.15%R$ 62.9M
01/06/20261,144529-1.02%R$ 62.8M
29/05/20261,156359-0.95%R$ 63.4M
28/05/20261,167405-0.13%R$ 64.4M
27/05/20261,168945-0.64%R$ 64.8M
26/05/20261,176428-1.27%R$ 65.2M
25/05/20261,191528+2.24%R$ 66.0M
22/05/20261,165475-1.80%R$ 64.5M
21/05/20261,186803+0.22%R$ 65.7M
20/05/20261,184215+3.66%R$ 65.5M
19/05/20261,142440-0.70%R$ 63.2M
18/05/20261,150507-0.24%R$ 63.7M
15/05/20261,153317-1.05%R$ 63.8M
14/05/20261,165519+1.25%R$ 64.5M
13/05/20261,151179-3.16%R$ 63.8M
12/05/20261,188716+0.11%R$ 65.8M
11/05/20261,187355-3.08%R$ 65.6M
08/05/20261,225111-0.66%R$ 68.0M
07/05/20261,233224-1.84%R$ 68.4M
06/05/20261,256312+1.89%R$ 69.7M
05/05/20261,233031+0.82%R$ 68.4M
04/05/20261,223008—R$ 67.8M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.9M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,129221 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,129221, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 37.487.351/0001-89.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -11.42%, equivalente a -77.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 61.9M.
Quem administra o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.