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Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.38% | -8.40% | +5.98% | +3.49% | -6.45% | -6.08% | -6.32% |
| % CDI | 1411.4% | -86.9% | 548.5% | 104.3% | -93.3% | -41.6% | -42.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +0.48% | -3.69% | -2.71% | -6.02% | -0.06% | -0.60% | -1.82% | +4.38% | — | — | — | -8.40% |
| 2025 | +8.01% | -5.58% | +6.11% | +14.63% | +8.90% | +0.86% | -9.46% | +8.51% | +2.54% | -1.29% | +5.92% | -4.54% | +36.98% |
| 2024 | +0.45% | +0.84% | -0.06% | -6.61% | -1.03% | +1.93% | +6.82% | +4.58% | -3.77% | +0.13% | -8.32% | -7.51% | -12.96% |
| 2023 | +7.32% | -6.18% | -1.44% | +4.02% | +5.90% | +4.10% | +2.25% | -4.23% | -0.90% | -4.67% | +12.70% | +3.26% | +22.51% |
| 2022 | +5.31% | -1.32% | +6.10% | -5.19% | -2.53% | -10.54% | +8.19% | +8.84% | +1.48% | +11.28% | -9.19% | -2.37% | +7.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.52% | 22.52% | 24.75% | 22.43% | — | 22.36% |
| Sharpe | — | 0.03 | -1.08 | -0.92 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -23.01% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.64% | R$ 14,83 mi |
valores a receber | 1.21% | R$ 184,18 mil |
valores a pagar | 1.15% | R$ 173,95 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,203874 | -1.65% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,224034 | +0.55% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,217331 | +0.64% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,209646 | -0.46% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,215261 | +4.26% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,165558 | +1.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,153351 | +1.20% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,139688 | -0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,140269 | -0.37% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,144451 | -1.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,156493 | +2.53% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,127926 | +0.78% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,119170 | +2.38% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,093187 | -1.02% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,104420 | +1.58% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,087191 | -1.72% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,106264 | -0.31% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 865.833,10 |
| 14/08/2026 | 1,109729 | +0.13% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,108234 | +0.37% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,104100 | -0.57% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,110466 | -2.24% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,135928 | -0.56% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,142287 | -2.25% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,168578 | -2.33% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,196405 | +0.02% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,196151 | +0.64% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,188591 | +1.18% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,174746 | -0.23% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,177423 | +2.49% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,148867 | — | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.3M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,203874 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,203874, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 37.487.439/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -6.08%, equivalente a -41.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 10.3M.
- O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.