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Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 52.181.042/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,264760
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.50%
Rent. 12M
-5.64%
-38.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.5M
Média 12M: R$ 113.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 22.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
52.181.042/0001-70
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.50%-7.76%+6.31%+4.10%-5.69%-5.64%+15.85%-5.91%
% CDI1451.1%-80.3%578.8%122.5%-82.2%-38.6%—-39.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+0.37%-3.48%-2.46%-6.02%-0.06%-0.35%-1.67%+4.50%———-7.76%
2025+8.54%-5.45%+6.09%+14.82%+9.08%+0.54%-9.15%+8.55%+2.40%-1.33%+5.59%-4.36%+37.96%
2024+0.48%+1.22%+0.10%-6.94%-0.96%+2.15%+7.03%+4.43%-3.84%+0.11%-7.98%-7.46%-12.17%
2023—————————-4.08%+11.94%+3.52%+11.16%
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 594.666
Captação Líquida
-R$ 94.666
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.59%22.43%24.72%22.12%20.13%22.05%
Sharpe—0.15-1.03-0.92-0.26-0.93
Max Drawdown-22.41%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.59%
Pior Mês
-6.02%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI33.8%13.6%75.4%
vs IPCA28.4%9.9%72.4%
vs IBOV4.6%0.0%62.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,264760-1.63%R$ 100.5M
08/09/20261,285732+0.61%R$ 102.2M
04/09/20261,277940+0.62%R$ 101.6M
03/09/20261,270089-0.45%R$ 100.5M
02/09/20261,275806+4.29%R$ 101.5M
01/09/20261,223288+1.08%R$ 97.3M
31/08/20261,210253+1.24%R$ 96.3M
28/08/20261,195463-0.05%R$ 94.8M
27/08/20261,196047-0.33%R$ 94.9M
26/08/20261,200011-1.06%R$ 95.2M
25/08/20261,212881+2.59%R$ 96.2M
24/08/20261,182219+0.74%R$ 93.8M
21/08/20261,173573+2.45%R$ 93.1M
20/08/20261,145489-1.01%R$ 90.9M
19/08/20261,157185+1.57%R$ 91.8M
18/08/20261,139245-1.71%R$ 90.4M
17/08/20261,159057-0.27%R$ 91.9M
14/08/20261,162160+0.17%R$ 92.2M
13/08/20261,160171+0.36%R$ 92.0M
12/08/20261,156061-0.62%R$ 91.7M
11/08/20261,163272-2.22%R$ 92.3M
10/08/20261,189666-0.60%R$ 94.4M
07/08/20261,196845-2.23%R$ 94.9M
06/08/20261,224088-2.33%R$ 97.1M
05/08/20261,253334-0.00%R$ 99.4M
04/08/20261,253367+0.66%R$ 99.6M
03/08/20261,245133+1.16%R$ 98.9M
31/07/20261,230826-0.24%R$ 97.8M
30/07/20261,233776+2.46%R$ 98.0M
29/07/20261,204097—R$ 96.5M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 100.5M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,264760 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,264760, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 52.181.042/0001-70.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -5.64%, equivalente a -38.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 100.5M.
Quem administra o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 742 cotas disponíveis.