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Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 52.181.042/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,206404
12/06/2026
Rent. no Mês
-2.39%
Rent. 12M
-10.80%
-72.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.1M
Média 12M: R$ 115.9M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 21.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
52.181.042/0001-70
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-2.39%-12.01%-1.94%-10.40%-13.16%-10.80%+15.85%-11.10%
% CDI-497.1%-194.7%-171.8%-301.2%-185.1%-72.9%—-72.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+0.37%-3.48%-2.46%-6.02%-2.39%——————-12.01%
2025+8.54%-5.45%+6.09%+14.82%+9.08%+0.54%-9.15%+8.55%+2.40%-1.33%+5.59%-4.36%+37.96%
2024+0.48%+1.22%+0.10%-6.94%-0.96%+2.15%+7.03%+4.43%-3.84%+0.11%-7.98%-7.46%-12.17%
2023—————————-4.08%+11.94%+3.52%+11.16%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.01%26.89%23.71%21.80%20.13%21.56%
Sharpe—-1.86-1.66-1.17-0.26-1.19
Max Drawdown-19.25%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.55%
Pior Mês
-9.15%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.3%59.7%75.4%
vs IPCA49.7%51.5%72.4%
vs IBOV0.5%0.0%62.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,191908-1.20%R$ 99.9M
12/06/20261,206404-0.70%R$ 101.1M
11/06/20261,214943+2.26%R$ 101.9M
10/06/20261,188094-1.34%R$ 99.7M
09/06/20261,204228+1.57%R$ 101.0M
08/06/20261,185557-0.21%R$ 99.4M
05/06/20261,188055-0.62%R$ 99.7M
03/06/20261,195408-2.44%R$ 100.3M
02/06/20261,225346+0.20%R$ 102.8M
01/06/20261,222948-1.06%R$ 102.6M
29/05/20261,235996-0.92%R$ 103.7M
28/05/20261,247456-0.13%R$ 104.7M
27/05/20261,249056-0.62%R$ 104.9M
26/05/20261,256842-1.26%R$ 106.0M
25/05/20261,272933+2.21%R$ 107.3M
22/05/20261,245402-1.80%R$ 105.1M
21/05/20261,268217+0.23%R$ 106.6M
20/05/20261,265258+3.65%R$ 106.3M
19/05/20261,220658-0.75%R$ 102.6M
18/05/20261,229867-0.25%R$ 103.4M
15/05/20261,232940-1.06%R$ 103.6M
14/05/20261,246149+1.29%R$ 104.7M
13/05/20261,230228-3.14%R$ 103.6M
12/05/20261,270169+0.10%R$ 107.0M
11/05/20261,268847-3.09%R$ 106.7M
08/05/20261,309240-0.61%R$ 110.1M
07/05/20261,317338-1.83%R$ 110.8M
06/05/20261,341860+1.92%R$ 112.9M
05/05/20261,316520+0.77%R$ 110.7M
04/05/20261,306472—R$ 109.9M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.1M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,206404 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,206404, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 52.181.042/0001-70.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -10.80%, equivalente a -72.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 101.1M.
Quem administra o Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Encore LONG BIAS FO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.