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Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.731.648/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,147985
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.40%
Rent. 12M
-5.92%
-40.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 21.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.731.648/0001-06
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.40%-8.16%+6.07%+3.60%-6.33%-5.92%+11.00%-6.14%
% CDI1416.2%-84.5%556.3%107.7%-91.6%-40.5%—-41.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+0.48%-3.42%-2.73%-6.01%-0.03%-0.58%-1.76%+4.40%———-8.16%
2025+8.51%-5.63%+6.05%+14.66%+8.22%+0.37%-8.53%+7.71%+2.27%-1.06%+5.36%-4.07%+36.28%
2024+0.37%+0.81%-0.02%-5.82%-1.09%+1.92%+5.98%+3.67%-3.17%+0.15%-8.17%-7.85%-13.40%
2023——————+1.32%-4.02%-0.95%-4.73%+12.26%+2.81%+5.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.58%22.58%24.72%21.73%19.55%21.64%
Sharpe—0.05-1.08-0.94-0.39-0.95
Max Drawdown-22.43%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.36%
Pior Mês
-6.01%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.9%14.4%78.6%
vs IPCA29.4%9.2%73.0%
vs IBOV4.1%0.0%53.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,98 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.49%
valores a pagar
0.38%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,147985-1.65%R$ 24.8M
08/09/20261,167234+0.55%R$ 25.2M
04/09/20261,160818+0.64%R$ 25.1M
03/09/20261,153464-0.46%R$ 24.9M
02/09/20261,158815+4.27%R$ 25.0M
01/09/20261,111325+1.06%R$ 24.0M
31/08/20261,099653+1.20%R$ 23.7M
28/08/20261,086588-0.05%R$ 23.5M
27/08/20261,087129-0.36%R$ 23.5M
26/08/20261,091110-1.04%R$ 23.6M
25/08/20261,102600+2.54%R$ 23.8M
24/08/20261,075298+0.81%R$ 23.2M
21/08/20261,066682+2.41%R$ 23.0M
20/08/20261,041571-1.02%R$ 22.5M
19/08/20261,052313+1.59%R$ 22.7M
18/08/20261,035801-1.73%R$ 22.4M
17/08/20261,054043-0.31%R$ 22.8M
14/08/20261,057336+0.14%R$ 22.8M
13/08/20261,055899+0.38%R$ 22.8M
12/08/20261,051945-0.57%R$ 22.7M
11/08/20261,058011-2.25%R$ 22.8M
10/08/20261,082328-0.56%R$ 23.4M
07/08/20261,088391-2.25%R$ 23.5M
06/08/20261,113499-2.33%R$ 24.0M
05/08/20261,140075+0.02%R$ 24.6M
04/08/20261,139823+0.64%R$ 24.6M
03/08/20261,132602+1.18%R$ 24.5M
31/07/20261,119384-0.23%R$ 24.2M
30/07/20261,121929+2.49%R$ 24.2M
29/07/20261,094677—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,147985 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,147985, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.731.648/0001-06.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -5.92%, equivalente a -40.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 24.8M.
Quem administra o Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Encore LONG BIAS CSHG FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.