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Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.487.500/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,134092
11/06/2026
Rent. no Mês
-1.53%
Rent. 12M
-10.69%
-72.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.2M
Média 12M: R$ 96.6M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 21.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.487.500/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.53%-11.72%-4.18%-9.68%-13.13%-10.69%-11.13%
% CDI-358.4%-191.7%-370.3%-280.2%-184.7%-72.2%-73.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.60%+0.46%-3.83%-2.83%-6.01%-1.53%——————-11.72%
2025+8.32%-5.63%+6.10%+15.13%+8.97%+0.35%-9.27%+8.35%+2.44%-1.27%+5.66%-4.37%+37.16%
2024+0.39%+0.56%-0.10%-6.66%-1.07%+1.92%+6.74%+4.48%-3.75%+0.08%-8.16%-7.71%-13.57%
2023+7.24%-6.22%-1.51%+3.98%+5.81%+4.00%+2.20%-4.28%-0.72%-4.73%+12.68%+3.21%+21.93%
2022+5.28%-1.35%+6.07%-5.25%-2.58%-10.57%+8.12%+8.73%+1.42%+11.01%-9.05%-2.40%+6.85%
Captação no Mês
R$ 825.806
Resgates no Mês
R$ 2.794.806
Captação Líquida
-R$ 1.969.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.83%26.29%23.27%21.61%—21.42%
Sharpe—-1.83-1.69-1.18—-1.20
Max Drawdown-19.58%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.35%
Pior Mês
-9.27%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
11/06/20261,134092+2.25%R$ 82.2M
10/06/20261,109161-1.31%R$ 80.4M
09/06/20261,123905+1.55%R$ 81.4M
08/06/20261,106721-0.19%R$ 79.7M
05/06/20261,108823-0.58%R$ 80.1M
03/06/20261,115258-2.34%R$ 82.9M
02/06/20261,141958+0.15%R$ 84.9M
01/06/20261,140252-1.00%R$ 84.7M
29/05/20261,151762-0.92%R$ 85.5M
28/05/20261,162504-0.13%R$ 86.3M
27/05/20261,163997-0.62%R$ 86.2M
26/05/20261,171296-1.25%R$ 86.7M
25/05/20261,186078+2.20%R$ 87.6M
22/05/20261,160594-1.77%R$ 85.7M
21/05/20261,181480+0.21%R$ 87.2M
20/05/20261,179007+3.62%R$ 87.0M
19/05/20261,137845-0.69%R$ 83.7M
18/05/20261,145804-0.24%R$ 84.2M
15/05/20261,148570-1.04%R$ 84.5M
14/05/20261,160602+1.24%R$ 85.4M
13/05/20261,146435-3.13%R$ 84.8M
12/05/20261,183506+0.11%R$ 87.5M
11/05/20261,182157-3.06%R$ 87.4M
08/05/20261,219507-0.66%R$ 90.1M
07/05/20261,227554-1.83%R$ 90.6M
06/05/20261,250450+1.88%R$ 92.5M
05/05/20261,227343+0.82%R$ 92.3M
04/05/20261,217387-0.65%R$ 91.5M
30/04/20261,225353+1.40%R$ 92.1M
29/04/20261,208479—R$ 90.9M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.2M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,134092 (11/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,134092, referente a 11/06/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 37.487.500/0001-00.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de -10.69%, equivalente a -72.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 82.2M.
Quem administra o Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Encore LONG BIAS Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 319 cotas disponíveis.