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Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 35.816.893/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,891464
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.76%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 914.5M
Média 12M: R$ 827.2M
Cotistas
21.7K
Sharpe 12M
3.59
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.816.893/0001-22
Data Inicial
25/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.77%+1.10%+3.37%+6.99%+14.76%+27.93%+44.35%+63.52%+15.08%
% CDI99.4%101.1%101.0%100.7%101.0%101.1%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.77%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.48%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.90%+0.83%+0.80%+0.92%+0.89%+0.86%+0.96%+0.82%+0.87%+11.02%
2023+1.15%+0.93%+1.17%+0.90%+1.15%+1.10%+1.07%+1.16%+0.99%+0.99%+0.91%+0.91%+13.15%
2022+0.78%+0.83%+0.93%+0.75%+1.09%+1.05%+1.03%+1.18%+1.10%+1.06%+1.02%+1.11%+12.58%
Captação no Mês
R$ 15.217.020
Resgates no Mês
R$ 13.136.022
Captação Líquida
R$ 2.080.999
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—6.495.413.591.493.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,01 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
86.36%
operacoes compromissadas
13.64%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,891464+0.05%R$ 914.5M
08/09/20261,890500+0.05%R$ 914.0M
04/09/20261,889546+0.05%R$ 913.9M
03/09/20261,888578+0.05%R$ 912.2M
02/09/20261,887610+0.05%R$ 911.2M
01/09/20261,886625+0.05%R$ 910.3M
31/08/20261,885649+0.05%R$ 909.6M
28/08/20261,884669+0.05%R$ 909.9M
27/08/20261,883691+0.05%R$ 909.1M
26/08/20261,882706+0.05%R$ 907.8M
25/08/20261,881719+0.05%R$ 907.3M
24/08/20261,880754+0.06%R$ 907.3M
21/08/20261,879719+0.05%R$ 907.2M
20/08/20261,878777+0.05%R$ 906.7M
19/08/20261,877803+0.05%R$ 906.0M
18/08/20261,876819+0.05%R$ 905.1M
17/08/20261,875793+0.05%R$ 903.6M
14/08/20261,874796+0.05%R$ 903.2M
13/08/20261,873812+0.05%R$ 902.6M
12/08/20261,872831+0.05%R$ 901.9M
11/08/20261,871843+0.05%R$ 900.4M
10/08/20261,870858+0.05%R$ 899.9M
07/08/20261,869896+0.05%R$ 900.3M
06/08/20261,868904+0.05%R$ 899.3M
05/08/20261,867891+0.05%R$ 898.6M
04/08/20261,866917+0.05%R$ 898.2M
03/08/20261,865930+0.05%R$ 897.9M
31/07/20261,864940+0.05%R$ 898.2M
30/07/20261,863938+0.05%R$ 898.9M
29/07/20261,862947—R$ 899.1M
Ferramentas

Sobre o Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 914.5M e 21.7K cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,891464 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,891464, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.816.893/0001-22.
Qual a rentabilidade do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.76%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 914.5M.
Quem administra o Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.